Composition de Goehring & Rozencwajg Resources Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 78 dans 9 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 371 684 | 62,4 M $ | 5,79 % |
| 2 | SLB Ltd | 1 025 701 | 56 M $ | 5,20 % |
| 3 | Suncor Energy Inc | 881 536 | 55,1 M $ | 5,12 % |
| 4 | Valaris Ltd | 583 767 | 54,1 M $ | 5,02 % |
| 5 | Seadrill Ltd | 1 087 457 | 51,3 M $ | 4,76 % |
| 6 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 257 719 | 51,3 M $ | 4,76 % |
| 7 | Core Natural Resources Inc | 508 229 | 44,9 M $ | 4,17 % |
| 8 | Range Resources Corp | 1 144 468 | 44,6 M $ | 4,14 % |
| 9 | Warrior Met Coal Inc | 442 242 | 41,8 M $ | 3,88 % |
| 10 | Cameco Corp | 369 710 | 41,7 M $ | 3,87 % |
| 11 | Noble Corp PLC | 817 079 | 38 M $ | 3,53 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 500 041 | 34,3 M $ | 3,18 % |
| 13 | EQT Corp | 485 451 | 26,7 M $ | 2,48 % |
| 14 | Antero Resources Corp | 676 974 | 24,2 M $ | 2,25 % |
| 15 | Sibanye Stillwater Ltd | 1 926 549 | 23 M $ | 2,13 % |
| 16 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 575 246 | 22,5 M $ | 2,09 % |
| 17 | Valterra Platinum Ltd | 265 170 | 22,1 M $ | 2,05 % |
| 18 | Birchcliff Energy Ltd | 4 652 040 | 21,7 M $ | 2,02 % |
| 19 | Valterra Platinum Ltd | 1 466 161 | 20,2 M $ | 1,88 % |
| 20 | Chord Energy Corp | 134 878 | 17,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | Sprott Physical Uranium Trust | 864 543 | 17,1 M $ | 1,59 % |
| 22 | Centrus Energy Corp | 90 904 | 16,6 M $ | 1,54 % |
| 23 | Subsea 7 SA | 493 799 | 16,3 M $ | 1,51 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 775 798 | 14,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | Uranium Energy Corp | 986 744 | 13,6 M $ | 1,26 % |
| 26 | Ivanhoe Electric Inc / US | 968 606 | 13 M $ | 1,21 % |
| 27 | Energy Fuels Inc/Canada | 666 405 | 12,1 M $ | 1,13 % |
| 28 | Oceaneering International Inc | 314 048 | 12 M $ | 1,11 % |
| 29 | Guardian Metal Resources Plc | 3 725 899 | 11,8 M $ | 1,10 % |
| 30 | Matador Resources Co | 190 668 | 10,2 M $ | 0,95 % |
| 31 | Montage Gold Corp | 826 904 | 10 M $ | 0,93 % |
| 32 | Mosaic Co/The | 398 450 | 9,5 M $ | 0,88 % |
| 33 | NexGen Energy Ltd | 813 507 | 9,4 M $ | 0,87 % |
| 34 | Paladin Energy Ltd | 1 121 471 | 9,1 M $ | 0,85 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 47 559 | 9,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | LUNDIN MINING CORP | 299 290 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 94 291 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | NAC Kazatomprom JSC | 108 781 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 39 | Amerigo Resources Ltd | 1 614 959 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 40 | Denison Mines Corp | 2 123 997 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 41 | SM Energy Co | 202 529 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 42 | Ivanhoe Mines Ltd | 669 968 | 5,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | Deep Yellow Ltd | 4 708 842 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 44 | Bannerman Energy Ltd | 2 019 363 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 45 | Comstock Resources Inc | 359 847 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 46 | Artemis Gold Inc | 197 152 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 47 | Borr Drilling Ltd | 930 267 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 48 | Intrepid Potash Inc | 118 520 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 49 | Orezone Gold Corp | 2 407 553 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | Trilogy Metals Inc | 768 315 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 51 | Power Metallic Mines Inc | 3 767 043 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 52 | MINERA ALAMOS INC | 597 332 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 53 | Ur-Energy Inc | 1 883 616 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 54 | Novagold Resources Inc | 330 846 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 55 | K92 Mining Inc | 145 447 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 56 | GoGold Resources Inc | 1 065 623 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 57 | Erdene Resource Development Co | 526 171 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 58 | Bellevue Gold Ltd | 2 036 110 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 59 | Boss Energy Ltd | 2 023 089 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 60 | Caledonia Mining Corp PLC | 76 089 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 61 | Omai Gold Mines Corp | 751 874 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 62 | MAKO MINING CORP | 153 203 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 63 | Hercules Metals Corp | 2 354 656 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 64 | Founders Metals Inc | 305 675 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 65 | Los Andes Copper Ltd | 103 469 | 1 M $ | 0,10 % |
| 66 | Encore Energy Corp | 643 693 | 1 M $ | 0,10 % |
| 67 | Orla Mining Ltd | 76 205 | 1 M $ | 0,10 % |
| 68 | Triple Flag Precious Metals Corp | 27 434 | 882,3 k $ | 0,08 % |
| 69 | Asante Gold Corp. | 1 028 381 | 783,2 k $ | 0,07 % |
| 70 | South Pacific Metals Corp | 2 419 131 | 754,5 k $ | 0,07 % |
| 71 | Locksley Resources Ltd | 7 510 026 | 620,8 k $ | 0,06 % |
| 72 | Tidewater Inc | 3 914 | 287,6 k $ | 0,03 % |
| 73 | Brixton Metals Corp | 493 759 | 275,8 k $ | 0,03 % |
| 74 | Gunnison Copper Corp | 665 258 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 75 | Greenheart Gold, Inc. | 170 690 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 76 | Chilean Metals Inc | 70 046 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 77 | Mountain Province Diamonds Inc | 317 715 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 78 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 1 326 798 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 21,8 %
- Matériaux 8,0 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,1 %
- CAD 20,9 %
- GBP 3,2 %
- AUD 2,3 %
- NOK 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,2 %
- Canada 31,7 %
- Afrique du Sud 8,2 %
- Bermudes 5,5 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Australie 2,3 %
- Norvège 1,5 %
- Jersey 0,2 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 482,2 M $ | 45,19 % |
| 2 | Canada | 38 | 338,2 M $ | 31,69 % |
| 3 | Afrique du Sud | 4 | 87,8 M $ | 8,23 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 58,7 M $ | 5,50 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 57,6 M $ | 5,40 % |
| 6 | Australie | 6 | 24,3 M $ | 2,28 % |
| 7 | Norvège | 1 | 16,3 M $ | 1,53 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 9 | Russie | 1 | 0,2 $ | 0,00 % |
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