Fonds détenteurs d'UNITED COMPANY RUSAL IPJSC
ISIN RU000A1025V3 · Russie
- Fonds détenteurs
- 27
- Dont ETF
- 11 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 308,1 k € 7,8 k $ · 2,4 M SEK · 78,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 27 569 014 | 2 M SEK | 3,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 26 465 860 | 3,7 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 11 428 270 | 1,6 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 6 403 489 | 459,3 k SEK | 4,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 5 811 330 | 818,5 $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 5 745 772 | 547,4 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3 455 150 | 0,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 3 450 000 | 485,9 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 3 441 260 | 484,7 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 596 470 | 0,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2 395 510 | 301,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 646 280 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1 500 930 | 211,4 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 1 326 798 | 0,2 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 020 580 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 983 490 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 893 930 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 563 790 | 70,9 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 556 430 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 509 950 | 64,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 400 000 | 4,7 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 172 792 | 22 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 141 950 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 95 760 | 13,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 88 972 | 12,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 70 560 | 8,9 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 78,6 k € | 0,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 4,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | 0 | 68 616 062 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 22 | -2 | 68 616 062 | -7,5 % |
| 2026Q1 | 24 | 0 | 74 190 342 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 24 | 0 | 74 190 342 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 24 | 0 | 74 190 342 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 24 | 0 | 74 190 342 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 74 190 342 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 24 | -5 | 73 419 174 | -48,8 % |
| 2024Q3 | 29 | -1 | 143 477 058 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 30 | +4 | 144 803 856 | +108,9 % |
| 2024Q1 | 26 | -5 | 69 326 582 | -52,1 % |
| 2023Q4 | 31 | 144 852 326 |
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