Zusammensetzung von FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 173 in 29 Ländern
- Anleihen
- 6 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.267.296 | 112,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3.191.200 | 105,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Canadian National Railway Co | 791.139 | 100,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 1.344.660 | 89,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 2.761.158 | 85 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1.733.322 | 81,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 866.661 | 75,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 246.828 | 72,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Iberdrola SA | 2.911.281 | 69,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | AT&T Inc | 2.884.572 | 67,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 361.953 | 60,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1.014.021 | 55,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 2.664.453 | 55,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Transurban Group | 4.427.247 | 46,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Southern Co/The | 466.026 | 44,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | KDDI Corp | 2.302.500 | 42,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Equinix Inc | 41.131 | 41,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Enel SpA | 3.612.162 | 40,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 324.192 | 40,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | NTT Inc | 41.537.100 | 39,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 769.956 | 38,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 2.417.625 | 38,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 949.551 | 37,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | East Japan Railway Co | 1.617.400 | 37,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 140.913 | 37 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 506.550 | 36,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 208.146 | 35,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Central Japan Railway Co | 1.417.500 | 35,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Comcast Corp | 1.477.284 | 35,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Waste Management Inc | 154.728 | 35,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | International Container Terminal Services Inc | 2.155.140 | 33,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | American Tower Corp | 193.410 | 33,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | TC Energy Corp | 484.446 | 32,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Aena SME SA | 1.044.414 | 32,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 93.021 | 31,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Fresenius SE & Co KGaA | 582.993 | 29,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 227.487 | 29,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Engie SA | 909.027 | 28,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Kinder Morgan Inc | 815.085 | 26,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 137.229 | 25,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 62.628 | 25,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 362.874 | 25,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 88.416 | 23,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Sempra | 269.853 | 23,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | ONEOK Inc | 259.722 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 86.574 | 22,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | E.ON SE | 1.048.098 | 22,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.268.217 | 22,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Entergy Corp | 190.647 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 257.880 | 20,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | RWE AG | 298.404 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | VISTRA CORP | 131.703 | 19,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | United Utilities Group PLC | 1.045.335 | 19,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Exelon Corp | 422.739 | 19,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.328.043 | 18,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | SSE PLC | 560.889 | 17,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Nebius Group NV | 91.179 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Republic Services Inc | 81.969 | 17,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Public Service Enterprise Group Inc | 205.383 | 15,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 166.701 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Swisscom AG | 20.262 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | SEVERN TRENT PLC | 380.373 | 15,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | BCE Inc | 693.513 | 15 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | GFL Environmental Inc | 363.795 | 15 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Koninklijke KPN NV | 3.085.350 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 182.358 | 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | BT GROUP PLC | 5.075.631 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Pembina Pipeline Corp | 272.616 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 580.230 | 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Auckland International Airport Ltd | 2.399.205 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Cellnex Telecom SA | 393.267 | 12,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | West Japan Railway Co | 644.700 | 12,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1.052.703 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | CoreWeave Inc | 165.780 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.388.868 | 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 6.078.600 | 11,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | American Water Works Co Inc | 81.048 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 18.880.500 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | MTR Corp Ltd | 2.302.500 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 35.919 | 9,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Qube Holdings Ltd | 2.541.942 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Santos Ltd | 1.542.675 | 8,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Ramsay Health Care Ltd | 270.774 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | SBA Communications Corp | 44.208 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Flughafen Zurich AG | 26.709 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Getlink SE | 364.716 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.105.200 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Aurizon Holdings Ltd | 2.370.654 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | AST SpaceMobile Inc | 116.967 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 248.670 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Snam SpA | 980.865 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 20.262 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 1.105.200 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | AltaGas Ltd | 149.202 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | NEXTDC Ltd | 624.438 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | IHH Healthcare Bhd | 2.855.100 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | GMR Airports Ltd | 5.273.646 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | DT MIDSTREAM INC | 41.445 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Quebecor Inc | 123.414 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 704.500 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999.808 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,7 %
- Kommunikation 15,9 %
- Industrie 14,9 %
- Energie 7,4 %
- Immobilien 4,1 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 40,2 %
- EUR 17,3 %
- CAD 13,9 %
- JPY 10,1 %
- INR 3,9 %
- GBP 3,7 %
- AUD 3,3 %
- BRL 1,4 %
- PHP 1,2 %
- HKD 1,1 %
- THB 1,0 %
- MXN 1,0 %
- CHF 0,8 %
- NZD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,1 %
- VND 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,2 %
- Kanada 12,4 %
- Japan 10,1 %
- Deutschland 8,3 %
- Spanien 3,9 %
- Indien 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Australien 3,3 %
- Frankreich 2,5 %
- Italien 2,0 %
- Brasilien 1,4 %
- Philippinen 1,2 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 1,2 Mrd. $ | 41,19 % |
| 2 | Kanada | 12 | 370,2 Mio. $ | 12,40 % |
| 3 | Japan | 14 | 302 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 248,4 Mio. $ | 8,32 % |
| 5 | Spanien | 4 | 115,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Indien | 6 | 115,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 111,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Australien | 10 | 98,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 73,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Italien | 4 | 60,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Brasilien | 6 | 41,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Philippinen | 2 | 35,1 Mio. $ | 1,17 % |
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