Zusammensetzung von Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
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- Nettovermögen
- 163,4 Mio. $ davon 142,8 Mio. $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 64 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 564.432 | 6,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 173.282 | 5,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Deutsche Post AG | 85.164 | 5,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Kemira Oyj | 262.373 | 4,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Winpak Ltd | 154.890 | 4,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Rubis SCA | 123.575 | 4,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Safran SA | 10.891 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 50.402 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 223.260 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 46.997 | 3,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Nestle SA | 32.405 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Prudential PLC | 247.308 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 1.504.280 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Lassonde Industries Inc | 21.490 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Heineken Holding NV | 41.905 | 3,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | CVS GROUP PLC | 201.529 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 14.275 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Novartis AG | 18.683 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Trelleborg AB | 66.474 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Taikisha Ltd | 88.120 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Berkeley Group Holdings PLC | 57.730 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | ADEKA Corp | 103.690 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Sodexo SA | 46.105 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Vertu Motors PLC | 2.363.589 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Computacenter PLC | 40.702 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Fagron | 79.510 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59.015 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Autotrader Group PLC | 325.310 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Subaru Corp | 142.920 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Santec Holdings Corp | 12.555 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | INCHCAPE PLC | 197.085 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | SOL SpA | 28.467 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Azelis Group NV | 174.634 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 24.303 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 15.652 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Aalberts NV | 37.313 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Arkema SA | 26.270 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 59.753 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | LG Corp | 25.483 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Grafton Group PLC | 129.854 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | BioMerieux | 19.425 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Autoliv Inc | 13.060 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | BAE SYSTEMS PLC | 60.877 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Sysmex Corp | 161.875 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Breedon Group PLC | 371.955 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 70.793 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Nifco Inc/Japan | 48.080 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Koito Manufacturing Co Ltd | 89.190 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Capgemini SE | 13.775 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Pets at Home Group Plc | 587.870 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Nakanishi Inc | 71.300 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Transcosmos Inc | 49.005 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Bunzl PLC | 29.190 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Alliance Global Group Inc | 6.997.100 | 912.119,9 $ | 0,56 % |
| 55 | Alten SA | 15.005 | 909.226,5 $ | 0,56 % |
| 56 | Rheinmetall AG | 758 | 858.388,5 $ | 0,53 % |
| 57 | Okamoto Industries Inc | 24.910 | 806.193,5 $ | 0,49 % |
| 58 | E-L Financial Corp Ltd | 67.480 | 806.192,8 $ | 0,49 % |
| 59 | Springer Nature AG & Co KGaA | 22.185 | 491.049,2 $ | 0,30 % |
| 60 | Shoei Co Ltd | 43.165 | 470.890,9 $ | 0,29 % |
| 61 | Shofu Inc | 35.805 | 445.676,1 $ | 0,27 % |
| 62 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 65.255 | 401.909 $ | 0,25 % |
| 63 | Vetropack Holding AG | 15.528 | 346.884,7 $ | 0,21 % |
| 64 | Dentium Co Ltd | 11.120 | 284.944,2 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Finanzen 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 76,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- GBP 20,7 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,5 %
- CAD 6,2 %
- KRW 4,7 %
- CHF 4,6 %
- SGD 3,7 %
- SEK 1,9 %
- PHP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,6 %
- Japan 18,1 %
- Frankreich 14,3 %
- Niederlande 7,8 %
- Kanada 6,2 %
- Südkorea 4,7 %
- Schweiz 4,6 %
- Deutschland 4,6 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Singapur 3,7 %
- Finnland 3,4 %
- Belgien 2,8 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 28 Mio. $ | 19,59 % |
| 2 | Japan | 16 | 25,9 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 20,4 Mio. $ | 14,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 11,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 3 | 8,8 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Südkorea | 4 | 6,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 6,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 6,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Singapur | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 11 | Finnland | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Belgien | 2 | 4 Mio. $ | 2,83 % |
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