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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 389 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 57,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037 Etats-Unis d'AmériqueUSD43.000.00042,9 Mio. $17,15 %
2US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD30.552.28529,8 Mio. $11,93 %
3UK TREASURY GILT 3,250% 23-31/01/2033 Royaume-UniGBP17.000.00021,5 Mio. $8,58 %
4REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031 Afrique du SudZAR183.000.00010,8 Mio. $4,31 %
5BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035 FLAT BrésilBRL60.000.0009 Mio. $3,59 %
6INVESCO PHYSICAL GOLD P - ETC CAP IrlandeUSD16.2596,7 Mio. $2,69 %
7US TREASURY BILL 0,000% 25-05/03/2026 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.500.0006,5 Mio. $2,57 %
8JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND - I USD CAP IrlandeUSD2.043.8775,6 Mio. $2,21 %
9BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - X CAP LuxembourgEUR2.9295,5 Mio. $2,19 %
10NVIDIA CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD27.5245,1 Mio. $2,04 %
11MICROSOFT CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD8.3374 Mio. $1,60 %
12APPLE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD14.5133,9 Mio. $1,58 %
13AMUNDI MSCI CHINA UCITS LuxembourgEUR10.6193,6 Mio. $1,45 %
14ALPHABET INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD10.5883,3 Mio. $1,33 %
15BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 AllemagneEUR2.600.0003 Mio. $1,20 %
16AMAZON.COM INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12.5282,9 Mio. $1,16 %
17SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS Ile de GuerneseyGBP2.453.7682,6 Mio. $1,04 %
18BROADCOM INC Etats-Unis d'AmériqueUSD7.1882,5 Mio. $1,00 %
19ETFS COPPER Ile de JerseyUSD40.7922 Mio. $0,81 %
20GCP INFRASTRUCTURE INVESTMEN Ile de JerseyGBP2.000.0002 Mio. $0,80 %
21TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TaïwanTWD39.0001,9 Mio. $0,77 %
22ELI LILLY & CO Etats-Unis d'AmériqueUSD1.6901,8 Mio. $0,73 %
23META PLATFORMS - A Etats-Unis d'AmériqueUSD2.4301,6 Mio. $0,64 %
24VISA INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD4.3371,5 Mio. $0,61 %
25BANK OF AMERICA CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD25.9961,4 Mio. $0,57 %
26GENERAL ELECTRIC CO Etats-Unis d'AmériqueUSD4.4061,4 Mio. $0,54 %
27ASTRAZENECA PLC Royaume-UniGBP7.2571,3 Mio. $0,54 %
28THEAM QUANT - NUCLEAR OPPORTUNITIES - S CAP LuxembourgUSD7.8681,3 Mio. $0,53 %
29AMERICAN EXPRESS CO Etats-Unis d'AmériqueUSD3.4241,3 Mio. $0,51 %
30THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2.1571,2 Mio. $0,50 %
31HITACHI LIMITED JaponJPY39.4001,2 Mio. $0,50 %
32SK HYNIX INCORPORATED Corée du SudKRW2.7181,2 Mio. $0,50 %
33INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD2.1851,2 Mio. $0,50 %
34IBERDROLA SA EspagneEUR56.8631,2 Mio. $0,49 %
35DBS GROUP HOLDINGS LTD SingapourSGD27.8001,2 Mio. $0,49 %
36UNICREDIT SPA ItalieEUR14.4901,2 Mio. $0,48 %
37ANTOFAGASTA PLC Royaume-UniGBP27.0741,2 Mio. $0,48 %
38TJX COMPANIES INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD7.6651,2 Mio. $0,47 %
39NATWEST GROUP Royaume-UniGBP133.6431,2 Mio. $0,47 %
40MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JaponJPY72.5001,2 Mio. $0,46 %
41VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD2.5401,2 Mio. $0,46 %
42AIA GROUP LTD Hong-KongHKD110.8001,1 Mio. $0,46 %
43FUJITSU LTD JaponJPY41.0001,1 Mio. $0,45 %
44BAE SYSTEMS PLC Royaume-UniGBP47.2901,1 Mio. $0,44 %
45SONY CORP JaponJPY41.2001,1 Mio. $0,43 %
46COSTCO WHOLESALE CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD1.2201,1 Mio. $0,42 %
47TE CONNECTIVITY PLC IrlandeUSD4.6061 Mio. $0,42 %
48UNITED CONTINENTAL HOLDINGS Etats-Unis d'AmériqueUSD9.2401 Mio. $0,41 %
49PALO ALTO NETWORKS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD5.6001 Mio. $0,41 %
50DANONE FranceEUR11.2901 Mio. $0,41 %
51BOSTON SCIENTIFIC Etats-Unis d'AmériqueUSD10.6271 Mio. $0,41 %
52AMERICAN TOWER CORP - A Etats-Unis d'AmériqueUSD5.694999.696 $0,40 %
53EXELON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD22.836995.421 $0,40 %
