Fonds mit Synergy Grid & Development Phils Inc
ISIN PHY8321B1036 · Philippinen
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 10 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,7 Mio. € 10,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 10.845.200 | 3,8 Mio. $ | 2,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 5.131.200 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.265.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.041.800 | 707.342 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.411.100 | 518.928,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 910.200 | 337.577,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 898.600 | 326.898,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 863.200 | 320.625 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 630.500 | 233.841,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 427.000 | 158.366,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 413.600 | 153.397 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 367.800 | 136.614,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 247.500 | 91.930,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228.900 | 85.022,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 222.700 | 82.719,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 202.800 | 74.579,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 162.300 | 56.225,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 85.000 | 31.525 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 83.200 | 28.823 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 19.200 | 6651,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.500 | 927,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conductor Global Equity Value ETF Two Roads Shared Trust | 1,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | 0 | 28.459.600 | +18,0 % |
| 2026Q1 | 21 | +1 | 24.109.500 | +40,4 % |
| 2025Q4 | 20 | 0 | 17.167.600 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 20 | +1 | 16.550.700 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 19 | +6 | 17.409.900 | +4,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 16.689.700 | +3,1 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 16.180.900 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 16.057.700 | +5,8 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 15.181.700 | +37,8 % |
| 2024Q1 | 13 | -1 | 11.013.600 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 14 | 11.068.800 |
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