Composition de BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 389 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 57,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037 Etats-Unis d'Amérique | USD | 43 000 000 | 42,9 M $ | 17,15 % |
| 2 | US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 30 552 285 | 29,8 M $ | 11,93 % |
| 3 | UK TREASURY GILT 3,250% 23-31/01/2033 Royaume-Uni | GBP | 17 000 000 | 21,5 M $ | 8,58 % |
| 4 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031 Afrique du Sud | ZAR | 183 000 000 | 10,8 M $ | 4,31 % |
| 5 | BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035 FLAT Brésil | BRL | 60 000 000 | 9 M $ | 3,59 % |
| 6 | INVESCO PHYSICAL GOLD P - ETC CAP Irlande | USD | 16 259 | 6,7 M $ | 2,69 % |
| 7 | US TREASURY BILL 0,000% 25-05/03/2026 Etats-Unis d'Amérique | USD | 6 500 000 | 6,5 M $ | 2,57 % |
| 8 | JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND - I USD CAP Irlande | USD | 2 043 877 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 9 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - X CAP Luxembourg | EUR | 2 929 | 5,5 M $ | 2,19 % |
| 10 | NVIDIA CORPORATION Etats-Unis d'Amérique | USD | 27 524 | 5,1 M $ | 2,04 % |
| 11 | MICROSOFT CORPORATION Etats-Unis d'Amérique | USD | 8 337 | 4 M $ | 1,60 % |
| 12 | APPLE INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 14 513 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 13 | AMUNDI MSCI CHINA UCITS Luxembourg | EUR | 10 619 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| 14 | ALPHABET INCORPORATED - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 10 588 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 15 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 Allemagne | EUR | 2 600 000 | 3 M $ | 1,20 % |
| 16 | AMAZON.COM INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 12 528 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 17 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV DIS Ile de Guernesey | GBP | 2 453 768 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 18 | BROADCOM INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 188 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 19 | ETFS COPPER Ile de Jersey | USD | 40 792 | 2 M $ | 0,81 % |
| 20 | GCP INFRASTRUCTURE INVESTMEN Ile de Jersey | GBP | 2 000 000 | 2 M $ | 0,80 % |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD Taïwan | TWD | 39 000 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 22 | ELI LILLY & CO Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 690 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 23 | META PLATFORMS - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 430 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 24 | VISA INCORPORATED - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 337 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 25 | BANK OF AMERICA CORPORATION Etats-Unis d'Amérique | USD | 25 996 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 26 | GENERAL ELECTRIC CO Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 406 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 27 | ASTRAZENECA PLC Royaume-Uni | GBP | 7 257 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 28 | THEAM QUANT - NUCLEAR OPPORTUNITIES - S CAP Luxembourg | USD | 7 868 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 29 | AMERICAN EXPRESS CO Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 424 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 30 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 157 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 31 | HITACHI LIMITED Japon | JPY | 39 400 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 32 | SK HYNIX INCORPORATED Corée du Sud | KRW | 2 718 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 33 | INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 185 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 34 | IBERDROLA SA Espagne | EUR | 56 863 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 35 | DBS GROUP HOLDINGS LTD Singapour | SGD | 27 800 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 36 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 14 490 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC Royaume-Uni | GBP | 27 074 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 38 | TJX COMPANIES INCORPORATED Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 665 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 39 | NATWEST GROUP Royaume-Uni | GBP | 133 643 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 40 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japon | JPY | 72 500 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 41 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 540 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 42 | AIA GROUP LTD Hong-Kong | HKD | 110 800 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 43 | FUJITSU LTD Japon | JPY | 41 000 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | BAE SYSTEMS PLC Royaume-Uni | GBP | 47 290 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 45 | SONY CORP Japon | JPY | 41 200 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 220 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 47 | TE CONNECTIVITY PLC Irlande | USD | 4 606 | 1 M $ | 0,42 % |
