Composition de Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
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- Actif net
- 163,4 M $ dont 142,8 M $ en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 64 dans 17 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 564 432 | 6,3 M $ | 3,88 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 173 282 | 5,3 M $ | 3,26 % |
| 3 | Deutsche Post AG | 85 164 | 5,2 M $ | 3,16 % |
| 4 | Kemira Oyj | 262 373 | 4,9 M $ | 3,01 % |
| 5 | Winpak Ltd | 154 890 | 4,7 M $ | 2,90 % |
| 6 | Rubis SCA | 123 575 | 4,3 M $ | 2,66 % |
| 7 | Safran SA | 10 891 | 4,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 50 402 | 4 M $ | 2,45 % |
| 9 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 223 260 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 46 997 | 3,7 M $ | 2,24 % |
| 11 | Nestle SA | 32 405 | 3,3 M $ | 2,04 % |
| 12 | Prudential PLC | 247 308 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| 13 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 1 504 280 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 14 | Lassonde Industries Inc | 21 490 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | Heineken Holding NV | 41 905 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 16 | CVS GROUP PLC | 201 529 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 14 275 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 18 | Novartis AG | 18 683 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 19 | Trelleborg AB | 66 474 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Taikisha Ltd | 88 120 | 2,7 M $ | 1,65 % |
| 21 | Berkeley Group Holdings PLC | 57 730 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 22 | ADEKA Corp | 103 690 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | Sodexo SA | 46 105 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 24 | Vertu Motors PLC | 2 363 589 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 25 | Computacenter PLC | 40 702 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 26 | Fagron | 79 510 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 27 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59 015 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 28 | Autotrader Group PLC | 325 310 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | Subaru Corp | 142 920 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 30 | Santec Holdings Corp | 12 555 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 31 | INCHCAPE PLC | 197 085 | 2 M $ | 1,23 % |
| 32 | SOL SpA | 28 467 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 33 | Azelis Group NV | 174 634 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 24 303 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 35 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 15 652 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 36 | Aalberts NV | 37 313 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Arkema SA | 26 270 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 59 753 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 39 | LG Corp | 25 483 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | Grafton Group PLC | 129 854 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | BioMerieux | 19 425 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 42 | Autoliv Inc | 13 060 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 43 | BAE SYSTEMS PLC | 60 877 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 44 | Sysmex Corp | 161 875 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 45 | Breedon Group PLC | 371 955 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 70 793 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | Nifco Inc/Japan | 48 080 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 48 | Koito Manufacturing Co Ltd | 89 190 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 49 | Capgemini SE | 13 775 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 50 | Pets at Home Group Plc | 587 870 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 51 | Nakanishi Inc | 71 300 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 52 | Transcosmos Inc | 49 005 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 53 | Bunzl PLC | 29 190 | 1 M $ | 0,62 % |
| 54 | Alliance Global Group Inc | 6 997 100 | 912,1 k $ | 0,56 % |
| 55 | Alten SA | 15 005 | 909,2 k $ | 0,56 % |
| 56 | Rheinmetall AG | 758 | 858,4 k $ | 0,53 % |
| 57 | Okamoto Industries Inc | 24 910 | 806,2 k $ | 0,49 % |
| 58 | E-L Financial Corp Ltd | 67 480 | 806,2 k $ | 0,49 % |
| 59 | Springer Nature AG & Co KGaA | 22 185 | 491 k $ | 0,30 % |
| 60 | Shoei Co Ltd | 43 165 | 470,9 k $ | 0,29 % |
| 61 | Shofu Inc | 35 805 | 445,7 k $ | 0,27 % |
| 62 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 65 255 | 401,9 k $ | 0,25 % |
| 63 | Vetropack Holding AG | 15 528 | 346,9 k $ | 0,21 % |
| 64 | Dentium Co Ltd | 11 120 | 284,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Finance 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 76,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- GBP 20,7 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,5 %
- CAD 6,2 %
- KRW 4,7 %
- CHF 4,6 %
- SGD 3,7 %
- SEK 1,9 %
- PHP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,6 %
- Japon 18,1 %
- France 14,3 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Canada 6,2 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suisse 4,6 %
- Allemagne 4,6 %
- États-Unis 3,9 %
- Singapour 3,7 %
- Finlande 3,4 %
- Belgique 2,8 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 28 M $ | 19,59 % |
| 2 | Japon | 16 | 25,9 M $ | 18,14 % |
| 3 | France | 8 | 20,4 M $ | 14,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 11,2 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 3 | 8,8 M $ | 6,16 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 6,8 M $ | 4,73 % |
| 7 | Suisse | 3 | 6,6 M $ | 4,63 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 6,5 M $ | 4,56 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 5,5 M $ | 3,86 % |
| 10 | Singapour | 1 | 5,3 M $ | 3,73 % |
| 11 | Finlande | 1 | 4,9 M $ | 3,45 % |
| 12 | Belgique | 2 | 4 M $ | 2,83 % |
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