54CURTISS-WRIGHT CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD1.789986.222 $0,39 %
55KB FINANCIAL GROUP INC Corée du SudKRW11.328979.719 $0,39 %
56INTUIT INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1.471974.420 $0,39 %
57ITT INC Etats-Unis d'AmériqueUSD5.591970.094 $0,39 %
58ALIBABA GROUP HOLDING LTD Iles CaïmansHKD52.500963.195 $0,39 %
59GE VERNOVA INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1.460954.212 $0,38 %
60ECOLAB INC Etats-Unis d'AmériqueUSD3.629952.685 $0,38 %
61HUNTINGTON BANCSHARES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD54.745949.826 $0,38 %
62VIKING HOLDINGS LTD BermudesUSD13.059932.543 $0,37 %
63ARGENX SE Pays-BasEUR1.013852.790 $0,34 %
64EVERCORE PARTNERS INC - A Etats-Unis d'AmériqueUSD2.497849.604 $0,34 %
65ROYAL GOLD INC Etats-Unis d'AmériqueUSD3.604801.133 $0,32 %
66PLANET FITNESS INCORPORATED - A Etats-Unis d'AmériqueUSD7.322794.217 $0,32 %
67TOPBUILD CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD1.898791.827 $0,32 %
68PICC PROPERTY & CASUALTY - H ChineHKD364.000765.676 $0,31 %
69CRH PLC IrlandeUSD6.036753.293 $0,30 %
70NETEASE INC ChineHKD26.400726.803 $0,29 %
71COCA-COLA HBC AG-DI SuisseGBP12.990671.293 $0,27 %
72BHARTI AIRTEL LTD IndeINR27.371641.117 $0,26 %
73CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A ChineCNY12.000631.244 $0,25 %
74FIRST SOLAR INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2.350613.891 $0,25 %
75RHEINMETALL AG AllemagneEUR324593.995 $0,24 %
76MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1.990567.966 $0,23 %
77JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IrlandeUSD3.221547.570 $0,22 %
78IAMGOLD CORP CanadaCAD28.636473.169 $0,19 %
79BIOPHARMA CREDIT PLC Royaume-UniUSD500.000458.000 $0,18 %
80ANALOG DEVICES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1.644445.853 $0,18 %
81EQUINOX GOLD CORP CanadaCAD31.488443.111 $0,18 %
82FIRST MAJESTIC SILVER CORP CanadaCAD26.245438.448 $0,18 %
83WESTGOLD RESOURCES LTD AustralieAUD100.114427.869 $0,17 %
84GENESIS MINERALS LTD AustralieAUD88.811427.313 $0,17 %
85ASML HOLDING NV - NY REG Pays-BasUSD396423.665 $0,17 %
86NORTHERN STAR RESOURCES LTD AustralieAUD22.411397.932 $0,16 %
87TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR TaïwanUSD1.285390.499 $0,16 %
88DELTA AIR LINES 5,250% 25-10/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD374.000385.079 $0,15 %
89NXP SEMICONDUCTORS NV Pays-BasUSD1.734376.382 $0,15 %
90POP MART INTERNATIONAL GROUP ChineHKD15.200366.450 $0,15 %
91NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2.560363.085 $0,15 %
92BUZZI UNICEM SPA ItalieEUR5.876358.856 $0,14 %
93TERNA RETE 3,500% 24-17/01/2031 ItalieEUR300.000357.773 $0,14 %
94ADVANCED MICRO DEVICES Etats-Unis d'AmériqueUSD1.661355.720 $0,14 %
95CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-BasEUR300.000348.481 $0,14 %
96SSR MINING INC CanadaCAD15.798346.785 $0,14 %
97NOVARTIS CAPITAL 4,100% 25-05/11/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD340.000339.628 $0,14 %
98ALLY FINANCIAL 24-17/01/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD332.000339.492 $0,14 %
99ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN CanadaUSD331.000335.716 $0,13 %
100MORGAN STANLEY 24-18/01/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD310.000322.360 $0,13 %
101B2GOLD CORP CanadaUSD71.288321.509 $0,13 %
102COEUR D ALENE MINES CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD18.026321.404 $0,13 %
103CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD320.000318.274 $0,13 %
104ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN GrèceEUR248.000313.123 $0,13 %
105INNOVENT BIOLOGICS INC ChineHKD31.500308.681 $0,12 %
106PFIZER INC 4,500% 25-15/11/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD300.000300.889 $0,12 %
107NATWEST MARKETS 4,412% 25-06/11/2030 Royaume-UniUSD300.000299.972 $0,12 %
108PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueCAD374.000290.810 $0,12 %
109CNH INDUSTRIAL 4,500% 25-16/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD282.000281.753 $0,11 %
110CAPITAL ONE FINANCIAL 25-11/09/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD282.000281.540 $0,11 %
