Fonds détenteurs de X5 Retail Group NV
ISIN US98387E2054 · Pays-Bas · LEI 213800J17UJJJDGUVF56
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 4 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 203,1 € 233,9 $ · 24,2 SEK
12 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 10 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 374 475 | 52,7 $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 233 038 | 22,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 33 035 | 0,4 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 17 785 | 177,9 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 16 766 | 1,6 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 13 628 | 1,4 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 9 876 | 1,3 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3 377 | 0,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 2 570 | 0,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 915 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | -1 | 422 626 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 8 | -2 | 425 248 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 10 | -6 | 465 435 | -80,2 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 2 346 397 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 16 | -2 | 2 346 397 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 18 | 0 | 2 404 010 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 2 404 010 | -6,5 % |
| 2024Q4 | 20 | -3 | 2 570 670 | -9,8 % |
| 2024Q3 | 23 | -3 | 2 849 372 | -9,1 % |
| 2024Q2 | 26 | -15 | 3 135 756 | -57,7 % |
| 2024Q1 | 41 | -7 | 7 404 591 | -40,5 % |
| 2023Q4 | 48 | 12 441 846 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de X5 Retail Group NV ». https://titelia.com/fr/actions/x5-retail-group-nv-US98387E2054