Fonds mit Aboitiz Equity Ventures Inc
ISIN PHY0001Z1040 · Philippinen · LEI 254900MDNXYJKHXO0P61
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 16 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,1 Mio. € 15,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 6.149.600 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 4.731.037 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.324.490 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.995.800 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.825.690 | 942.142,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.595.980 | 855.593 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.197.320 | 694.378,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.001.100 | 580.558,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 935.700 | 542.589,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 688.492 | 355.769,4 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 616.070 | 357.244,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 376.280 | 201.720,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 358.480 | 207.873,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 356.600 | 184.096,4 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 296.300 | 171.817,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 290.900 | 155.949,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 199.400 | 115.640,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 151.700 | 81.370,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 146.820 | 85.147,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 137.700 | 71.059,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117.800 | 68.317,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 79.690 | 41.123,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 78.300 | 40.406,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 78.260 | 41.954,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 64.800 | 37.576 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 64.730 | 37.535,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 59.700 | 34.622,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 58.000 | 31.093,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 20.500 | 10.989,9 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.600 | 1393,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 27.999.839 | +22,2 % |
| 2026Q2 | 29 | +1 | 22.911.470 | +19,4 % |
| 2026Q1 | 28 | -4 | 19.185.570 | +1,4 % |
| 2025Q4 | 32 | +3 | 18.921.210 | +41,5 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 13.369.510 | +20,8 % |
| 2025Q2 | 25 | +1 | 11.068.410 | +8,6 % |
| 2025Q1 | 24 | +1 | 10.188.910 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 23 | -6 | 10.251.720 | -74,1 % |
| 2024Q3 | 29 | -36 | 39.607.307 | -39,8 % |
| 2024Q2 | 65 | +4 | 65.796.969 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 61 | -6 | 63.127.389 | +1,2 % |
| 2023Q4 | 67 | 62.385.402 |
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