111WALT DISNEY CO 3,500% 20-13/05/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD330.000276.758 $0,11 %
112NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-14/07/2036 FRN Royaume-UniGBP200.000272.635 $0,11 %
113DEUTSCHE BANK NY 25-04/08/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD270.000272.604 $0,11 %
114CHARLES SCHWAB 25-14/11/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD260.000259.760 $0,10 %
115ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,375% 25-30/09/2030 Pays-BasUSD260.000258.978 $0,10 %
116PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN GrèceEUR200.000258.506 $0,10 %
117FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,565% 25-26/08/2030 CanadaUSD248.000249.775 $0,10 %
118GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030 Ile de JerseyGBP200.000248.420 $0,10 %
119PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN GrèceEUR200.000247.732 $0,10 %
120COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN AllemagneEUR200.000245.628 $0,10 %
121BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-20/03/2037 FRN PortugalEUR200.000244.825 $0,10 %
122MP MATERIALS CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD4.765240.728 $0,10 %
123ACCOR 24-06/09/2173 FRN FranceEUR200.000240.705 $0,10 %
124DANONE 3,481% 24-03/05/2030 FranceEUR200.000239.711 $0,10 %
125OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD256.000239.459 $0,10 %
126RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029 FranceEUR200.000239.370 $0,10 %
127IREN SPA 25-23/04/2173 FRN ItalieEUR200.000237.733 $0,10 %
128UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN ItalieEUR200.000237.273 $0,09 %
129TORONTO DOMINION BANK 4,808% 25-03/06/2030 CanadaUSD232.000236.618 $0,09 %
130BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN EspagneEUR200.000236.522 $0,09 %
131ILIAD 4,250% 25-09/01/2032 FranceEUR200.000236.294 $0,09 %
132NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2029 FRN Royaume-UniEUR200.000235.824 $0,09 %
133THERMO FISHER 25-01/12/2027 FRN Pays-BasEUR200.000234.899 $0,09 %
134MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN AllemagneEUR200.000234.543 $0,09 %
135SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN FranceEUR200.000234.450 $0,09 %
136UBS GROUP 25-12/02/2030 FRN SuisseEUR200.000233.892 $0,09 %
137RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN AutricheEUR200.000233.871 $0,09 %
138VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN FranceEUR200.000233.606 $0,09 %
139CRH AMERICA FIN 5,500% 25-09/01/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD224.000233.516 $0,09 %
140VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR200.000233.415 $0,09 %
141BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN EspagneEUR200.000233.124 $0,09 %
142NORDEA BANK ABP 2,750% 25-02/05/2030 FinlandeEUR200.000232.973 $0,09 %
143BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 EspagneEUR200.000232.262 $0,09 %
144CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN FranceEUR200.000231.882 $0,09 %
145DELL INT / EMC 4,750% 25-06/10/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD232.000231.746 $0,09 %
146SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-UniEUR200.000230.833 $0,09 %
147SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-UniEUR200.000230.142 $0,09 %
148MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 EspagneEUR200.000229.719 $0,09 %
149MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD220.000220.623 $0,09 %
150ORANGE 21-31/12/2061 FRN FranceEUR200.000218.874 $0,09 %
151AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5,450% 25-07/05/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD210.000218.789 $0,09 %
152CIGNA GROUP/THE 4,500% 25-15/09/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD216.000217.497 $0,09 %
153AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN IrlandeUSD198.000207.794 $0,08 %
154ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN AllemagneUSD200.000207.414 $0,08 %
155ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD229.000205.472 $0,08 %
156NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD198.000205.282 $0,08 %
157CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD195.000204.499 $0,08 %
158GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD192.000203.674 $0,08 %
159STEEL DYNAMICS 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD197.000201.567 $0,08 %
160NTT FINANCE 4,876% 25-16/07/2030 JaponUSD198.000201.489 $0,08 %
161SMURFIT WESTROCK 5,185% 25-15/01/2036 IrlandeUSD200.000201.445 $0,08 %
162BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 EspagneUSD200.000199.980 $0,08 %
163VOLKSWAGEN GRP 4,850% 25-11/09/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD198.000199.738 $0,08 %
164KBC GROUP NV 25-23/09/2031 FRN BelgiqueUSD198.000197.636 $0,08 %
165AT&T INC 4,900% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD198.000195.614 $0,08 %
166VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032 AllemagneEUR200.000194.543 $0,08 %
167LOWES COS INC 4,500% 25-15/10/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD195.000193.983 $0,08 %
168GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD193.000191.745 $0,08 %
169DOMINION ENERGY 25-15/02/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD190.000190.930 $0,08 %
170INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 ItalieUSD198.000188.974 $0,08 %
171BANK OF MONTREAL 4,420% 24-17/07/2029 CanadaCAD249.000187.954 $0,08 %
172JPMORGAN CHASE 25-22/10/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD189.000187.743 $0,08 %
173AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD182.000186.650 $0,07 %
174CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6,092% 23-03/10/2033 CanadaUSD166.000180.741 $0,07 %
175STANDARD CHARTERED 21-29/06/2032 FRN Royaume-UniUSD200.000180.496 $0,07 %
176PROLOGIS LP 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD175.000180.469 $0,07 %
177INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN ItalieEUR150.000179.062 $0,07 %
178KIMCO REALTY 5,300% 25-01/02/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD174.000178.297 $0,07 %
179AIB GROUP PLC 25-15/05/2031 FRN IrlandeUSD171.000176.558 $0,07 %
180FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000176.409 $0,07 %
181DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 AllemagneEUR151.000175.595 $0,07 %
182CITIGROUP INC 25-11/09/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD174.000174.544 $0,07 %
183FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000174.208 $0,07 %
184AON NORTH AMERICA 5,450% 24-01/03/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000172.592 $0,07 %
185GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000172.400 $0,07 %
186FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD164.000172.290 $0,07 %
187ASHTEAD CAPITAL 5,550% 23-30/05/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000171.377 $0,07 %
188BAXTER INTL 4,900% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD170.000171.202 $0,07 %
189AMERICAN WATER 5,250% 25-01/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000171.194 $0,07 %
190ENI SPA 5,500% 24-15/05/2034 ItalieUSD166.000171.114 $0,07 %
191HSBC HOLDINGS 25-13/05/2031 FRN Royaume-UniUSD166.000170.987 $0,07 %
192T-MOBILE USA INC 5,300% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000170.364 $0,07 %
193UBS GROUP 25-06/11/2033 FRN SuisseUSD170.000170.188 $0,07 %
194DANSKE BANK A/S 25-04/03/2031 FRN DanemarkUSD166.000169.616 $0,07 %
195BPCE 21-19/10/2032 FRN FranceUSD189.000169.545 $0,07 %
196HONEYWELL INTL 5,000% 24-01/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000169.213 $0,07 %
197AIR LEASE CORP 5,200% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000168.620 $0,07 %
198MARSH & MCLENNAN 5,000% 24-15/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000168.181 $0,07 %
199BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD165.000167.408 $0,07 %
200ROYAL BANK OF CANADA 24-17/10/2035 FRN CanadaCAD224.000166.980 $0,07 %
201CVS HEALTH CORP 1,750% 20-21/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD182.000161.625 $0,06 %
202MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000160.235 $0,06 %
203AMERICAN EXPRESS 25-24/10/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD162.000160.227 $0,06 %