| 48 | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS Etats-Unis d'Amérique | USD | 9 240 | 1 M $ | 0,41 % |
| 49 | PALO ALTO NETWORKS INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 600 | 1 M $ | 0,41 % |
| 50 | DANONE France | EUR | 11 290 | 1 M $ | 0,41 % |
| 51 | BOSTON SCIENTIFIC Etats-Unis d'Amérique | USD | 10 627 | 1 M $ | 0,41 % |
| 52 | AMERICAN TOWER CORP - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 694 | 999,7 k $ | 0,40 % |
| 53 | EXELON CORPORATION Etats-Unis d'Amérique | USD | 22 836 | 995,4 k $ | 0,40 % |
| 54 | CURTISS-WRIGHT CORP Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 789 | 986,2 k $ | 0,39 % |
| 55 | KB FINANCIAL GROUP INC Corée du Sud | KRW | 11 328 | 979,7 k $ | 0,39 % |
| 56 | INTUIT INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 471 | 974,4 k $ | 0,39 % |
| 57 | ITT INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 591 | 970,1 k $ | 0,39 % |
| 58 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Iles Caïmans | HKD | 52 500 | 963,2 k $ | 0,39 % |
| 59 | GE VERNOVA INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 460 | 954,2 k $ | 0,38 % |
| 60 | ECOLAB INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 629 | 952,7 k $ | 0,38 % |
| 61 | HUNTINGTON BANCSHARES INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 54 745 | 949,8 k $ | 0,38 % |
| 62 | VIKING HOLDINGS LTD Bermudes | USD | 13 059 | 932,5 k $ | 0,37 % |
| 63 | ARGENX SE Pays-Bas | EUR | 1 013 | 852,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | EVERCORE PARTNERS INC - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 497 | 849,6 k $ | 0,34 % |
| 65 | ROYAL GOLD INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 604 | 801,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | PLANET FITNESS INCORPORATED - A Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 322 | 794,2 k $ | 0,32 % |
| 67 | TOPBUILD CORP Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 898 | 791,8 k $ | 0,32 % |
| 68 | PICC PROPERTY & CASUALTY - H Chine | HKD | 364 000 | 765,7 k $ | 0,31 % |
| 69 | CRH PLC Irlande | USD | 6 036 | 753,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | NETEASE INC Chine | HKD | 26 400 | 726,8 k $ | 0,29 % |
| 71 | COCA-COLA HBC AG-DI Suisse | GBP | 12 990 | 671,3 k $ | 0,27 % |
| 72 | BHARTI AIRTEL LTD Inde | INR | 27 371 | 641,1 k $ | 0,26 % |
| 73 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A Chine | CNY | 12 000 | 631,2 k $ | 0,25 % |
| 74 | FIRST SOLAR INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 350 | 613,9 k $ | 0,25 % |
| 75 | RHEINMETALL AG Allemagne | EUR | 324 | 594 k $ | 0,24 % |
| 76 | MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 990 | 568 k $ | 0,23 % |
| 77 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Irlande | USD | 3 221 | 547,6 k $ | 0,22 % |
| 78 | IAMGOLD CORP Canada | CAD | 28 636 | 473,2 k $ | 0,19 % |
| 79 | BIOPHARMA CREDIT PLC Royaume-Uni | USD | 500 000 | 458 k $ | 0,18 % |
| 80 | ANALOG DEVICES INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 644 | 445,9 k $ | 0,18 % |
| 81 | EQUINOX GOLD CORP Canada | CAD | 31 488 | 443,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP Canada | CAD | 26 245 | 438,4 k $ | 0,18 % |
| 83 | WESTGOLD RESOURCES LTD Australie | AUD | 100 114 | 427,9 k $ | 0,17 % |
| 84 | GENESIS MINERALS LTD Australie | AUD | 88 811 | 427,3 k $ | 0,17 % |
| 85 | ASML HOLDING NV - NY REG Pays-Bas | USD | 396 | 423,7 k $ | 0,17 % |
| 86 | NORTHERN STAR RESOURCES LTD Australie | AUD | 22 411 | 397,9 k $ | 0,16 % |
| 87 | TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR Taïwan | USD | 1 285 | 390,5 k $ | 0,16 % |
| 88 | DELTA AIR LINES 5,250% 25-10/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 374 000 | 385,1 k $ | 0,15 % |
| 89 | NXP SEMICONDUCTORS NV Pays-Bas | USD | 1 734 | 376,4 k $ | 0,15 % |
| 90 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Chine | HKD | 15 200 | 366,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 560 | 363,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | BUZZI UNICEM SPA Italie | EUR | 5 876 | 358,9 k $ | 0,14 % |
| 93 | TERNA RETE 3,500% 24-17/01/2031 Italie | EUR | 300 000 | 357,8 k $ | 0,14 % |
| 94 | ADVANCED MICRO DEVICES Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 661 | 355,7 k $ | 0,14 % |
| 95 | CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas | EUR | 300 000 | 348,5 k $ | 0,14 % |
| 96 | SSR MINING INC Canada | CAD | 15 798 | 346,8 k $ | 0,14 % |
| 97 | NOVARTIS CAPITAL 4,100% 25-05/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 340 000 | 339,6 k $ | 0,14 % |
| 98 | ALLY FINANCIAL 24-17/01/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 332 000 | 339,5 k $ | 0,14 % |
| 99 | ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN Canada | USD | 331 000 | 335,7 k $ | 0,13 % |
