Composition de FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 173 dans 29 pays
- Souches
- 6 de 4 sociétés
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 267 296 | 112,5 M $ | 3,74 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 191 200 | 105,4 M $ | 3,51 % |
| 3 | Canadian National Railway Co | 791 139 | 100,5 M $ | 3,34 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 1 344 660 | 89,4 M $ | 2,97 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 2 761 158 | 85 M $ | 2,83 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1 733 322 | 81,1 M $ | 2,70 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 866 661 | 75,3 M $ | 2,51 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 246 828 | 72,1 M $ | 2,40 % |
| 9 | Iberdrola SA | 2 911 281 | 69,2 M $ | 2,30 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 884 572 | 67,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 361 953 | 60,6 M $ | 2,02 % |
| 12 | Enbridge Inc | 1 014 021 | 55,1 M $ | 1,83 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 2 664 453 | 55,1 M $ | 1,83 % |
| 14 | Transurban Group | 4 427 247 | 46,1 M $ | 1,53 % |
| 15 | Southern Co/The | 466 026 | 44,1 M $ | 1,47 % |
| 16 | KDDI Corp | 2 302 500 | 42,2 M $ | 1,41 % |
| 17 | Equinix Inc | 41 131 | 41,9 M $ | 1,39 % |
| 18 | Enel SpA | 3 612 162 | 40,7 M $ | 1,35 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 324 192 | 40,7 M $ | 1,35 % |
| 20 | NTT Inc | 41 537 100 | 39,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 769 956 | 38,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 2 417 625 | 38,7 M $ | 1,29 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 949 551 | 37,7 M $ | 1,25 % |
| 24 | East Japan Railway Co | 1 617 400 | 37,3 M $ | 1,24 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 140 913 | 37 M $ | 1,23 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 506 550 | 36,2 M $ | 1,21 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 208 146 | 35,9 M $ | 1,20 % |
| 28 | Central Japan Railway Co | 1 417 500 | 35,5 M $ | 1,18 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 477 284 | 35,4 M $ | 1,18 % |
| 30 | Waste Management Inc | 154 728 | 35,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | International Container Terminal Services Inc | 2 155 140 | 33,9 M $ | 1,13 % |
| 32 | American Tower Corp | 193 410 | 33,5 M $ | 1,12 % |
| 33 | TC Energy Corp | 484 446 | 32,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | Aena SME SA | 1 044 414 | 32,1 M $ | 1,07 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 93 021 | 31,2 M $ | 1,04 % |
| 36 | Fresenius SE & Co KGaA | 582 993 | 29,9 M $ | 0,99 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 227 487 | 29,1 M $ | 0,97 % |
| 38 | Engie SA | 909 027 | 28,4 M $ | 0,94 % |
| 39 | Kinder Morgan Inc | 815 085 | 26,2 M $ | 0,87 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 137 229 | 25,9 M $ | 0,86 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 62 628 | 25,2 M $ | 0,84 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 362 874 | 25,1 M $ | 0,84 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 88 416 | 23,9 M $ | 0,80 % |
| 44 | Sempra | 269 853 | 23,9 M $ | 0,79 % |
| 45 | ONEOK Inc | 259 722 | 23,6 M $ | 0,78 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 86 574 | 22,8 M $ | 0,76 % |
| 47 | E.ON SE | 1 048 098 | 22,6 M $ | 0,75 % |
| 48 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 268 217 | 22,5 M $ | 0,75 % |
| 49 | Entergy Corp | 190 647 | 20,5 M $ | 0,68 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 257 880 | 20,2 M $ | 0,67 % |
| 51 | RWE AG | 298 404 | 19,6 M $ | 0,65 % |
| 52 | VISTRA CORP | 131 703 | 19,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | United Utilities Group PLC | 1 045 335 | 19,5 M $ | 0,65 % |
| 54 | Exelon Corp | 422 739 | 19,4 M $ | 0,64 % |
| 55 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 328 043 | 18,1 M $ | 0,60 % |
| 56 | SSE PLC | 560 889 | 17,7 M $ | 0,59 % |
| 57 | Nebius Group NV | 91 179 | 17,4 M $ | 0,58 % |
| 58 | Republic Services Inc | 81 969 | 17,3 M $ | 0,57 % |
| 59 | Public Service Enterprise Group Inc | 205 383 | 15,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 166 701 | 15,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | Swisscom AG | 20 262 | 15,6 M $ | 0,52 % |