204NORTHERN TRST CO 25-19/11/2040 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD160.000160.026 $0,06 %
205NATIONAL GRID ELECT 5,221% 22-16/09/2031 Royaume-UniCAD200.000154.667 $0,06 %
206HCA INC 4,600% 25-15/11/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD155.000153.648 $0,06 %
207STANDARD CHARTERED 20-18/02/2036 FRN Royaume-UniUSD166.000153.172 $0,06 %
208AMERICAN TOWER 4,900% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD148.000151.022 $0,06 %
209JPMORGAN CHASE 24-29/11/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD148.000150.254 $0,06 %
210SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN FranceUSD166.000150.213 $0,06 %
211REALTY INCOME 4,500% 25-01/02/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD151.000149.459 $0,06 %
212BARCLAYS BANK PLC 22-15/11/2170 FRN Royaume-UniUSD140.000149.009 $0,06 %
213AMGEN INC 5,600% 23-02/03/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD148.000148.926 $0,06 %
214BOEING CO/THE 6,858% 24-01/05/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000148.500 $0,06 %
215NOMURA HOLDINGS 25-10/06/2036 FRN JaponUSD150.000148.133 $0,06 %
216ABBVIE INCORPORATED 4,450% 16-14/05/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000144.352 $0,06 %
217BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-UniUSD148.000143.085 $0,06 %
218ANHEUSER-BUSCH 4,900% 19-01/02/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD154.000142.547 $0,06 %
219ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD140.000142.324 $0,06 %
220MERCK & CO INC 4,450% 25-04/12/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD141.000141.092 $0,06 %
221PRUDENTIAL FINANCE 22-01/03/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD140.000138.699 $0,06 %
222AMPHENOL CORPORATION 4,400% 25-15/02/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD140.000138.480 $0,06 %
223EXELON CORP 5,625% 05-15/06/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000138.062 $0,06 %
224FORD MOTOR CREDIT 6,184% 25-29/08/2031 Etats-Unis d'AmériqueGBP100.000136.799 $0,05 %
225NEXTERA ENERGY 5,450% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000136.627 $0,05 %
226SNAM 5,750% 24-26/11/2036 ItalieGBP100.000136.503 $0,05 %
227VERISK ANALYTICS 5,250% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000134.388 $0,05 %
228BROADCOM INC 3,500% 25-15/02/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD165.000134.348 $0,05 %
229MARRIOTT INTL 5,250% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000133.873 $0,05 %
230ALIMEN COUCHE 5,077% 25-29/09/2035 CanadaUSD132.000132.764 $0,05 %
231KROGER CO 5,000% 24-15/09/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000132.760 $0,05 %
232EMD FINANCE LLC 5,000% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000132.745 $0,05 %
233VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036 AllemagneGBP100.000132.357 $0,05 %
234CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,850% 25-01/12/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000131.819 $0,05 %
235VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-BasEUR100.000127.848 $0,05 %
236TRUIST FINANCIAL 25-23/10/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD128.000126.503 $0,05 %
237BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN EspagneEUR100.000124.451 $0,05 %
238COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 FranceEUR100.000123.325 $0,05 %
239AERCAP IRELAND 3,300% 21-30/01/2032 IrlandeUSD132.000122.017 $0,05 %
240GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD166.000121.702 $0,05 %
241DEUTSCHE TEL FINANCE 4,875% 12-06/03/2042 Pays-BasUSD132.000121.424 $0,05 %
242HSBC HOLDINGS 25- FRN 31/12/2099 Royaume-UniUSD116.000121.030 $0,05 %
243EUROBANK 24-24/09/2030 FRN GrèceEUR100.000120.577 $0,05 %
244CANADIAN PACIFIC 5,200% 25-30/03/2035 CanadaUSD117.000120.540 $0,05 %
245SNAM 24-10/12/2172 FRN ItalieEUR100.000120.282 $0,05 %
246VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028 AllemagneEUR100.000120.185 $0,05 %
247URW SE 25-11/09/2174 FRN FranceEUR100.000119.620 $0,05 %
248BP CAPITAL PLC 24-18/06/2173 FRN Royaume-UniUSD116.000119.444 $0,05 %
