Portefeuille d'iShares MSCI Russia ETF
iShares, Inc. · 14 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 454,1 k $ · Dix premières lignes : 99.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- RUB 99,5 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- RU 97,4 %
- CY 0,9 %
- GB 0,9 %
- NL 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| RU | 10 | 5,6 k $ | 97,37 % |
| CY | 2 | 51,2 $ | 0,89 % |
| GB | 1 | 50,9 $ | 0,89 % |
| NL | 1 | 48,4 $ | 0,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18 835 860 | 2,4 k $ | 0,54 % |
| Alrosa PJSC | 7 486 250 | 968,5 $ | 0,21 % |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 5 811 330 | 751,8 $ | 0,17 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 4 737 800 | 612,9 $ | 0,14 % |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2 776 444 | 359,2 $ | 0,08 % |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2 566 222 | 332 $ | 0,07 % |
| SEVERSTAL' PAO | 604 068 | 78,2 $ | 0,02 % |
| VK IPJSC | 393 252 | 50,9 $ | 0,01 % |
| X5 Retail Group NV | 374 475 | 48,4 $ | 0,01 % |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 289 152 | 37,4 $ | 0,01 % |
| PHOSAGRO PJSC | 2 875 | 28,8 $ | 0,01 % |
| Ozon Holdings PLC | 106 824 | 13,8 $ | 0,00 % |
| POLYUS PAO | 891 290 | 11,5 $ | 0,00 % |
| VTB BANK PJSC | 1 661 569 | 0,2 $ |