| 100 | MORGAN STANLEY 24-18/01/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 310 000 | 322,4 k $ | 0,13 % |
| 101 | B2GOLD CORP Canada | USD | 71 288 | 321,5 k $ | 0,13 % |
| 102 | COEUR D ALENE MINES CORP Etats-Unis d'Amérique | USD | 18 026 | 321,4 k $ | 0,13 % |
| 103 | CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 320 000 | 318,3 k $ | 0,13 % |
| 104 | ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN Grèce | EUR | 248 000 | 313,1 k $ | 0,13 % |
| 105 | INNOVENT BIOLOGICS INC Chine | HKD | 31 500 | 308,7 k $ | 0,12 % |
| 106 | PFIZER INC 4,500% 25-15/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 300,9 k $ | 0,12 % |
| 107 | NATWEST MARKETS 4,412% 25-06/11/2030 Royaume-Uni | USD | 300 000 | 300 k $ | 0,12 % |
| 108 | PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | CAD | 374 000 | 290,8 k $ | 0,12 % |
| 109 | CNH INDUSTRIAL 4,500% 25-16/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 282 000 | 281,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | CAPITAL ONE FINANCIAL 25-11/09/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 282 000 | 281,5 k $ | 0,11 % |
| 111 | WALT DISNEY CO 3,500% 20-13/05/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 330 000 | 276,8 k $ | 0,11 % |
| 112 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-14/07/2036 FRN Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 272,6 k $ | 0,11 % |
| 113 | DEUTSCHE BANK NY 25-04/08/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 270 000 | 272,6 k $ | 0,11 % |
| 114 | CHARLES SCHWAB 25-14/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 260 000 | 259,8 k $ | 0,10 % |
| 115 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,375% 25-30/09/2030 Pays-Bas | USD | 260 000 | 259 k $ | 0,10 % |
| 116 | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce | EUR | 200 000 | 258,5 k $ | 0,10 % |
| 117 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,565% 25-26/08/2030 Canada | USD | 248 000 | 249,8 k $ | 0,10 % |
| 118 | GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030 Ile de Jersey | GBP | 200 000 | 248,4 k $ | 0,10 % |
| 119 | PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN Grèce | EUR | 200 000 | 247,7 k $ | 0,10 % |
| 120 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne | EUR | 200 000 | 245,6 k $ | 0,10 % |
| 121 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-20/03/2037 FRN Portugal | EUR | 200 000 | 244,8 k $ | 0,10 % |
| 122 | MP MATERIALS CORP Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 765 | 240,7 k $ | 0,10 % |
| 123 | ACCOR 24-06/09/2173 FRN France | EUR | 200 000 | 240,7 k $ | 0,10 % |
| 124 | DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France | EUR | 200 000 | 239,7 k $ | 0,10 % |
| 125 | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 256 000 | 239,5 k $ | 0,10 % |
| 126 | RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029 France | EUR | 200 000 | 239,4 k $ | 0,10 % |
| 127 | IREN SPA 25-23/04/2173 FRN Italie | EUR | 200 000 | 237,7 k $ | 0,10 % |
| 128 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 200 000 | 237,3 k $ | 0,09 % |
| 129 | TORONTO DOMINION BANK 4,808% 25-03/06/2030 Canada | USD | 232 000 | 236,6 k $ | 0,09 % |
| 130 | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 236,5 k $ | 0,09 % |
| 131 | ILIAD 4,250% 25-09/01/2032 France | EUR | 200 000 | 236,3 k $ | 0,09 % |
| 132 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 235,8 k $ | 0,09 % |
| 133 | THERMO FISHER 25-01/12/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 200 000 | 234,9 k $ | 0,09 % |
| 134 | MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne | EUR | 200 000 | 234,5 k $ | 0,09 % |
| 135 | SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN France | EUR | 200 000 | 234,5 k $ | 0,09 % |
| 136 | UBS GROUP 25-12/02/2030 FRN Suisse | EUR | 200 000 | 233,9 k $ | 0,09 % |
| 137 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche | EUR | 200 000 | 233,9 k $ | 0,09 % |
| 138 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France | EUR | 200 000 | 233,6 k $ | 0,09 % |
| 139 | CRH AMERICA FIN 5,500% 25-09/01/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 224 000 | 233,5 k $ | 0,09 % |
| 140 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200 000 | 233,4 k $ | 0,09 % |
| 141 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 233,1 k $ | 0,09 % |
| 142 | NORDEA BANK ABP 2,750% 25-02/05/2030 Finlande | EUR | 200 000 | 233 k $ | 0,09 % |
| 143 | BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne | EUR | 200 000 | 232,3 k $ | 0,09 % |
| 144 | CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France | EUR | 200 000 | 231,9 k $ | 0,09 % |
| 145 | DELL INT / EMC 4,750% 25-06/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 232 000 | 231,7 k $ | 0,09 % |
| 146 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 230,8 k $ | 0,09 % |
| 147 | SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 230,1 k $ | 0,09 % |
| 148 | MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne | EUR | 200 000 | 229,7 k $ | 0,09 % |
