Composition de SEB Östeuropafond
Skandinaviska Enskilda Banken AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 61,7 M SEK dont 46 M SEK en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 21 dans 6 pays
- 10 premières
- 74,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebius Group NV | 46 575 | 46 M SEK | 74,66 % |
| 2 | HMS Group GDR | 278 372 | 265,2 SEK | 0,00 % |
| 3 | GK SEGEZHA PAO | 8 119 115 | 95,1 SEK | 0,00 % |
| 4 | Globaltrans Investment PLC | 65 000 | 61,9 SEK | 0,00 % |
| 5 | AFK SISTEMA PAO | 4 161 132 | 48,8 SEK | 0,00 % |
| 6 | HEADHUNTER GROUP PLC | 29 651 | 28,3 SEK | |
| 7 | AK ALROSA PAO | 1 724 195 | 20,2 SEK | |
| 8 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1 655 538 | 19,4 SEK | |
| 9 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1 425 400 | 16,7 SEK | |
| 10 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 166 407 | 13,7 SEK | |
| 11 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 736 925 | 8,6 SEK | |
| 12 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 592 897 | 7 SEK | |
| 13 | Novolipetsk Steel PJSC | 472 481 | 5,5 SEK | |
| 14 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 400 000 | 4,7 SEK | |
| 15 | Sberbank Rossii Pref Shs | 201 967 | 2,4 SEK | |
| 16 | Solidcore Resources plc | 168 077 | 2 SEK | |
| 17 | M.Video PJSC | 56 541 | 0,7 SEK | |
| 18 | X5 Retail Group NV | 33 035 | 0,4 SEK | |
| 19 | Gruppa Kompaniy PIK Ord Shs | 30 000 | 0,4 SEK | |
| 20 | Ozon Holdings PLC | 23 877 | 0,3 SEK | |
| 21 | POLYUS PAO | 34 060 | 0 SEK |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Russie 0,0 %
- Émirats arabes unis 0,0 %
- Chypre 0,0 %
- Kazakhstan 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 2 | 46 M SEK | 100,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 265,2 SEK | 0,00 % |
| 3 | Russie | 14 | 243,1 SEK | 0,00 % |
| 4 | Émirats arabes unis | 1 | 61,9 SEK | 0,00 % |
| 5 | Chypre | 2 | 28,6 SEK | 0,00 % |
| 6 | Kazakhstan | 1 | 2 SEK | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SEB Östeuropafond ». https://titelia.com/fr/fonds/SE51404