Composition d'iShares MSCI Russia ETF
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- Actif net
- 454,1 k $ dont 5,7 k $ en actions, soit 1,3 %
- Positions
- 14 dans 4 pays
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18 835 860 | 2,4 k $ | 0,54 % |
| 2 | Alrosa PJSC | 7 486 250 | 968,5 $ | 0,21 % |
| 3 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 5 811 330 | 751,8 $ | 0,17 % |
| 4 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 4 737 800 | 612,9 $ | 0,14 % |
| 5 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2 776 444 | 359,2 $ | 0,08 % |
| 6 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2 566 222 | 332 $ | 0,07 % |
| 7 | SEVERSTAL' PAO | 604 068 | 78,2 $ | 0,02 % |
| 8 | VK IPJSC | 393 252 | 50,9 $ | 0,01 % |
| 9 | X5 Retail Group NV | 374 475 | 48,4 $ | 0,01 % |
| 10 | TCS GROUP HOLDING PLC | 289 152 | 37,4 $ | 0,01 % |
| 11 | PHOSAGRO PJSC | 2 875 | 28,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Ozon Holdings PLC | 106 824 | 13,8 $ | 0,00 % |
| 13 | POLYUS PAO | 891 290 | 11,5 $ | 0,00 % |
| 14 | VTB BANK PJSC | 1 661 569 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- RUB 99,5 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Russie 97,4 %
- Chypre 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 10 | 5,6 k $ | 97,37 % |
| 2 | Chypre | 2 | 51,2 $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 50,9 $ | 0,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 48,4 $ | 0,85 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Russia ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047227