Fonds mit Synergy Grid & Development Phils Inc
ISIN PHY8321B1036 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 11 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,3 Mio. € 13,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 7.188.900 | 3,5 Mio. $ | 2,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 4.997.100 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.265.300 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.041.800 | 989.052,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.818.500 | 880.885,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 913.000 | 439.925,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 910.200 | 423.729,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 863.200 | 401.265,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 837.000 | 402.338,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 729.000 | 339.374,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 651.200 | 302.715,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 614.900 | 285.841,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 496.700 | 230.895,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 427.000 | 198.783,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 300.600 | 139.736,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 247.500 | 115.052,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228.900 | 106.406 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 222.700 | 103.523,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 218.400 | 105.793,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 202.800 | 97.484,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 167.500 | 77.863,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 85.000 | 39.570,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 83.200 | 40.302,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 46.000 | 21.414,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 40.200 | 18.687,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 19.200 | 9300,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.500 | 1163,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | +6 | 27.618.300 | -3,0 % |
| 2026Q2 | 21 | 0 | 28.459.600 | +18,0 % |
| 2026Q1 | 21 | +1 | 24.109.500 | +40,4 % |
| 2025Q4 | 20 | 0 | 17.167.600 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 20 | +1 | 16.550.700 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 19 | +6 | 17.409.900 | +4,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 16.689.700 | +3,1 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 16.180.900 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 16.057.700 | +5,8 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 15.181.700 | +37,8 % |
| 2024Q1 | 13 | -1 | 11.013.600 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 14 | 11.068.800 |
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Titelia. „Fonds mit Synergy Grid & Development Phils Inc“. https://titelia.com/de/aktien/synergy-grid-development-phils-inc-PHY8321B1036