Composition de Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
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- Actif net
- 157 M $ dont 140,6 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 65 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH Industrial NV | 573 095 | 6,3 M $ | 4,02 % |
| 2 | Kemira Oyj | 262 373 | 5,7 M $ | 3,63 % |
| 3 | Winpak Ltd | 154 890 | 5 M $ | 3,19 % |
| 4 | Rubis SCA | 123 575 | 5 M $ | 3,18 % |
| 5 | United Overseas Bank Ltd | 173 282 | 4,9 M $ | 3,15 % |
| 6 | Deutsche Post AG | 85 164 | 4,5 M $ | 2,85 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 46 997 | 4,3 M $ | 2,74 % |
| 8 | Nestle SA | 41 630 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 9 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 50 402 | 3,8 M $ | 2,41 % |
| 10 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 223 260 | 3,7 M $ | 2,37 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 30 630 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 12 | Safran SA | 10 891 | 3,6 M $ | 2,26 % |
| 13 | Lassonde Industries Inc | 21 490 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| 14 | Prudential PLC | 247 308 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 15 | Novartis AG | 21 938 | 3,4 M $ | 2,13 % |
| 16 | CVS Group PLC | 201 529 | 3 M $ | 1,91 % |
| 17 | Heineken Holding NV | 41 905 | 3 M $ | 1,89 % |
| 18 | Berkeley Group Holdings PLC | 57 730 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Johnson Service Group PLC | 1 504 280 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 20 | Trelleborg AB | 66 474 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | ADEKA Corp | 103 690 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 22 | LG Corp | 41 728 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | Sodexo SA | 46 105 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 24 | Subaru Corp | 142 920 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 25 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59 015 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 26 | Fagron | 79 510 | 2 M $ | 1,27 % |
| 27 | Inchcape PLC | 197 085 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 28 | SOL SpA | 28 467 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 29 | Taikisha Ltd | 88 120 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | Vertu Motors PLC | 2 363 589 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 31 | Arkema SA | 26 270 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 32 | BAE Systems PLC | 60 877 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 33 | Azelis Group NV | 174 634 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 24 303 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Computacenter PLC | 40 702 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 36 | Autotrader Group PLC | 249 415 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | Grafton Group PLC | 129 854 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | Fuso Chemical Co Ltd | 86 403 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 39 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15 652 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 40 | Breedon Group PLC | 371 955 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 41 | Pets at Home Group Plc | 587 870 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Sysmex Corp | 161 875 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 43 | Koito Manufacturing Co Ltd | 89 190 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 44 | Santec Holdings Corp | 12 555 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 45 | Autoliv Inc | 13 060 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 46 | Nifco Inc/Japan | 48 080 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 47 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 89 370 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 48 | Diageo PLC | 70 793 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 49 | Aalberts NV | 37 313 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 758 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 51 | Nakanishi Inc | 71 300 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 52 | E-L Financial Corp Ltd | 107 540 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 53 | Transcosmos Inc | 49 005 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 54 | Alliance Global Group Inc | 6 997 100 | 1 M $ | 0,66 % |
| 55 | Kuraray Co Ltd | 89 625 | 942,6 k $ | 0,60 % |
| 56 | Okamoto Industries Inc | 24 910 | 941,6 k $ | 0,60 % |
| 57 | Alten SA | 15 005 | 927,4 k $ | 0,59 % |
| 58 | Bunzl PLC | 29 190 | 875,5 k $ | 0,56 % |
| 59 | Fukuda Denshi Co Ltd | 12 000 | 738,5 k $ | 0,47 % |
| 60 | Springer Nature AG & Co KGaA | 22 185 | 469 k $ | 0,30 % |
| 61 | Shoei Co Ltd | 43 165 | 452,7 k $ | 0,29 % |
| 62 | Vetropack Holding AG | 15 528 | 444,8 k $ | 0,28 % |
| 63 | Shofu Inc | 35 805 | 383,2 k $ | 0,24 % |
| 64 | Dentium Co Ltd | 11 120 | 371,7 k $ | 0,24 % |
| 65 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 300 | 1,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,9 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Technologie 2,5 %
- Finance 2,4 %
- Non attribué 75,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,3 %
- GBP 19,1 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,2 %
- CAD 6,9 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,6 %
- SGD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- CNY 1,0 %
- PHP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,1 %
- Royaume-Uni 18,0 %
- France 12,8 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Canada 6,9 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- Allemagne 4,4 %
- Finlande 4,1 %
- États-Unis 3,7 %
- Singapour 3,5 %
- Belgique 2,7 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 25,4 M $ | 18,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 25,4 M $ | 18,05 % |
| 3 | France | 6 | 17,9 M $ | 12,75 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 10,6 M $ | 7,52 % |
| 5 | Canada | 3 | 9,7 M $ | 6,92 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 8,1 M $ | 5,75 % |
| 7 | Suisse | 3 | 7,9 M $ | 5,59 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 6,2 M $ | 4,42 % |
| 9 | Finlande | 1 | 5,7 M $ | 4,06 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 5,2 M $ | 3,67 % |
| 11 | Singapour | 1 | 4,9 M $ | 3,52 % |
| 12 | Belgique | 2 | 3,8 M $ | 2,68 % |
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