Composition de Tweedy, Browne Value Fund
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- Actif net
- 456,1 M $ dont 409,9 M $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 83 dans 19 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 1 388 915 | 15,3 M $ | 3,35 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 151 650 | 13,9 M $ | 3,04 % |
| 3 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 169 635 | 12,7 M $ | 2,79 % |
| 4 | Nestle SA | 111 780 | 11,1 M $ | 2,43 % |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | 371 712 | 10,6 M $ | 2,32 % |
| 6 | Safran SA | 31 707 | 10,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 86 935 | 10,2 M $ | 2,23 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,1 M $ | 2,20 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 190 881 | 10 M $ | 2,20 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 122 981 | 9,8 M $ | 2,15 % |
| 11 | Prudential PLC | 692 967 | 9,6 M $ | 2,10 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 39 238 | 9,6 M $ | 2,10 % |
| 13 | Envista Holdings Corp | 372 000 | 9,4 M $ | 2,07 % |
| 14 | Rubis SCA | 231 766 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| 15 | Alphabet Inc | 28 178 | 8,1 M $ | 1,78 % |
| 16 | BAE Systems PLC | 277 290 | 8,1 M $ | 1,78 % |
| 17 | Novartis AG | 50 749 | 7,8 M $ | 1,70 % |
| 18 | Heineken Holding NV | 107 573 | 7,6 M $ | 1,67 % |
| 19 | Sodexo SA | 142 526 | 7,3 M $ | 1,60 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 15 000 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 21 | Hana Financial Group Inc | 95 475 | 7 M $ | 1,53 % |
| 22 | FedEx Corp | 19 040 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 241 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| 24 | CVS Group PLC | 421 886 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 25 | UniFirst Corp/MA | 24 945 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Kemira Oyj | 276 019 | 6 M $ | 1,32 % |
| 27 | Computacenter PLC | 150 005 | 6 M $ | 1,31 % |
| 28 | Winpak Ltd | 180 543 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 29 | Johnson Service Group PLC | 3 392 036 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 30 | U-Haul Holding Co | 122 928 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 31 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 52 210 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 110 450 | 5,1 M $ | 1,11 % |
| 33 | Fuso Chemical Co Ltd | 282 615 | 5 M $ | 1,10 % |
| 34 | Nippon Sanso Holdings Corp | 139 680 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 94 730 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 36 | Azelis Group NV | 468 965 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 37 | Alten SA | 73 222 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | Autotrader Group PLC | 715 277 | 4,5 M $ | 0,98 % |
| 39 | Diageo PLC | 59 900 | 4,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1 254 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 41 | Arkema SA | 61 785 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | Trelleborg AB | 111 490 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 43 | Breedon Group PLC | 1 023 898 | 4 M $ | 0,88 % |
| 44 | Subaru Corp | 250 250 | 4 M $ | 0,88 % |
| 45 | LG Corp | 70 858 | 4 M $ | 0,88 % |
| 46 | Sysmex Corp | 454 800 | 4 M $ | 0,87 % |
| 47 | Aalberts NV | 113 350 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 48 | Bank of America Corp | 76 760 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 49 | Pets at Home Group Plc | 1 396 111 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 50 | Baidu Inc | 231 680 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 51 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 215 487 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 1 783 | 3 M $ | 0,66 % |
| 53 | Lassonde Industries Inc | 18 010 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 54 | Nakanishi Inc | 166 240 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 55 | Autoliv Inc | 26 854 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 56 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 885 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 57 | Inchcape PLC | 282 425 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 58 | Grafton Group PLC | 223 196 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 59 | Haitian International Holdings Ltd | 1 006 590 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 60 | ADEKA Corp | 110 975 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Bunzl PLC | 85 448 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 62 | Koito Manufacturing Co Ltd | 160 830 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | Nifco Inc/Japan | 86 160 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 349 905 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 65 | YAMABIKO Corp | 99 120 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 66 | Transcosmos Inc | 87 100 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 67 | Berkeley Group Holdings PLC | 44 185 | 2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Teleperformance SE | 34 075 | 2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Enterprise Products Partners LP | 50 649 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 70 | Sopra Steria Group | 12 410 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | Fagron | 66 181 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 72 | Taikisha Ltd | 77 040 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 73 | Hosokawa Micron Corp | 37 260 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 74 | Springer Nature AG & Co KGaA | 62 980 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 75 | Vetropack Holding AG | 46 164 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 76 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 73 190 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Okamoto Industries Inc | 28 005 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 78 | Shoei Co Ltd | 99 420 | 1 M $ | 0,23 % |
| 79 | Alliance Global Group Inc | 6 542 900 | 967,2 k $ | 0,21 % |
| 80 | Dentium Co Ltd | 27 774 | 928,4 k $ | 0,20 % |
| 81 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 119 065 | 760,6 k $ | 0,17 % |
| 82 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 345 561 | 454,7 k $ | 0,10 % |
| 83 | Shofu Inc | 3 295 | 35,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 57,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,3 %
- EUR 23,6 %
- GBP 14,0 %
- JPY 9,7 %
- KRW 5,4 %
- SGD 2,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 2,1 %
- HKD 2,0 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,8 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 26,7 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 13,0 %
- Japon 9,7 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Suisse 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- Singapour 2,6 %
- Canada 2,1 %
- Belgique 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 109,6 M $ | 26,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 59,4 M $ | 14,48 % |
| 3 | France | 8 | 53,4 M $ | 13,02 % |
| 4 | Japon | 17 | 39,9 M $ | 9,74 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 26,8 M $ | 6,55 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 22,1 M $ | 5,38 % |
| 7 | Suisse | 3 | 20,2 M $ | 4,92 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 19,3 M $ | 4,70 % |
| 9 | Singapour | 1 | 10,6 M $ | 2,59 % |
| 10 | Canada | 2 | 8,8 M $ | 2,14 % |
| 11 | Belgique | 2 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 12 | Finlande | 1 | 6 M $ | 1,46 % |
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