Fonds mit Megaworld Corp
ISIN PHY594811127 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 49
- Davon ETFs
- 18 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,6 Mio. € 28,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 150.858.200 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 126.858.399 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 110.060.303 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 70.283.960 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 67.636.943 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.784.300 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 46.669.300 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.761.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.486.300 | 742.736,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.582.985 | 593.897,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 14.447.878 | 566.239,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 9.588.000 | 324.409 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 8.590.500 | 290.658,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 8.221.000 | 285.392,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.892.900 | 232.820,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 6.440.000 | 217.522,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 5.082.500 | 171.965,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 5.073.000 | 171.644,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 4.285.000 | 144.733,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 4.041.000 | 136.726,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.778.800 | 148.097,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 3.048.001 | 105.437,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2.961.000 | 100.185,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.918.600 | 98.581,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 2.842.000 | 111.383 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.379.600 | 80.375,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.248.000 | 75.930,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 2.140.300 | 74.300,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 2.052.000 | 71.456,2 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 1.816.024 | 71.173,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.618.000 | 54.651 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.500.000 | 58.787,6 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1.495.800 | 58.623 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.365.000 | 47.386 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.361.400 | 45.983,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.206.000 | 47.265,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 1.081.000 | 36.575,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.007.000 | 34.013,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.004.700 | 34.730,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 978.000 | 33.033,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 712.000 | 27.904,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 583.080 | 22.851,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 563.000 | 22.065 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 487.000 | 16.846,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 460.000 | 18.028,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 354.000 | 11.977,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 321.000 | 10.861 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 229.295 | 8986,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 28.000 | 967,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 49 | 0 | 810.182.168 | +8,6 % |
| 2026Q1 | 49 | 0 | 745.892.873 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 49 | +3 | 753.055.723 | -4,1 % |
| 2025Q3 | 46 | 0 | 785.035.723 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 46 | +1 | 820.744.723 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 45 | +1 | 812.340.723 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 44 | -3 | 820.951.723 | -6,4 % |
| 2024Q3 | 47 | -3 | 877.369.711 | -2,2 % |
| 2024Q2 | 50 | +7 | 897.261.611 | +84,2 % |
| 2024Q1 | 43 | -8 | 487.199.755 | -45,6 % |
| 2023Q4 | 51 | 894.991.947 |
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