Composition de Tweedy, Browne Value Fund
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- Actif net
- 472,3 M $ dont 424,7 M $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 84 dans 18 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 1 388 915 | 15,6 M $ | 3,30 % |
| 2 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 169 635 | 13,5 M $ | 2,85 % |
| 3 | Safran SA | 31 707 | 12,5 M $ | 2,65 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 151 650 | 11,8 M $ | 2,50 % |
| 5 | Deutsche Post AG | 190 881 | 11,6 M $ | 2,45 % |
| 6 | Nestle SA | 111 780 | 11,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 371 712 | 11,4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,5 M $ | 2,22 % |
| 9 | Envista Holdings Corp | 372 000 | 9,8 M $ | 2,08 % |
| 10 | Prudential PLC | 692 967 | 9,2 M $ | 1,95 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41 225 | 8,9 M $ | 1,88 % |
| 12 | Zoetis Inc | 123 405 | 8,9 M $ | 1,88 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 105 081 | 8,7 M $ | 1,84 % |
| 14 | Computacenter PLC | 150 005 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 15 | Sodexo SA | 142 526 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 16 | Heineken Holding NV | 107 573 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| 17 | Rubis SCA | 231 766 | 8,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Novartis AG | 50 749 | 8 M $ | 1,69 % |
| 19 | Alphabet Inc | 21 073 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 15 000 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 21 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 3 392 036 | 7,4 M $ | 1,57 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 122 928 | 7,1 M $ | 1,50 % |
| 23 | Hana Financial Group Inc | 95 475 | 7,1 M $ | 1,50 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 277 290 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 541 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| 26 | UniFirst Corp/MA | 24 945 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 27 | CVS GROUP PLC | 421 886 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 28 | Autotrader Group PLC | 948 052 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 22 521 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 30 | Winpak Ltd | 180 543 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 31 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 49 610 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Kemira Oyj | 276 019 | 5,2 M $ | 1,10 % |
| 33 | Nippon Sanso Holdings Corp | 139 680 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 103 267 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 35 | Aalberts NV | 113 350 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 36 | Azelis Group NV | 468 965 | 5 M $ | 1,06 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 59 900 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 172 035 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 39 | Trelleborg AB | 111 490 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | LG Corp | 70 858 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 41 | Alten SA | 73 222 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 42 | BioMerieux | 55 905 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 43 | Bank of America Corp | 76 760 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | Fresenius SE & Co KGaA | 94 730 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 45 | Sysmex Corp | 454 800 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | Breedon Group PLC | 1 023 898 | 4 M $ | 0,85 % |
| 47 | AutoZone Inc | 1 254 | 4 M $ | 0,85 % |
| 48 | Capgemini SE | 39 420 | 4 M $ | 0,84 % |
| 49 | Arkema SA | 61 785 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 50 | Subaru Corp | 250 250 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14 885 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 52 | FedEx Corp | 10 641 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 53 | Pets at Home Group Plc | 1 396 111 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 54 | Baidu Inc | 231 680 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 55 | Autoliv Inc | 26 854 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 56 | Nakanishi Inc | 166 240 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 57 | Bunzl PLC | 85 448 | 3 M $ | 0,63 % |
| 58 | INCHCAPE PLC | 282 425 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | ADEKA Corp | 110 975 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 60 | Lassonde Industries Inc | 18 010 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Grafton Group PLC | 223 196 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 62 | Nifco Inc/Japan | 86 160 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Koito Manufacturing Co Ltd | 160 830 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 64 | Berkeley Group Holdings PLC | 53 240 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 65 | Haitian International Holdings Ltd | 1 006 590 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 66 | Taikisha Ltd | 77 040 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 67 | YAMABIKO Corp | 99 120 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 349 905 | 2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 1 783 | 2 M $ | 0,43 % |
| 70 | Transcosmos Inc | 87 100 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | Fagron | 66 181 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 72 | Teleperformance SE | 34 075 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 73 | Springer Nature AG & Co KGaA | 62 980 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 74 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 73 190 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 185 795 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 76 | Hosokawa Micron Corp | 37 260 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | Shoei Co Ltd | 99 420 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 78 | Vetropack Holding AG | 46 164 | 1 M $ | 0,22 % |
| 79 | Okamoto Industries Inc | 28 005 | 906,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | Alliance Global Group Inc | 6 542 900 | 852,9 k $ | 0,18 % |
| 81 | Dentium Co Ltd | 27 774 | 711,7 k $ | 0,15 % |
| 82 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 345 561 | 511,4 k $ | 0,11 % |
| 83 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 139 | 323 k $ | 0,07 % |
| 84 | Shofu Inc | 4 045 | 50,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Santé 10,1 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,3 %
- EUR 24,4 %
- GBP 14,9 %
- JPY 9,6 %
- KRW 5,0 %
- SGD 2,7 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 13,9 %
- Japon 9,6 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,6 %
- Singapour 2,7 %
- Canada 1,9 %
- Belgique 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 112,8 M $ | 26,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 65,3 M $ | 15,37 % |
| 3 | France | 9 | 59,2 M $ | 13,93 % |
| 4 | Japon | 17 | 40,8 M $ | 9,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 28,9 M $ | 6,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 21,1 M $ | 4,97 % |
| 7 | Suisse | 3 | 20,5 M $ | 4,82 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 19,3 M $ | 4,55 % |
| 9 | Singapour | 1 | 11,4 M $ | 2,69 % |
| 10 | Canada | 2 | 8,3 M $ | 1,94 % |
| 11 | Belgique | 2 | 6,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | Irlande | 2 | 6,3 M $ | 1,47 % |
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