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Fonds mit Maynilad Water Services Inc

ISIN PH0000061442 · Philippinen · LEI 2549005N7VTH3WDG1C74

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 2,4 Mio. € 2,7 Mio. $ · 83.961 €
FondsStückeWertAnteil am Fonds
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust 3.619.2001,3 Mio. $0,04 %zum 30.04.2026 ↗
abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds 1.482.000536.429 $1,03 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1.390.600504.527,6 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 925.900308.076,2 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. 83.961 €0,22 %zum 31.12.2025 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds 1,03 %zum 30.04.2026 ↗
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. 0,22 %zum 31.12.2025 ↗
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust 0,04 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 0,00 %zum 30.04.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 0,00 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2407.417.700+66,4 %
2026Q144.457.456
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Titelia. „Fonds mit Maynilad Water Services Inc“. https://titelia.com/de/aktien/maynilad-water-services-inc-PH0000061442