Fonds mit Maynilad Water Services Inc
ISIN PH0000061442 · Philippinen · LEI 2549005N7VTH3WDG1C74
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 4 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 35,3 Mio. € 40,6 Mio. $ · 83.961 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 34.066.300 | 10,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.598.900 | 10 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 24.727.700 | 9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund FlexShares Trust | 9.975.600 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.191.300 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 6.531.100 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 3.776.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.982.000 | 609.179,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.390.600 | 427.391,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 925.900 | 301.309,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 503.000 | 183.587,2 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 144.400 | 52.703,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 101.900 | 37.191,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 83.961 € | 0,22 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,86 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 0,22 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +9 | 125.914.800 | +1.597,5 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 7.417.700 | +66,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 4.457.456 |
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Titelia. „Fonds mit Maynilad Water Services Inc“. https://titelia.com/de/aktien/maynilad-water-services-inc-PH0000061442