Composition de FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 175 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 3 sociétés
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NEXTDC Ltd | 535 456 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 102 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 670 400 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 103 | GMR Airports Ltd | 5 270 112 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 104 | HKT Trust & HKT Ltd | 3 275 000 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Secure Waste Infrastructure Corp | 309 952 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 106 | China Tower Corp Ltd | 3 712 000 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 107 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 389 760 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | Kyushu Railway Co | 224 200 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 109 | Pennon Group PLC | 675 584 | 5 M $ | 0,16 % |
| 110 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 709 400 | 5 M $ | 0,16 % |
| 111 | Tobu Railway Co Ltd | 278 400 | 5 M $ | 0,16 % |
| 112 | Cleanaway Waste Management Ltd | 3 093 952 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 113 | Atlas Arteria Ltd | 1 395 712 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Indus Towers Ltd | 1 112 672 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 115 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 464 000 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 116 | TELECOM ITALIA SPA | 4 977 792 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Kamigumi Co Ltd | 133 200 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 118 | APA Group | 588 352 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 119 | Keyera Corp | 112 288 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 120 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 259 840 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | Encompass Health Corp | 38 976 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 122 | Guangdong Investment Ltd | 3 712 000 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 123 | Essential Utilities Inc | 100 224 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 124 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 856 000 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 125 | South Bow Corp | 103 936 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 126 | Lumen Technologies Inc | 387 904 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 127 | Viasat Inc | 51 968 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 128 | Universal Health Services Inc | 19 488 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 129 | Keppel DC REIT | 1 763 200 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 130 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 278 400 | 3 M $ | 0,10 % |
| 131 | Antero Midstream Corp | 128 064 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 132 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 716 416 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 133 | Helios Towers PLC | 940 992 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 134 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 1 856 000 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 135 | Westports Holdings Bhd | 1 678 102 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 136 | Cia De Sanena Do Parana | 1 392 000 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 137 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 6 194 000 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 138 | Enagas SA | 99 296 | 2 M $ | 0,06 % |
| 139 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 232 000 | 2 M $ | 0,06 % |
| 140 | Hess Midstream LP | 50 112 | 2 M $ | 0,06 % |
| 141 | Liberty Broadband Corp | 49 184 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 142 | Gemadept Corp | 649 600 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 143 | Befesa SA | 48 256 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 144 | Casella Waste Systems Inc | 23 200 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 145 | Sirius XM Holdings Inc | 67 744 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 146 | Oesterreichische Post AG | 48 256 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 147 | Daiseki Co Ltd | 65 660 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 148 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1 856 000 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 149 | Fastly Inc | 63 104 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 150 | Veridis Environment Ltd | 104 864 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 151 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 9 465 600 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 152 | Daiei Kankyo Co Ltd | 61 700 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 153 | Koninklijke Vopak NV | 28 768 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 154 | Aguas Andinas SA | 3 815 008 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 155 | Maynilad Water Services Inc | 3 619 200 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 156 | Cleanaway Co Ltd | 1 494 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 157 | Petronas Gas Bhd | 278 400 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 158 | American States Water Co | 12 992 | 978,2 k $ | 0,03 % |
| 159 | Acadia Healthcare Co Inc | 37 120 | 961,2 k $ | 0,03 % |
| 160 | CoreCivic Inc | 42 688 | 873,4 k $ | 0,03 % |
| 161 | GEO Group Inc/The | 45 472 | 841,7 k $ | 0,03 % |
| 162 | Select Medical Holdings Corp | 51 040 | 837,6 k $ | 0,03 % |
| 163 | H2O America | 14 848 | 834,3 k $ | 0,03 % |
| 164 | California Water Service Group | 19 488 | 823,2 k $ | 0,03 % |
| 165 | Kinetik Holdings Inc | 14 848 | 750,4 k $ | 0,02 % |
| 166 | CTT-Correios de Portugal SA | 97 440 | 732,7 k $ | 0,02 % |
| 167 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 1 856 000 | 729,7 k $ | 0,02 % |
| 168 | PostNL NV | 606 912 | 674,6 k $ | 0,02 % |
| 169 | Fermi Inc | 125 280 | 642,7 k $ | 0,02 % |
| 170 | Singapore Post Ltd | 1 856 000 | 502,8 k $ | 0,02 % |
| 171 | TRE Holdings Corp | 47 200 | 481,6 k $ | 0,02 % |
| 172 | PureCycle Technologies Inc | 47 328 | 354 k $ | 0,01 % |
| 173 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | 149 000 | 351,3 k $ | 0,01 % |
| 174 | Viettel Post Joint Stock Corp | 92 800 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 175 | Middlesex Water Co | 3 712 | 188,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 2 | 3 M $ | 0,10 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,07 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Services publics 21,3 %
- Communication 16,9 %
- Industrie 13,5 %
- Énergie 7,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 35,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,3 %
- EUR 17,7 %
- CAD 13,4 %
- JPY 10,2 %
- GBP 4,1 %
- INR 3,5 %
- AUD 3,3 %
- BRL 1,6 %
- HKD 1,2 %
- MXN 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,9 %
- PHP 0,9 %
- NZD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SGD 0,1 %
- VND 0,1 %
- TWD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,3 %
- Canada 12,1 %
- Japon 10,2 %
- Allemagne 8,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Espagne 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Australie 3,3 %
- France 2,6 %
- Italie 2,1 %
- Brésil 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1,3 Md $ | 41,25 % |
| 2 | Canada | 12 | 368 M $ | 12,13 % |
| 3 | Japon | 14 | 308,7 M $ | 10,17 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 256 M $ | 8,43 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 124,1 M $ | 4,09 % |
| 6 | Espagne | 4 | 113,3 M $ | 3,73 % |
| 7 | Inde | 6 | 105,5 M $ | 3,48 % |
| 8 | Australie | 10 | 100,5 M $ | 3,31 % |
| 9 | France | 3 | 79,2 M $ | 2,61 % |
| 10 | Italie | 5 | 64,9 M $ | 2,14 % |
| 11 | Brésil | 6 | 47,9 M $ | 1,58 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 32,3 M $ | 1,06 % |
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