249STRYKER CORP 5,200% 25-10/02/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD116.000119.310 $0,05 %
250EDP SA 25-27/05/2055 FRN PortugalEUR100.000119.093 $0,05 %
251REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 FranceEUR100.000119.042 $0,05 %
252SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN FranceEUR100.000118.888 $0,05 %
253CITIGROUP INC 25-27/03/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD116.000118.682 $0,05 %
254TAKEDA US 5,200% 25-07/07/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD116.000118.178 $0,05 %
255EUROBANK 24-12/03/2030 FRN GrèceEUR100.000117.639 $0,05 %
256DANONE 25-08/09/2174 FRN FranceEUR100.000117.498 $0,05 %
257GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR100.000117.466 $0,05 %
258PFIZER NETHERLAN 3,250% 25-19/05/2032 Pays-BasEUR100.000117.363 $0,05 %
259COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN AllemagneEUR100.000117.344 $0,05 %
260SUMITOMO MITSUI 25-08/07/2031 FRN JaponUSD116.000117.185 $0,05 %
261GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-BasEUR100.000117.157 $0,05 %
262SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 FranceEUR100.000116.930 $0,05 %
263VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 AllemagneEUR100.000116.828 $0,05 %
264SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN FranceEUR100.000116.718 $0,05 %
265ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 FranceEUR100.000116.691 $0,05 %
266EDP SA 25-02/12/2055 FRN PortugalEUR100.000116.661 $0,05 %
267HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-UniEUR100.000116.655 $0,05 %
268ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN Pays-BasEUR100.000116.644 $0,05 %
269IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 FranceEUR100.000116.498 $0,05 %
270HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 SuèdeEUR100.000116.494 $0,05 %
271NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 DanemarkEUR100.000116.300 $0,05 %
272UNION PAC CORP 3,200% 21-20/05/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD148.000116.222 $0,05 %
273GOLDMAN SACHS GROUP 24-19/11/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD116.000116.206 $0,05 %
274ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR100.000116.191 $0,05 %
275JPMORGAN CHASE 25-23/01/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR100.000115.820 $0,05 %
276BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN IrlandeEUR100.000114.313 $0,05 %
277AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 LuxembourgEUR100.000113.772 $0,05 %
278ENI SPA 21-31/12/2061 FRN ItalieEUR100.000111.792 $0,04 %
279WELLS FARGO CO 25-23/04/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD108.000111.466 $0,04 %
280ALPHABET INCORPORATED 4,100% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD110.000110.332 $0,04 %
281MID-AMER APT LP 4,650% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD110.000109.867 $0,04 %
282IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR100.000109.659 $0,04 %
283FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD110.000109.233 $0,04 %
284EXELON CO 25-15/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD101.000105.082 $0,04 %
285VENTAS CANADA FI 3,300% 21-01/12/2031 CanadaCAD150.000104.845 $0,04 %
286HUNTINGTON BANCS 24-02/02/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.603 $0,04 %
287INTERCONTINENT 4,200% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD102.000102.069 $0,04 %
288CIGNA CORP 3,875% 20-15/10/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD132.000101.759 $0,04 %
289VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,401% 25-02/07/2037 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000101.128 $0,04 %
290META PLATFORMS 5,625% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD105.000100.794 $0,04 %
291WASTE CONNECTIONS 5,000% 24-01/03/2034 CanadaUSD97.00099.233 $0,04 %
292CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD95.00098.987 $0,04 %
293METLIFE INC 4,125% 12-13/08/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD115.00098.152 $0,04 %
294HCA INC 4,900% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD99.00097.714 $0,04 %
