Composition d'iShares MSCI Russia ETF
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- Actif net
- 458,6 k $ dont 6,2 k $ en actions, soit 1,4 %
- Positions
- 14 dans 4 pays
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18 835 860 | 2,7 k $ | 0,58 % |
| 2 | AK ALROSA PAO | 7 486 250 | 1,1 k $ | 0,23 % |
| 3 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 5 811 330 | 818,5 $ | 0,18 % |
| 4 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 4 737 800 | 667,3 $ | 0,15 % |
| 5 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2 776 444 | 391,1 $ | 0,09 % |
| 6 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2 566 222 | 361,4 $ | 0,08 % |
| 7 | SEVERSTAL' PAO | 604 068 | 85,1 $ | 0,02 % |
| 8 | VK IPJSC | 393 252 | 55,4 $ | 0,01 % |
| 9 | X5 Retail Group NV | 374 475 | 52,7 $ | 0,01 % |
| 10 | T-Tekhnologii MKPAO | 289 152 | 40,7 $ | 0,01 % |
| 11 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 2 875 | 28,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Ozon Holdings PLC | 106 824 | 15,1 $ | 0,00 % |
| 13 | POLYUS PAO | 891 290 | 12,6 $ | 0,00 % |
| 14 | VTB Bank PJSC | 1 661 569 | 0,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- RUB 99,5 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Russie 97,4 %
- Chypre 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 10 | 6,1 k $ | 97,37 % |
| 2 | Chypre | 2 | 55,8 $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 55,4 $ | 0,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 52,7 $ | 0,85 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Russia ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047227