Composition d'iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
iShares, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 588 dans 30 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 810 000 | 208,2 M $ | 10,85 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 761 942 | 159,9 M $ | 8,33 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 72 144 | 112,3 M $ | 5,85 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 888 100 | 48,3 M $ | 2,52 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 304 000 | 41,3 M $ | 2,15 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 554 248 | 39,6 M $ | 2,06 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 328 000 | 25,2 M $ | 1,31 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 13 560 | 19,2 M $ | 1,00 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 15 906 000 | 17,2 M $ | 0,90 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 585 000 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 11 | Hyundai Motor Co | 30 148 | 14,4 M $ | 0,75 % |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 15 966 | 13,2 M $ | 0,69 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 14 887 000 | 12,6 M $ | 0,66 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 145 000 | 11,1 M $ | 0,58 % |
| 15 | Vale SA | 667 233 | 11 M $ | 0,57 % |
| 16 | Bank of China Ltd | 15 518 000 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 747 863 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 18 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 5 104 981 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 19 | Hyundai Mobis Co Ltd | 18 294 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 20 | ASE Technology Holding Co Ltd | 484 000 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 21 | Novatek Microelectronics Corp | 570 000 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 22 | GE Vernova T&D India Ltd | 158 336 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 23 | NETEASE INC | 343 300 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 1 051 656 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 106 793 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Reliance Industries Ltd | 586 806 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 27 | United Microelectronics Corp | 1 796 000 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 28 | Global Unichip Corp | 54 000 | 8 M $ | 0,42 % |
| 29 | CHROMA ATE INC | 99 000 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 78 023 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 31 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 187 920 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 971 500 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | GERDAU S.A. | 1 638 786 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 34 | Kia Corp | 65 848 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 755 000 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 586 926 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 37 | Emaar Development PJSC | 1 772 014 | 7 M $ | 0,37 % |
| 38 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 517 448 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 39 | Tata Consultancy Services Ltd | 285 349 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 728 464 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 41 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 25 195 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 42 | Elite Material Co Ltd | 40 000 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 43 | Exxaro Resources Ltd | 481 941 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 44 | Meituan | 654 420 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 45 | Hon Precision Inc | 24 000 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 46 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 106 959 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 47 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 848 068 | 6 M $ | 0,32 % |
| 48 | MTN Group Ltd | 451 545 | 6 M $ | 0,31 % |
| 49 | Saudi Arabian Oil Co | 822 049 | 6 M $ | 0,31 % |
| 50 | Lite-On Technology Corp | 809 718 | 6 M $ | 0,31 % |
| 51 | Samsung C&T Corp | 20 068 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 52 | ABB India Ltd | 75 062 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 89 955 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 54 | Bharti Airtel Ltd | 288 450 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 55 | Power Finance Corp Ltd | 1 228 179 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 56 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 41 199 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 57 | Mahindra & Mahindra Ltd | 170 773 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 58 | Realtek Semiconductor Corp | 290 000 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 59 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 874 000 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 60 | Emirates NBD Bank PJSC | 699 850 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 3 298 000 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 62 | Naspers Ltd | 100 858 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 63 | Tauron Polska Energia SA | 2 029 856 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 64 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 55 051 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 65 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 7 018 799 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 66 | Larsen & Toubro Ltd | 116 806 | 5 M $ | 0,26 % |
| 67 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 042 | 5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Asia Vital Components Co Ltd | 59 000 | 5 M $ | 0,26 % |
| 69 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 1 631 135 | 5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 757 000 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Ooredoo QPSC | 1 293 561 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Weichai Power Co Ltd | 895 000 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | Cummins India Ltd | 76 172 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 74 | Bharat Electronics Ltd | 1 083 977 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 5 757 000 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 327 400 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 77 | King Slide Works Co Ltd | 29 000 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | LG Innotek Co Ltd | 4 623 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | United Integrated Services Co Ltd | 119 000 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 80 | America Movil SAB de CV | 3 412 693 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Siemens Energy India Ltd | 104 863 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Hindalco Industries Ltd | 356 284 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | National Aluminium Co Ltd | 938 930 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Quanta Computer Inc | 389 000 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Hindustan Zinc Ltd | 622 508 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | National Bank of Greece SA | 239 351 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 87 | Komercni Banka AS | 86 747 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | SAL Saudi Logistics Services | 90 138 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Saudi Energy Co | 906 611 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | Enel Chile SA | 47 018 154 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Asustek Computer Inc | 161 000 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | NMDC Ltd | 4 160 756 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4 805 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 94 | KCC Corp | 10 225 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | Hindustan Aeronautics Ltd | 82 501 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 96 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9 835 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | Pop Mart International Group Ltd | 167 400 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 98 | China Petroleum & Chemical Corp | 6 570 000 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | OTP Bank Nyrt | 26 294 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 100 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 87 997 | 3,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 62,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- KRW 25,1 %
- HKD 15,8 %
- INR 12,4 %
- CNY 4,1 %
- BRL 3,1 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- AED 1,8 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- USD 0,7 %
- CLP 0,7 %
- MYR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PHP 0,4 %
- QAR 0,4 %
- CZK 0,3 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,3 %
- KWD 0,2 %
- EGP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 25,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Inde 12,4 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Pologne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 56 | 470,8 M $ | 25,36 % |
| 2 | Corée du Sud | 63 | 466,4 M $ | 25,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 77 | 263,8 M $ | 14,21 % |
| 4 | Inde | 112 | 230,9 M $ | 12,44 % |
| 5 | Chine | 117 | 96,1 M $ | 5,17 % |
| 6 | Brésil | 17 | 57,2 M $ | 3,08 % |
| 7 | Arabie saoudite | 19 | 42 M $ | 2,26 % |
| 8 | Afrique du Sud | 18 | 40,7 M $ | 2,19 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 9 | 33,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Pologne | 9 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 17 M $ | 0,91 % |
| 12 | Mexique | 8 | 15,6 M $ | 0,84 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049021