| 149 | MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220 000 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| 150 | ORANGE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 200 000 | 218,9 k $ | 0,09 % |
| 151 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5,450% 25-07/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210 000 | 218,8 k $ | 0,09 % |
| 152 | CIGNA GROUP/THE 4,500% 25-15/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 216 000 | 217,5 k $ | 0,09 % |
| 153 | AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN Irlande | USD | 198 000 | 207,8 k $ | 0,08 % |
| 154 | ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN Allemagne | USD | 200 000 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 155 | ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 229 000 | 205,5 k $ | 0,08 % |
| 156 | NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 198 000 | 205,3 k $ | 0,08 % |
| 157 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 195 000 | 204,5 k $ | 0,08 % |
| 158 | GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 192 000 | 203,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | STEEL DYNAMICS 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 197 000 | 201,6 k $ | 0,08 % |
| 160 | NTT FINANCE 4,876% 25-16/07/2030 Japon | USD | 198 000 | 201,5 k $ | 0,08 % |
| 161 | SMURFIT WESTROCK 5,185% 25-15/01/2036 Irlande | USD | 200 000 | 201,4 k $ | 0,08 % |
| 162 | BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 Espagne | USD | 200 000 | 200 k $ | 0,08 % |
| 163 | VOLKSWAGEN GRP 4,850% 25-11/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 198 000 | 199,7 k $ | 0,08 % |
| 164 | KBC GROUP NV 25-23/09/2031 FRN Belgique | USD | 198 000 | 197,6 k $ | 0,08 % |
| 165 | AT&T INC 4,900% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 198 000 | 195,6 k $ | 0,08 % |
| 166 | VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032 Allemagne | EUR | 200 000 | 194,5 k $ | 0,08 % |
| 167 | LOWES COS INC 4,500% 25-15/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 195 000 | 194 k $ | 0,08 % |
| 168 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 193 000 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 169 | DOMINION ENERGY 25-15/02/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 190 000 | 190,9 k $ | 0,08 % |
| 170 | INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 Italie | USD | 198 000 | 189 k $ | 0,08 % |
| 171 | BANK OF MONTREAL 4,420% 24-17/07/2029 Canada | CAD | 249 000 | 188 k $ | 0,08 % |
| 172 | JPMORGAN CHASE 25-22/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 189 000 | 187,7 k $ | 0,08 % |
| 173 | AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 182 000 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 174 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6,092% 23-03/10/2033 Canada | USD | 166 000 | 180,7 k $ | 0,07 % |
| 175 | STANDARD CHARTERED 21-29/06/2032 FRN Royaume-Uni | USD | 200 000 | 180,5 k $ | 0,07 % |
| 176 | PROLOGIS LP 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 180,5 k $ | 0,07 % |
| 177 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie | EUR | 150 000 | 179,1 k $ | 0,07 % |
| 178 | KIMCO REALTY 5,300% 25-01/02/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 174 000 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 179 | AIB GROUP PLC 25-15/05/2031 FRN Irlande | USD | 171 000 | 176,6 k $ | 0,07 % |
| 180 | FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 176,4 k $ | 0,07 % |
| 181 | DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 Allemagne | EUR | 151 000 | 175,6 k $ | 0,07 % |
| 182 | CITIGROUP INC 25-11/09/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 174 000 | 174,5 k $ | 0,07 % |
| 183 | FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 174,2 k $ | 0,07 % |
| 184 | AON NORTH AMERICA 5,450% 24-01/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 172,6 k $ | 0,07 % |
| 185 | GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 186 | FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 164 000 | 172,3 k $ | 0,07 % |
| 187 | ASHTEAD CAPITAL 5,550% 23-30/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 171,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | BAXTER INTL 4,900% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170 000 | 171,2 k $ | 0,07 % |
| 189 | AMERICAN WATER 5,250% 25-01/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 171,2 k $ | 0,07 % |
| 190 | ENI SPA 5,500% 24-15/05/2034 Italie | USD | 166 000 | 171,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | HSBC HOLDINGS 25-13/05/2031 FRN Royaume-Uni | USD | 166 000 | 171 k $ | 0,07 % |
| 192 | T-MOBILE USA INC 5,300% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 170,4 k $ | 0,07 % |
| 193 | UBS GROUP 25-06/11/2033 FRN Suisse | USD | 170 000 | 170,2 k $ | 0,07 % |
| 194 | DANSKE BANK A/S 25-04/03/2031 FRN Danemark | USD | 166 000 | 169,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | BPCE 21-19/10/2032 FRN France | USD | 189 000 | 169,5 k $ | 0,07 % |