| 62 | SEVERN TRENT PLC | 380 373 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 63 | BCE Inc | 693 513 | 15 M $ | 0,50 % |
| 64 | GFL Environmental Inc | 363 795 | 15 M $ | 0,50 % |
| 65 | Koninklijke KPN NV | 3 085 350 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 182 358 | 13,9 M $ | 0,46 % |
| 67 | BT GROUP PLC | 5 075 631 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 68 | Pembina Pipeline Corp | 272 616 | 13,3 M $ | 0,44 % |
| 69 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 580 230 | 12,6 M $ | 0,42 % |
| 70 | Auckland International Airport Ltd | 2 399 205 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 71 | Cellnex Telecom SA | 393 267 | 12,2 M $ | 0,40 % |
| 72 | West Japan Railway Co | 644 700 | 12,2 M $ | 0,40 % |
| 73 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 052 703 | 12,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | CoreWeave Inc | 165 780 | 11,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 388 868 | 11,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 6 078 600 | 11,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | American Water Works Co Inc | 81 048 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 18 880 500 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 79 | MTR Corp Ltd | 2 302 500 | 9,7 M $ | 0,32 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 35 919 | 9,2 M $ | 0,30 % |
| 81 | Qube Holdings Ltd | 2 541 942 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 82 | Santos Ltd | 1 542 675 | 8,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Ramsay Health Care Ltd | 270 774 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | SBA Communications Corp | 44 208 | 8 M $ | 0,27 % |
| 85 | Flughafen Zurich AG | 26 709 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Getlink SE | 364 716 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 105 200 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 88 | Aurizon Holdings Ltd | 2 370 654 | 7 M $ | 0,23 % |
| 89 | AST SpaceMobile Inc | 116 967 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 248 670 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 91 | Snam SpA | 980 865 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 20 262 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 1 105 200 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 94 | AltaGas Ltd | 149 202 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | NEXTDC Ltd | 624 438 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 96 | IHH Healthcare Bhd | 2 855 100 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | GMR Airports Ltd | 5 273 646 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | DT MIDSTREAM INC | 41 445 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 99 | Quebecor Inc | 123 414 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 100 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 704 500 | 5,7 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,17 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,07 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,07 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Services publics 20,7 %
- Communication 15,9 %
- Industrie 14,9 %
- Énergie 7,4 %
- Immobilier 4,1 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,2 %
- EUR 17,3 %
- CAD 13,9 %
- JPY 10,1 %
- INR 3,9 %
- GBP 3,7 %
- AUD 3,3 %
- BRL 1,4 %
- PHP 1,2 %
- HKD 1,1 %
- THB 1,0 %
- MXN 1,0 %
- CHF 0,8 %
- NZD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,1 %
- VND 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,2 %
- Canada 12,4 %
- Japon 10,1 %
- Allemagne 8,3 %
- Espagne 3,9 %
- Inde 3,9 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Australie 3,3 %
- France 2,5 %
- Italie 2,0 %
- Brésil 1,4 %
- Philippines 1,2 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 1,2 Md $ | 41,19 % |
| 2 | Canada | 12 | 370,2 M $ | 12,40 % |
| 3 | Japon | 14 | 302 M $ | 10,11 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 248,4 M $ | 8,32 % |
| 5 | Espagne | 4 | 115,4 M $ | 3,86 % |
| 6 | Inde | 6 | 115,2 M $ | 3,86 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 111,4 M $ | 3,73 % |
| 8 | Australie | 10 | 98,9 M $ | 3,31 % |
| 9 | France | 3 | 73,8 M $ | 2,47 % |
| 10 | Italie | 4 | 60,5 M $ | 2,03 % |
| 11 | Brésil | 6 | 41,4 M $ | 1,39 % |
| 12 | Philippines | 2 | 35,1 M $ | 1,17 % |
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