Zusammensetzung von Tweedy, Browne International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 84,7 %
- Positionen
- 79 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 12.634.951 | 139 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | Deutsche Post AG | 2.644.654 | 139 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Heineken Holding NV | 1.917.912 | 136,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | SOL SpA | 1.986.401 | 134,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | 4.698.381 | 134 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Novartis AG | 859.726 | 131,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.743.125 | 130,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 1.369.597 | 125,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Nestle SA | 1.279.479 | 124,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Safran SA | 315.965 | 103,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 793.715 | 92,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Rubis SCA | 2.292.291 | 92,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Prudential PLC | 6.670.900 | 92,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 889.229 | 86,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Trelleborg AB | 2.184.684 | 81,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 1.017.582 | 74,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Diageo PLC | 3.643.259 | 67,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Computacenter PLC | 1.665.825 | 66,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Kemira Oyj | 2.919.753 | 63,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | TX Group AG | 377.500 | 62,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Winpak Ltd | 1.926.869 | 62,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | CVS Group PLC | 4.180.528 | 62,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.084.451 | 56,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Inchcape PLC | 5.083.505 | 50,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.357.200 | 48 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | KSB SE & Co KGaA | 42.354 | 47,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | BAE Systems PLC | 1.573.868 | 46 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | National Bank of Canada | 348.210 | 44,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | RBB FUND TRUST (THE) | 3.669.670 | 42,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Fuso Chemical Co Ltd | 2.310.582 | 41,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Lassonde Industries Inc | 251.390 | 41 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Aalberts NV | 1.170.235 | 40,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Johnson Service Group PLC | 23.996.321 | 40,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | LG Corp | 697.275 | 39,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Subaru Corp | 2.450.385 | 39,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Autotrader Group PLC | 6.283.290 | 39,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Sodexo SA | 657.000 | 33,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Phoenix Mecano AG | 63.203 | 32,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Grafton Group PLC | 2.704.933 | 32,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Rheinmetall AG | 18.683 | 31,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1.958.145 | 30,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Autoliv Inc | 290.251 | 30,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Pets at Home Group Plc | 12.591.767 | 30,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | ADEKA Corp | 1.218.825 | 28,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Nakanishi Inc | 1.586.635 | 27,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Breedon Group PLC | 6.757.986 | 26,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Nifco Inc/Japan | 902.365 | 25,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Sysmex Corp | 2.892.795 | 25,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Fagron | 926.488 | 23,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Bunzl PLC | 765.834 | 23 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Haitian International Holdings Ltd | 8.383.895 | 21,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Berkeley Group Holdings PLC | 473.985 | 21,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Kuraray Co Ltd | 2.029.080 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Hosokawa Micron Corp | 481.855 | 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Alten SA | 271.339 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Uni-President China Holdings Ltd | 15.974.780 | 16 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Hang Lung Group Ltd | 7.965.154 | 15,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Transcosmos Inc | 588.565 | 14,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Taikisha Ltd | 657.770 | 14 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Vertu Motors PLC | 16.292.379 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Springer Nature AG & Co KGaA | 572.760 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Kanadevia Corp | 1.771.252 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Shoei Co Ltd | 910.290 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Dentium Co Ltd | 276.537 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Coltene Holding AG | 142.761 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Vetropack Holding AG | 282.247 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Azelis Group NV | 750.000 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Binggrae Co Ltd | 132.322 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 4.665.400 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Okamoto Industries Inc | 104.825 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | YAMABIKO Corp | 164.305 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Takara Holdings Inc | 353.354 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Alliance Global Group Inc | 22.609.020 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | IMCD NV | 29.000 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Nippon Kanzai Holdings Co Ltd | 164.400 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Philip Morris CR AS | 2.800 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Shofu Inc | 219.835 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | LX Holdings Corp | 326.749 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Santec Holdings Corp | 5.545 | 611.456,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Finanzen 2,6 %
- Nicht zugeordnet 69,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,5 %
- GBP 17,5 %
- USD 12,4 %
- JPY 10,6 %
- CHF 10,5 %
- KRW 6,4 %
- CAD 4,2 %
- SGD 3,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Japan 10,6 %
- Frankreich 10,6 %
- Schweiz 10,5 %
- Niederlande 9,1 %
- Deutschland 8,2 %
- Südkorea 6,4 %
- Vereinigte Staaten 5,8 %
- Kanada 4,2 %
- Italien 3,9 %
- Singapur 3,8 %
- Mexiko 2,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 578,5 Mio. $ | 16,54 % |
| 2 | Japan | 20 | 371,8 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 371,3 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 368,2 Mio. $ | 10,53 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 318,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 285,8 Mio. $ | 8,17 % |
| 7 | Südkorea | 6 | 223,7 Mio. $ | 6,39 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 203,5 Mio. $ | 5,82 % |
| 9 | Kanada | 3 | 148,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Italien | 1 | 134,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Singapur | 1 | 134 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 86,7 Mio. $ | 2,48 % |
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