| 196 | HONEYWELL INTL 5,000% 24-01/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 169,2 k $ | 0,07 % |
| 197 | AIR LEASE CORP 5,200% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 168,6 k $ | 0,07 % |
| 198 | MARSH & MCLENNAN 5,000% 24-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 199 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 165 000 | 167,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | ROYAL BANK OF CANADA 24-17/10/2035 FRN Canada | CAD | 224 000 | 167 k $ | 0,07 % |
| 201 | CVS HEALTH CORP 1,750% 20-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 182 000 | 161,6 k $ | 0,06 % |
| 202 | MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 160,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | AMERICAN EXPRESS 25-24/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 162 000 | 160,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | NORTHERN TRST CO 25-19/11/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 160 000 | 160 k $ | 0,06 % |
| 205 | NATIONAL GRID ELECT 5,221% 22-16/09/2031 Royaume-Uni | CAD | 200 000 | 154,7 k $ | 0,06 % |
| 206 | HCA INC 4,600% 25-15/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 155 000 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| 207 | STANDARD CHARTERED 20-18/02/2036 FRN Royaume-Uni | USD | 166 000 | 153,2 k $ | 0,06 % |
| 208 | AMERICAN TOWER 4,900% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 148 000 | 151 k $ | 0,06 % |
| 209 | JPMORGAN CHASE 24-29/11/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 148 000 | 150,3 k $ | 0,06 % |
| 210 | SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN France | USD | 166 000 | 150,2 k $ | 0,06 % |
| 211 | REALTY INCOME 4,500% 25-01/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 151 000 | 149,5 k $ | 0,06 % |
| 212 | BARCLAYS BANK PLC 22-15/11/2170 FRN Royaume-Uni | USD | 140 000 | 149 k $ | 0,06 % |
| 213 | AMGEN INC 5,600% 23-02/03/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 148 000 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 214 | BOEING CO/THE 6,858% 24-01/05/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 148,5 k $ | 0,06 % |
| 215 | NOMURA HOLDINGS 25-10/06/2036 FRN Japon | USD | 150 000 | 148,1 k $ | 0,06 % |
| 216 | ABBVIE INCORPORATED 4,450% 16-14/05/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 144,4 k $ | 0,06 % |
| 217 | BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-Uni | USD | 148 000 | 143,1 k $ | 0,06 % |
| 218 | ANHEUSER-BUSCH 4,900% 19-01/02/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 154 000 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 219 | ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140 000 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 220 | MERCK & CO INC 4,450% 25-04/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 141 000 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 221 | PRUDENTIAL FINANCE 22-01/03/2052 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 140 000 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 222 | AMPHENOL CORPORATION 4,400% 25-15/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140 000 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 223 | EXELON CORP 5,625% 05-15/06/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| 224 | FORD MOTOR CREDIT 6,184% 25-29/08/2031 Etats-Unis d'Amérique | GBP | 100 000 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 225 | NEXTERA ENERGY 5,450% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 136,6 k $ | 0,05 % |
| 226 | SNAM 5,750% 24-26/11/2036 Italie | GBP | 100 000 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | VERISK ANALYTICS 5,250% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 228 | BROADCOM INC 3,500% 25-15/02/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 165 000 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 229 | MARRIOTT INTL 5,250% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 133,9 k $ | 0,05 % |
| 230 | ALIMEN COUCHE 5,077% 25-29/09/2035 Canada | USD | 132 000 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 231 | KROGER CO 5,000% 24-15/09/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 232 | EMD FINANCE LLC 5,000% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 132,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036 Allemagne | GBP | 100 000 | 132,4 k $ | 0,05 % |
| 234 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,850% 25-01/12/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 131,8 k $ | 0,05 % |
| 235 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 236 | TRUIST FINANCIAL 25-23/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 128 000 | 126,5 k $ | 0,05 % |
| 237 | BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne | EUR | 100 000 | 124,5 k $ | 0,05 % |
| 238 | COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France | EUR | 100 000 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 239 | AERCAP IRELAND 3,300% 21-30/01/2032 Irlande | USD | 132 000 | 122 k $ | 0,05 % |
