Composition d'ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
ALPS ETF TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 29,5 M $ dont 27,4 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 46 dans 17 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter Gedeon Nyrt | 29 904 | 1,1 M $ | 3,80 % |
| 2 | Infosys Ltd | 74 771 | 1,1 M $ | 3,66 % |
| 3 | Wipro Ltd | 478 055 | 1,1 M $ | 3,60 % |
| 4 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 1 390 000 | 970,3 k $ | 3,29 % |
| 5 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 63 236 | 909,3 k $ | 3,09 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 6 416 | 819,8 k $ | 2,78 % |
| 7 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 415 400 | 743,4 k $ | 2,52 % |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | 55 440 | 705,1 k $ | 2,39 % |
| 9 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 4 960 100 | 692,3 k $ | 2,35 % |
| 10 | Sime Darby Bhd | 1 098 800 | 689 k $ | 2,34 % |
| 11 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 155 400 | 684,9 k $ | 2,32 % |
| 12 | Axia Energia SA | 56 600 | 676,5 k $ | 2,30 % |
| 13 | MR DIY Group M Bhd | 1 460 400 | 671,8 k $ | 2,28 % |
| 14 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 98 316 | 667,4 k $ | 2,27 % |
| 15 | Banco del Bajio SA | 190 946 | 638,4 k $ | 2,17 % |
| 16 | PTT Public Company Limited | 536 200 | 638,2 k $ | 2,17 % |
| 17 | Petronas Dagangan Bhd | 112 600 | 636,1 k $ | 2,16 % |
| 18 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 246 300 | 618,3 k $ | 2,10 % |
| 19 | China Shenhua Energy Co Ltd | 106 000 | 609,2 k $ | 2,07 % |
| 20 | Globe Telecom Inc | 20 130 | 607,4 k $ | 2,06 % |
| 21 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 673 | 601,7 k $ | 2,04 % |
| 22 | MISC Bhd | 287 800 | 596,9 k $ | 2,03 % |
| 23 | Cementos Argos SA | 186 706 | 592,2 k $ | 2,01 % |
| 24 | PLDT Inc | 24 390 | 592,1 k $ | 2,01 % |
| 25 | Manila Electric Co | 53 100 | 587,5 k $ | 1,99 % |
| 26 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 301 500 | 585 k $ | 1,99 % |
| 27 | MBRF Global Foods Co SA | 144 780 | 584 k $ | 1,98 % |
| 28 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 831 900 | 576,4 k $ | 1,96 % |
| 29 | Mr Price Group Ltd | 50 032 | 575,6 k $ | 1,95 % |
| 30 | Interconexion Electrica SA ESP | 78 218 | 573,3 k $ | 1,95 % |
| 31 | Petronas Gas Bhd | 123 000 | 567,7 k $ | 1,93 % |
| 32 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 432 100 | 567,2 k $ | 1,93 % |
| 33 | Empresas Copec SA | 68 172 | 562,6 k $ | 1,91 % |
| 34 | Falabella SA | 75 600 | 561,3 k $ | 1,91 % |
| 35 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 817 500 | 552,3 k $ | 1,87 % |
| 36 | BB Seguridade Participacoes SA | 80 900 | 547,3 k $ | 1,86 % |
| 37 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 487 100 | 525,2 k $ | 1,78 % |
| 38 | Thai Beverage PCL | 1 442 600 | 524,6 k $ | 1,78 % |
| 39 | China State Construction International Holdings Ltd | 424 000 | 503,5 k $ | 1,71 % |
| 40 | China Feihe Ltd | 1 002 000 | 486,7 k $ | 1,65 % |
| 41 | Empresas CMPC SA | 324 123 | 480,2 k $ | 1,63 % |
| 42 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 329 600 | 440,5 k $ | 1,50 % |
| 43 | Mobile TeleSystems PJSC | 64 600 | 646 $ | 0,00 % |
| 44 | Severstal PAO | 23 283 | 232,8 $ | 0,00 % |
| 45 | X5 Retail Group NV | 17 785 | 177,9 $ | 0,00 % |
| 46 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 17 594 | 175,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,6 %
- Non attribué 94,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 16,3 %
- MYR 11,5 %
- HKD 10,7 %
- THB 10,4 %
- IDR 10,2 %
- MXN 7,2 %
- BRL 6,6 %
- PHP 6,5 %
- HUF 6,5 %
- CLP 5,8 %
- COP 4,2 %
- ZAR 2,1 %
- SGD 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Malaisie 11,5 %
- Inde 11,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,7 %
- Thaïlande 10,4 %
- Indonésie 10,2 %
- Mexique 7,2 %
- Brésil 6,6 %
- Philippines 6,5 %
- Hongrie 6,5 %
- Chili 5,8 %
- Colombie 4,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaisie | 5 | 3,2 M $ | 11,53 % |
| 2 | Inde | 3 | 3,1 M $ | 11,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,9 M $ | 10,68 % |
| 4 | Thaïlande | 4 | 2,8 M $ | 10,38 % |
| 5 | Indonésie | 5 | 2,8 M $ | 10,22 % |
| 6 | Mexique | 3 | 2 M $ | 7,15 % |
| 7 | Brésil | 3 | 1,8 M $ | 6,59 % |
| 8 | Philippines | 3 | 1,8 M $ | 6,52 % |
| 9 | Hongrie | 2 | 1,8 M $ | 6,52 % |
| 10 | Chili | 3 | 1,6 M $ | 5,85 % |
| 11 | Colombie | 2 | 1,2 M $ | 4,25 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 819,8 k $ | 2,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044070