295T-MOBILE USA INC 5,700% 25-15/01/2056 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00097.655 $0,04 %
296CONSOLIDATED EDISON CO NY 5,500% 24-15/03/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00097.157 $0,04 %
297TOTALENERGIES 5,488% 24-05/04/2054 FranceUSD100.00096.908 $0,04 %
298HSBC HOLDINGS 25-06/11/2036 FRN Royaume-UniUSD96.00096.201 $0,04 %
299VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD116.00095.112 $0,04 %
300UNITED PARCEL 5,950% 25-14/05/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD90.00093.110 $0,04 %
301DOMINION ENERGY 4,600% 19-15/03/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD108.00090.105 $0,04 %
302TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029 Pays-BasUSD82.00090.047 $0,04 %
303UNITEDHEALTH GRP 3,050% 21-15/05/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD116.00088.005 $0,04 %
304BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN EspagneUSD82.00087.924 $0,04 %
305CREDIT AGRICOLE SA 25-27/05/2031 FRN FranceUSD85.00087.299 $0,03 %
306MAGNA INTERNATIONAL INC 4,950% 23-31/01/2031 CanadaCAD112.00085.974 $0,03 %
307SNAM 5,750% 25-28/05/2035 ItalieUSD82.00085.821 $0,03 %
308WELLS FARGO CO 25-24/01/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00084.863 $0,03 %
309PAYPAL HOLDING 5,100% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00083.525 $0,03 %
310MERCK & CO INC 5,700% 25-15/09/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00082.897 $0,03 %
311SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN FranceUSD82.00082.193 $0,03 %
312BANK OF MONTREAL 25-22/09/2031 FRN CanadaUSD82.00081.879 $0,03 %
313AON NORTH AMERICA 5,750% 24-01/03/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00081.754 $0,03 %
314UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN SuisseUSD82.00081.298 $0,03 %
315CITIGROUP INC 25-15/05/2174 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD80.00081.167 $0,03 %
316LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00081.129 $0,03 %
317INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00080.707 $0,03 %
318PRINCIPAL FINL 5,500% 23-15/03/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00080.048 $0,03 %
319VODAFONE GROUP 5,750% 24-28/06/2054 Royaume-UniUSD82.00079.581 $0,03 %
320ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00079.577 $0,03 %
321ORACLE CORP 5,200% 25-26/09/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00078.705 $0,03 %
322UBER TECHNOLOGIE 5,350% 24-15/09/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00077.853 $0,03 %
323BRISTOL-MYERS 4,350% 20-15/11/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD88.00074.437 $0,03 %
324COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD82.00073.716 $0,03 %
325LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-UniUSD73.00073.092 $0,03 %
326VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD73.00073.088 $0,03 %
327BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD74.00072.851 $0,03 %
328TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 EspagneUSD82.00072.431 $0,03 %
329ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD86.00069.561 $0,03 %
330QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00069.498 $0,03 %
331ELECTRICITE DE FRANCE 6,375% 25-13/01/2055 FranceUSD66.00068.957 $0,03 %
332PPG INDUSTRIES 4,375% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD69.00068.935 $0,03 %
333COMMONWEALTH EDI 5,950% 25-01/06/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00068.591 $0,03 %
334UNITEDHEALTH GRP 5,300% 25-15/06/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00068.368 $0,03 %
335NUTRIEN LTD 5,875% 18-01/12/2036 CanadaUSD65.00068.232 $0,03 %
336INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD90.00068.016 $0,03 %
337MARS INC 5,200% 25-01/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00067.834 $0,03 %
338CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00065.737 $0,03 %
339ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD67.00065.391 $0,03 %
340MAGNA INTERNATIONAL INC 5,875% 25-01/06/2035 CanadaUSD58.00061.555 $0,02 %
341S&P GLOBAL INC 4,800% 25-04/12/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD57.00056.876 $0,02 %