| 240 | GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 166 000 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 241 | DEUTSCHE TEL FINANCE 4,875% 12-06/03/2042 Pays-Bas | USD | 132 000 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 242 | HSBC HOLDINGS 25- FRN 31/12/2099 Royaume-Uni | USD | 116 000 | 121 k $ | 0,05 % |
| 243 | EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Grèce | EUR | 100 000 | 120,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | CANADIAN PACIFIC 5,200% 25-30/03/2035 Canada | USD | 117 000 | 120,5 k $ | 0,05 % |
| 245 | SNAM 24-10/12/2172 FRN Italie | EUR | 100 000 | 120,3 k $ | 0,05 % |
| 246 | VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028 Allemagne | EUR | 100 000 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 247 | URW SE 25-11/09/2174 FRN France | EUR | 100 000 | 119,6 k $ | 0,05 % |
| 248 | BP CAPITAL PLC 24-18/06/2173 FRN Royaume-Uni | USD | 116 000 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 249 | STRYKER CORP 5,200% 25-10/02/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 250 | EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal | EUR | 100 000 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 251 | REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 France | EUR | 100 000 | 119 k $ | 0,05 % |
| 252 | SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France | EUR | 100 000 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 253 | CITIGROUP INC 25-27/03/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 254 | TAKEDA US 5,200% 25-07/07/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 255 | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce | EUR | 100 000 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 256 | DANONE 25-08/09/2174 FRN France | EUR | 100 000 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | PFIZER NETHERLAN 3,250% 25-19/05/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 259 | COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 260 | SUMITOMO MITSUI 25-08/07/2031 FRN Japon | USD | 116 000 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 261 | GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 262 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France | EUR | 100 000 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 263 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne | EUR | 100 000 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 264 | SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France | EUR | 100 000 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 265 | ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France | EUR | 100 000 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 266 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 100 000 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 268 | ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 116,6 k $ | 0,05 % |
| 269 | IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France | EUR | 100 000 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 270 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède | EUR | 100 000 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark | EUR | 100 000 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | UNION PAC CORP 3,200% 21-20/05/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 148 000 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 273 | GOLDMAN SACHS GROUP 24-19/11/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 274 | ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | JPMORGAN CHASE 25-23/01/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 276 | BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg | EUR | 100 000 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | ENI SPA 21-31/12/2061 FRN Italie | EUR | 100 000 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 279 | WELLS FARGO CO 25-23/04/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 108 000 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | ALPHABET INCORPORATED 4,100% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110 000 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 281 | MID-AMER APT LP 4,650% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110 000 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 109,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110 000 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | EXELON CO 25-15/03/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 101 000 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 285 | VENTAS CANADA FI 3,300% 21-01/12/2031 Canada | CAD | 150 000 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 286 | HUNTINGTON BANCS 24-02/02/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | INTERCONTINENT 4,200% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 102 000 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 288 | CIGNA CORP 3,875% 20-15/10/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 132 000 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,401% 25-02/07/2037 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | META PLATFORMS 5,625% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 105 000 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 291 | WASTE CONNECTIONS 5,000% 24-01/03/2034 Canada | USD | 97 000 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 292 | CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 95 000 | 99 k $ | 0,04 % |
