Zusammensetzung von Tweedy, Browne International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 86,0 %
- Positionen
- 80 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Post AG | 2.644.654 | 160,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Heineken Holding NV | 1.917.912 | 146,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 4.698.381 | 144,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | CNH Industrial NV | 12.634.951 | 141,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.743.125 | 138,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Novartis AG | 859.726 | 134,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Nestle SA | 1.279.479 | 131,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Safran SA | 315.965 | 124,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | SOL SpA | 1.652.419 | 110 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1.369.597 | 106,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 889.229 | 94,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Trelleborg AB | 2.184.684 | 91,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Prudential PLC | 6.670.900 | 88,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Computacenter PLC | 1.492.770 | 84,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Rubis SCA | 2.292.291 | 80,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 367.350 | 79,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Hana Financial Group Inc | 1.017.582 | 75,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 3.643.259 | 73,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | CVS GROUP PLC | 4.180.528 | 65,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Winpak Ltd | 1.926.869 | 59 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | TX Group AG | 377.500 | 58,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Sodexo SA | 982.370 | 56,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Autotrader Group PLC | 8.368.530 | 55,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | NATIONAL BANK OF CANADA | 348.210 | 55 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Kemira Oyj | 2.919.753 | 54,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 23.996.321 | 52,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Aalberts NV | 1.170.235 | 52,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | INCHCAPE PLC | 5.083.505 | 52 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.357.200 | 50,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.084.451 | 49,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | RBB FUND TRUST (THE) | 3.669.670 | 44,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | KSB SE & Co KGaA | 42.354 | 44,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Fuso Chemical Co Ltd | 1.504.794 | 41,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | LG Corp | 655.110 | 41,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | BAE SYSTEMS PLC | 1.573.868 | 38,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Lassonde Industries Inc | 251.390 | 38,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | BioMerieux | 481.731 | 37,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Subaru Corp | 2.450.385 | 36 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Capgemini SE | 354.440 | 35,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Autoliv Inc | 290.251 | 33,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Grafton Group PLC | 2.704.933 | 32,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Phoenix Mecano AG | 62.404 | 31,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | ADEKA Corp | 1.218.825 | 31,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1.958.145 | 30,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Pets at Home Group Plc | 12.591.767 | 29,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Nakanishi Inc | 1.586.635 | 29,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Nifco Inc/Japan | 902.365 | 26,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Bunzl PLC | 765.834 | 26,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Breedon Group PLC | 6.757.986 | 26,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Sysmex Corp | 2.892.795 | 26,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Fagron | 926.488 | 25,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Berkeley Group Holdings PLC | 509.255 | 23,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 18.683 | 21,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Taikisha Ltd | 657.770 | 20,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Haitian International Holdings Ltd | 8.383.895 | 20 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Alten SA | 280.000 | 17 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Vertu Motors PLC | 16.292.379 | 16 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Kuraray Co Ltd | 1.427.630 | 14,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Hosokawa Micron Corp | 481.855 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Teleperformance SE | 264.126 | 13,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Uni-President China Holdings Ltd | 15.974.780 | 13,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Transcosmos Inc | 588.565 | 13 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Hang Lung Group Ltd | 7.965.154 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Springer Nature AG & Co KGaA | 572.760 | 12,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Shoei Co Ltd | 910.290 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Coltene Holding AG | 142.761 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Dentium Co Ltd | 276.537 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 4.665.400 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Vetropack Holding AG | 291.502 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Binggrae Co Ltd | 132.322 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | IMCD NV | 47.091 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | YAMABIKO Corp | 164.305 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Okamoto Industries Inc | 104.825 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Alliance Global Group Inc | 22.609.020 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Shofu Inc | 226.685 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Nippon Kanzai Holdings Co Ltd | 164.400 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Philip Morris CR AS | 2.800 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | LX Holdings Corp | 326.749 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Azelis Group NV | 130.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Santec Holdings Corp | 5.545 | 907.193,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 2,9 %
- Finanzen 2,4 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,6 %
- GBP 18,2 %
- USD 12,6 %
- CHF 10,2 %
- JPY 9,8 %
- KRW 5,7 %
- CAD 4,2 %
- SGD 3,9 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,3 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,3 %
- Frankreich 12,9 %
- Schweiz 10,2 %
- Japan 9,8 %
- Niederlande 9,4 %
- Deutschland 7,9 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Südkorea 5,7 %
- Kanada 4,2 %
- Singapur 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Mexiko 2,6 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 633,2 Mio. $ | 17,30 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 472,8 Mio. $ | 12,92 % |
| 3 | Schweiz | 6 | 372,3 Mio. $ | 10,17 % |
| 4 | Japan | 18 | 358 Mio. $ | 9,78 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 344,7 Mio. $ | 9,42 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 288,2 Mio. $ | 7,87 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 216,7 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Südkorea | 6 | 209,7 Mio. $ | 5,73 % |
| 9 | Kanada | 3 | 152 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Singapur | 1 | 144,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Italien | 1 | 110 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 94,5 Mio. $ | 2,58 % |
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