Composition de Tweedy, Browne International Value Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 86,0 %
- Positions
- 80 dans 21 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Post AG | 2 644 654 | 160,6 M $ | 3,77 % |
| 2 | Heineken Holding NV | 1 917 912 | 146,4 M $ | 3,44 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 4 698 381 | 144,4 M $ | 3,39 % |
| 4 | CNH Industrial NV | 12 634 951 | 141,9 M $ | 3,33 % |
| 5 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 743 125 | 138,2 M $ | 3,25 % |
| 6 | Novartis AG | 859 726 | 134,9 M $ | 3,17 % |
| 7 | Nestle SA | 1 279 479 | 131,8 M $ | 3,10 % |
| 8 | Safran SA | 315 965 | 124,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | SOL SpA | 1 652 419 | 110 M $ | 2,58 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1 369 597 | 106,5 M $ | 2,50 % |
| 11 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 889 229 | 94,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Trelleborg AB | 2 184 684 | 91,1 M $ | 2,14 % |
| 13 | Prudential PLC | 6 670 900 | 88,8 M $ | 2,09 % |
| 14 | Computacenter PLC | 1 492 770 | 84,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | Rubis SCA | 2 292 291 | 80,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 367 350 | 79,2 M $ | 1,86 % |
| 17 | Hana Financial Group Inc | 1 017 582 | 75,3 M $ | 1,77 % |
| 18 | DIAGEO PLC | 3 643 259 | 73,6 M $ | 1,73 % |
| 19 | CVS GROUP PLC | 4 180 528 | 65,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | Winpak Ltd | 1 926 869 | 59 M $ | 1,39 % |
| 21 | TX Group AG | 377 500 | 58,3 M $ | 1,37 % |
| 22 | Sodexo SA | 982 370 | 56,9 M $ | 1,34 % |
| 23 | Autotrader Group PLC | 8 368 530 | 55,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | NATIONAL BANK OF CANADA | 348 210 | 55 M $ | 1,29 % |
| 25 | Kemira Oyj | 2 919 753 | 54,8 M $ | 1,29 % |
| 26 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 23 996 321 | 52,5 M $ | 1,23 % |
| 27 | Aalberts NV | 1 170 235 | 52,2 M $ | 1,22 % |
| 28 | INCHCAPE PLC | 5 083 505 | 52 M $ | 1,22 % |
| 29 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 357 200 | 50,1 M $ | 1,18 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 084 451 | 49,6 M $ | 1,16 % |
| 31 | RBB FUND TRUST (THE) | 3 669 670 | 44,8 M $ | 1,05 % |
| 32 | KSB SE & Co KGaA | 42 354 | 44,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 504 794 | 41,7 M $ | 0,98 % |
| 34 | LG Corp | 655 110 | 41,1 M $ | 0,97 % |
| 35 | BAE SYSTEMS PLC | 1 573 868 | 38,5 M $ | 0,90 % |
| 36 | Lassonde Industries Inc | 251 390 | 38,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | BioMerieux | 481 731 | 37,8 M $ | 0,89 % |
| 38 | Subaru Corp | 2 450 385 | 36 M $ | 0,85 % |
| 39 | Capgemini SE | 354 440 | 35,6 M $ | 0,84 % |
| 40 | Autoliv Inc | 290 251 | 33,7 M $ | 0,79 % |
| 41 | Grafton Group PLC | 2 704 933 | 32,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | Phoenix Mecano AG | 62 404 | 31,7 M $ | 0,74 % |
| 43 | ADEKA Corp | 1 218 825 | 31,5 M $ | 0,74 % |
| 44 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 958 145 | 30,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | Pets at Home Group Plc | 12 591 767 | 29,6 M $ | 0,70 % |
| 46 | Nakanishi Inc | 1 586 635 | 29,2 M $ | 0,69 % |
| 47 | Nifco Inc/Japan | 902 365 | 26,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Bunzl PLC | 765 834 | 26,7 M $ | 0,63 % |
| 49 | Breedon Group PLC | 6 757 986 | 26,5 M $ | 0,62 % |
| 50 | Sysmex Corp | 2 892 795 | 26,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | Fagron | 926 488 | 25,5 M $ | 0,60 % |
| 52 | Berkeley Group Holdings PLC | 509 255 | 23,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 18 683 | 21,2 M $ | 0,50 % |
| 54 | Taikisha Ltd | 657 770 | 20,1 M $ | 0,47 % |
| 55 | Haitian International Holdings Ltd | 8 383 895 | 20 M $ | 0,47 % |
| 56 | Alten SA | 280 000 | 17 M $ | 0,40 % |
| 57 | Vertu Motors PLC | 16 292 379 | 16 M $ | 0,38 % |
| 58 | Kuraray Co Ltd | 1 427 630 | 14,7 M $ | 0,34 % |
| 59 | Hosokawa Micron Corp | 481 855 | 14,5 M $ | 0,34 % |
| 60 | Teleperformance SE | 264 126 | 13,9 M $ | 0,33 % |
| 61 | Uni-President China Holdings Ltd | 15 974 780 | 13,8 M $ | 0,32 % |
| 62 | Transcosmos Inc | 588 565 | 13 M $ | 0,31 % |
| 63 | Hang Lung Group Ltd | 7 965 154 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | Springer Nature AG & Co KGaA | 572 760 | 12,7 M $ | 0,30 % |
| 65 | Shoei Co Ltd | 910 290 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 66 | Coltene Holding AG | 142 761 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | Dentium Co Ltd | 276 537 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 68 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 4 665 400 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 69 | Vetropack Holding AG | 291 502 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 70 | Binggrae Co Ltd | 132 322 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 71 | IMCD NV | 47 091 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 72 | YAMABIKO Corp | 164 305 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 73 | Okamoto Industries Inc | 104 825 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 74 | Alliance Global Group Inc | 22 609 020 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 75 | Shofu Inc | 226 685 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 76 | Nippon Kanzai Holdings Co Ltd | 164 400 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 77 | Philip Morris CR AS | 2 800 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 78 | LX Holdings Corp | 326 749 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 79 | Azelis Group NV | 130 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 80 | Santec Holdings Corp | 5 545 | 907,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 2,9 %
- Finance 2,4 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- GBP 18,2 %
- USD 12,6 %
- CHF 10,2 %
- JPY 9,8 %
- KRW 5,7 %
- CAD 4,2 %
- SGD 3,9 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,3 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,3 %
- France 12,9 %
- Suisse 10,2 %
- Japon 9,8 %
- Pays-Bas 9,4 %
- Allemagne 7,9 %
- États-Unis 5,9 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Canada 4,2 %
- Singapour 3,9 %
- Italie 3,0 %
- Mexique 2,6 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 633,2 M $ | 17,30 % |
| 2 | France | 8 | 472,8 M $ | 12,92 % |
| 3 | Suisse | 6 | 372,3 M $ | 10,17 % |
| 4 | Japon | 18 | 358 M $ | 9,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 344,7 M $ | 9,42 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 288,2 M $ | 7,87 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 216,7 M $ | 5,92 % |
| 8 | Corée du Sud | 6 | 209,7 M $ | 5,73 % |
| 9 | Canada | 3 | 152 M $ | 4,15 % |
| 10 | Singapour | 1 | 144,4 M $ | 3,95 % |
| 11 | Italie | 1 | 110 M $ | 3,00 % |
| 12 | Mexique | 1 | 94,5 M $ | 2,58 % |
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