| 293 | METLIFE INC 4,125% 12-13/08/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 115 000 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 294 | HCA INC 4,900% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 99 000 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | T-MOBILE USA INC 5,700% 25-15/01/2056 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 296 | CONSOLIDATED EDISON CO NY 5,500% 24-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 297 | TOTALENERGIES 5,488% 24-05/04/2054 France | USD | 100 000 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | HSBC HOLDINGS 25-06/11/2036 FRN Royaume-Uni | USD | 96 000 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 300 | UNITED PARCEL 5,950% 25-14/05/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 90 000 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 301 | DOMINION ENERGY 4,600% 19-15/03/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 108 000 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029 Pays-Bas | USD | 82 000 | 90 k $ | 0,04 % |
| 303 | UNITEDHEALTH GRP 3,050% 21-15/05/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 116 000 | 88 k $ | 0,04 % |
| 304 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN Espagne | USD | 82 000 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 305 | CREDIT AGRICOLE SA 25-27/05/2031 FRN France | USD | 85 000 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 306 | MAGNA INTERNATIONAL INC 4,950% 23-31/01/2031 Canada | CAD | 112 000 | 86 k $ | 0,03 % |
| 307 | SNAM 5,750% 25-28/05/2035 Italie | USD | 82 000 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | WELLS FARGO CO 25-24/01/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | PAYPAL HOLDING 5,100% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | MERCK & CO INC 5,700% 25-15/09/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN France | USD | 82 000 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | BANK OF MONTREAL 25-22/09/2031 FRN Canada | USD | 82 000 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | AON NORTH AMERICA 5,750% 24-01/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN Suisse | USD | 82 000 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 315 | CITIGROUP INC 25-15/05/2174 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 80 000 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 316 | LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 317 | INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | PRINCIPAL FINL 5,500% 23-15/03/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 80 k $ | 0,03 % |
| 319 | VODAFONE GROUP 5,750% 24-28/06/2054 Royaume-Uni | USD | 82 000 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | ORACLE CORP 5,200% 25-26/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 322 | UBER TECHNOLOGIE 5,350% 24-15/09/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | BRISTOL-MYERS 4,350% 20-15/11/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 88 000 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 82 000 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-Uni | USD | 73 000 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 73 000 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 74 000 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 328 | TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne | USD | 82 000 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 86 000 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | ELECTRICITE DE FRANCE 6,375% 25-13/01/2055 France | USD | 66 000 | 69 k $ | 0,03 % |
| 332 | PPG INDUSTRIES 4,375% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 69 000 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 333 | COMMONWEALTH EDI 5,950% 25-01/06/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | UNITEDHEALTH GRP 5,300% 25-15/06/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | NUTRIEN LTD 5,875% 18-01/12/2036 Canada | USD | 65 000 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 90 000 | 68 k $ | 0,03 % |
| 337 | MARS INC 5,200% 25-01/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 67 000 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | MAGNA INTERNATIONAL INC 5,875% 25-01/06/2035 Canada | USD | 58 000 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | S&P GLOBAL INC 4,800% 25-04/12/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 57 000 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | BURLINGTON NORTH 5,550% 25-15/03/2056 Etats-Unis d'Amérique | USD | 54 000 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 343 | TEXAS INSTRUMENT 4,100% 22-16/08/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 66 000 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 344 | STELLANTIS FINANCE 6,450% 25-18/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50 000 | 52 k $ | 0,02 % |
