Fonds mit Aboitiz Equity Ventures Inc
ISIN PHY0001Z1040 · Philippinen · LEI 254900MDNXYJKHXO0P61
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 14 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,4 Mio. € 12,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 7.617.100 | 4,5 Mio. $ | 2,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.324.490 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.825.690 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.737.900 | 852.500,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.619.980 | 794.656,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.131.320 | 535.274 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.001.100 | 478.796,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 856.100 | 405.246,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 616.070 | 291.624,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 411.800 | 244.230,6 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 358.480 | 169.691,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 342.880 | 168.194,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 296.300 | 140.257,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 290.900 | 142.696,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 242.600 | 114.784 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 201.800 | 98.990 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 151.700 | 74.434,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 146.820 | 69.466,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 137.700 | 81.700,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 89.500 | 42.346,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 82.990 | 39.284,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 79.690 | 47.282,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 78.300 | 46.457,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 72.660 | 35.642,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 64.800 | 30.673,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 59.700 | 28.246,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 49.400 | 29.298,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 21.100 | 10.350,3 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.600 | 1275,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | +1 | 22.911.470 | +19,4 % |
| 2026Q1 | 28 | -4 | 19.185.570 | +1,4 % |
| 2025Q4 | 32 | +3 | 18.921.210 | +41,5 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 13.369.510 | +20,8 % |
| 2025Q2 | 25 | +1 | 11.068.410 | +8,6 % |
| 2025Q1 | 24 | +1 | 10.188.910 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 23 | -6 | 10.251.720 | -74,1 % |
| 2024Q3 | 29 | -36 | 39.607.307 | -39,8 % |
| 2024Q2 | 65 | +4 | 65.796.969 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 61 | -6 | 63.127.389 | +1,2 % |
| 2023Q4 | 67 | 62.385.402 |
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