Fonds mit Megaworld Corp
ISIN PHY594811127 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 48
- Davon ETFs
- 17 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,3 Mio. € 28 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 150.904.200 | 5,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 126.858.399 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 110.060.303 | 4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 72.487.943 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 51.577.960 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.627.300 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 46.669.300 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 34.100.100 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.198.300 | 718.469,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.582.985 | 636.507,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 14.398.366 | 486.198,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 10.595.000 | 383.541,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 9.588.000 | 347.686,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 8.590.500 | 311.514,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 8.221.000 | 278.832,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.892.900 | 249.524,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 5.082.500 | 184.305 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 5.073.000 | 183.960,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 4.080.000 | 147.951,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.888.000 | 140.746,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.778.800 | 127.539,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.128.000 | 113.429,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 3.048.001 | 103.347,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.918.600 | 105.653,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.379.600 | 86.142 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 2.140.300 | 72.592,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 1.988.053 | 67.462,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 1.846.000 | 62.335 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.618.000 | 58.571,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.534.000 | 55.531,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 1.469.024 | 49.581,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.365.000 | 46.263,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.361.400 | 49.283 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.216.000 | 41.061,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.206.000 | 40.704,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 1.081.000 | 39.199,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.007.000 | 36.453,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.004.700 | 34.052,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 978.000 | 35.403,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 712.000 | 24.031 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 583.080 | 19.679,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 563.000 | 19.002 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 487.000 | 16.512,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 433.000 | 14.614,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 356.800 | 12.042,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 354.000 | 12.837 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 263.405 | 8890,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 28.000 | 949 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 48 | -1 | 795.323.819 | -1,8 % |
| 2026Q2 | 49 | 0 | 810.182.168 | +8,6 % |
| 2026Q1 | 49 | 0 | 745.892.873 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 49 | +3 | 753.055.723 | -4,1 % |
| 2025Q3 | 46 | 0 | 785.035.723 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 46 | +1 | 820.744.723 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 45 | +1 | 812.340.723 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 44 | -3 | 820.951.723 | -6,4 % |
| 2024Q3 | 47 | -3 | 877.369.711 | -2,2 % |
| 2024Q2 | 50 | +7 | 897.261.611 | +84,2 % |
| 2024Q1 | 43 | -8 | 487.199.755 | -45,6 % |
| 2023Q4 | 51 | 894.991.947 |
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