| 345 | ABBVIE INCORPORATED 5,600% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50 000 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 346 | BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France | USD | 50 000 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 347 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-Bas | USD | 50 000 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50 000 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | HCA INC 5,700% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50 000 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 42 000 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 351 | SNAM 6,500% 25-28/05/2055 Italie | USD | 42 000 | 45 k $ | 0,02 % |
| 352 | COTY/HFC PREST 5,600% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 44 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 353 | ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 42 000 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | AT&T INC 6,050% 25-15/08/2056 Etats-Unis d'Amérique | USD | 42 000 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | AT&T INC 5,700% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 44 000 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | ELI LILLY & CO 5,500% 25-12/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 42 000 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | CISCO SYSTEMS 5,500% 25-24/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 42 000 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | ALPHABET INCORPORATED 5,700% 25-15/11/2075 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40 000 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | AMPHENOL CORPORATION 5,300% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40 000 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 36 000 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 361 | PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 36 000 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,050% 21-22/03/2051 Etats-Unis d'Amérique | CAD | 31 000 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | ONCOR ELECTRIC D 5,350% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 16 000 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | BRIXMOR OPERATIN 4,850% 25-15/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 16 000 | 16 k $ | 0,01 % |
| 365 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 0 | 88 $ | 0,00 % |
| 366 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS France | EUR | 0 | 24 $ | 0,00 % |
| 367 | FF GROUP Grèce | EUR | 10 900 | 1 $ | 0,00 % |
| 368 | ALROSA PJSC * Russie | RUB | 50 724 | 0 $ | 0,00 % |
| 369 | ETALON GROUP-GDR REGS - W/I * Russie | USD | 19 865 | 0 $ | 0,00 % |
| 370 | GAZPROM NEFT - ADR * Russie | USD | 3 969 | 0 $ | 0,00 % |
| 371 | INTER RAO UES PJSC * Russie | RUB | 566 039 | 0 $ | 0,00 % |
| 372 | MAGNIT PJSC * Russie | RUB | 824 | 0 $ | 0,00 % |
| 373 | MMC NORILSK NICKEL PJSC * Russie | RUB | 53 200 | 0 $ | 0,00 % |
| 374 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S * Russie | USD | 752 | 0 $ | 0,00 % |
| 375 | OZON HOLDINGS PLC - ADR * Russie | USD | 3 812 | 0 $ | 0,00 % |
| 376 | RENAISSANCE INSURANCE GROUP * Russie | RUB | 58 550 | 0 $ | 0,00 % |
| 377 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC * Russie | RUB | 92 682 | 0 $ | 0,00 % |
| 378 | SISTEMA PJSFC * Russie | RUB | 110 819 | 0 $ | 0,00 % |
| 379 | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE * Russie | RUB | 115 686 | 0 $ | 0,00 % |
| 380 | TATNEFT PJSC * Russie | RUB | 29 277 | 0 $ | 0,00 % |
| 381 | VTB BANK PJSC * Russie | RUB | 10 015 | 0 $ | 0,00 % |
| 382 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * Russie | RUB | 3 478 | 0 $ | 0,00 % |
| 383 | RUSSIA-OFZ 7,250% 18-31/12/2049 * Russie | RUB | 1 300 000 | 0 $ | 0,00 % |
| 384 | TURKIYE SINAI KALKINMA BANK Turquie | TRY | 1 | 0 $ | 0,00 % |
| 385 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC * Russie | RUB | 106 988 | 0 $ | 0,00 % |
| 386 | POLYUS PJSC * Russie | RUB | 537 | 0 $ | 0,00 % |
| 387 | VK IPJSC * Russie | USD | 6 130 | 0 $ | 0,00 % |
| 388 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S Chypre | RUB | 775 | 0 $ | 0,00 % |
| 389 | GLOBALTRA-SPONS GDR REG S Emirats Arabes Unis | USD | 6 157 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities.
Répartition par pays
- Etats-Unis d'Amérique 54,4 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Irlande 5,5 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Luxembourg 3,8 %
- Brésil 3,2 %
- Japon 1,8 %
- Allemagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Canada 1,5 %
- Ile de Jersey 1,5 %
- Autres 10,2 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- GBP 11,6 %
- EUR 10,4 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,5 %
- CAD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- Autres 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-multi-asset-opportunities