342BURLINGTON NORTH 5,550% 25-15/03/2056 Etats-Unis d'AmériqueUSD54.00053.250 $0,02 %
343TEXAS INSTRUMENT 4,100% 22-16/08/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD66.00052.554 $0,02 %
344STELLANTIS FINANCE 6,450% 25-18/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD50.00051.992 $0,02 %
345ABBVIE INCORPORATED 5,600% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD50.00050.164 $0,02 %
346BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN FranceUSD50.00050.079 $0,02 %
347ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-BasUSD50.00048.781 $0,02 %
348PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD50.00048.575 $0,02 %
349HCA INC 5,700% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD50.00047.799 $0,02 %
350THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD42.00045.435 $0,02 %
351SNAM 6,500% 25-28/05/2055 ItalieUSD42.00044.954 $0,02 %
352COTY/HFC PREST 5,600% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD44.00044.331 $0,02 %
353ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD42.00042.293 $0,02 %
354AT&T INC 6,050% 25-15/08/2056 Etats-Unis d'AmériqueUSD42.00042.267 $0,02 %
355AT&T INC 5,700% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD44.00042.191 $0,02 %
356ELI LILLY & CO 5,500% 25-12/02/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD42.00042.110 $0,02 %
357CISCO SYSTEMS 5,500% 25-24/02/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD42.00041.603 $0,02 %
358ALPHABET INCORPORATED 5,700% 25-15/11/2075 Etats-Unis d'AmériqueUSD40.00039.551 $0,02 %
359AMPHENOL CORPORATION 5,300% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD40.00038.267 $0,02 %
360VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD36.00035.803 $0,01 %
361PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD36.00035.326 $0,01 %
362VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,050% 21-22/03/2051 Etats-Unis d'AmériqueCAD31.00018.907 $0,01 %
363ONCOR ELECTRIC D 5,350% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.00016.512 $0,01 %
364BRIXMOR OPERATIN 4,850% 25-15/02/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.00016.022 $0,01 %
365BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP FranceEUR088 $0,00 %
366BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR024 $0,00 %
367FF GROUP GrèceEUR10.9001 $0,00 %
368ALROSA PJSC * RussieRUB50.7240 $0,00 %
369ETALON GROUP-GDR REGS - W/I * RussieUSD19.8650 $0,00 %
370GAZPROM NEFT - ADR * RussieUSD3.9690 $0,00 %
371INTER RAO UES PJSC * RussieRUB566.0390 $0,00 %
372MAGNIT PJSC * RussieRUB8240 $0,00 %
373MMC NORILSK NICKEL PJSC * RussieRUB53.2000 $0,00 %
374NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S * RussieUSD7520 $0,00 %
375OZON HOLDINGS PLC - ADR * RussieUSD3.8120 $0,00 %
376RENAISSANCE INSURANCE GROUP * RussieRUB58.5500 $0,00 %
377SBERBANK OF RUSSIA PJSC * RussieRUB92.6820 $0,00 %
378SISTEMA PJSFC * RussieRUB110.8190 $0,00 %
379SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE * RussieRUB115.6860 $0,00 %
380TATNEFT PJSC * RussieRUB29.2770 $0,00 %
381VTB BANK PJSC * RussieRUB10.0150 $0,00 %
382X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * RussieRUB3.4780 $0,00 %
383RUSSIA-OFZ 7,250% 18-31/12/2049 * RussieRUB1.300.0000 $0,00 %
384TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TurquieTRY10 $0,00 %
385MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC * RussieRUB106.9880 $0,00 %
386POLYUS PJSC * RussieRUB5370 $0,00 %
387VK IPJSC * RussieUSD6.1300 $0,00 %
388TCS GROUP HOLDING-GDR REG S ChypreRUB7750 $0,00 %
389GLOBALTRA-SPONS GDR REG S Emirats Arabes UnisUSD6.1570 $0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 54,4 %
  • Royaume-Uni 10,5 %
  • Irlande 5,5 %
  • Afrique du Sud 3,8 %
  • Luxembourg 3,8 %
  • Brésil 3,2 %
  • Japon 1,8 %
  • Allemagne 1,8 %
  • France 1,7 %
  • Canada 1,5 %
  • Ile de Jersey 1,5 %
  • Weitere 10,2 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,1 %
  • GBP 11,6 %
  • EUR 10,4 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 3,2 %
  • JPY 1,6 %
  • HKD 1,5 %
  • CAD 1,0 %
  • KRW 0,8 %
  • TWD 0,7 %
  • AUD 0,4 %
  • Weitere 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-multi-asset-opportunities