Composition d'ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
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- Actif net
- 29,5 M $ dont 27,6 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 45 dans 16 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipro Ltd | 661 855 | 1,6 M $ | 5,29 % |
| 2 | Infosys Ltd | 112 787 | 1,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Richter Gedeon Nyrt | 28 894 | 1,2 M $ | 4,14 % |
| 4 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 70 568 | 961,8 k $ | 3,26 % |
| 5 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 1 712 800 | 957,8 k $ | 3,24 % |
| 6 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 100 630 | 872,2 k $ | 2,95 % |
| 7 | Grupo Mexico SAB de CV | 57 380 | 712,4 k $ | 2,41 % |
| 8 | Banco del Bajio SA | 212 506 | 687,6 k $ | 2,33 % |
| 9 | Interconexion Electrica SA ESP | 80 682 | 660,9 k $ | 2,24 % |
| 10 | BB Seguridade Participacoes SA | 90 800 | 637,2 k $ | 2,16 % |
| 11 | PTT Public Company Limited | 564 400 | 628,7 k $ | 2,13 % |
| 12 | Thai Beverage PCL | 1 746 300 | 615,7 k $ | 2,08 % |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 286 | 608,7 k $ | 2,06 % |
| 14 | Empresas Copec SA | 85 316 | 606,1 k $ | 2,05 % |
| 15 | Globe Telecom Inc | 22 070 | 605,5 k $ | 2,05 % |
| 16 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 3 801 900 | 602,1 k $ | 2,04 % |
| 17 | MBRF Global Foods Co SA | 188 334 | 597,7 k $ | 2,02 % |
| 18 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 1 022 700 | 597,1 k $ | 2,02 % |
| 19 | Falabella SA | 92 216 | 590,6 k $ | 2,00 % |
| 20 | Mr Price Group Ltd | 60 534 | 583,4 k $ | 1,98 % |
| 21 | Petronas Gas Bhd | 134 700 | 580,9 k $ | 1,97 % |
| 22 | MISC Bhd | 281 600 | 578,8 k $ | 1,96 % |
| 23 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 392 300 | 575,2 k $ | 1,95 % |
| 24 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 131 900 | 573,5 k $ | 1,94 % |
| 25 | Axia Energia SA | 54 900 | 570,6 k $ | 1,93 % |
| 26 | MR DIY Group M Bhd | 1 428 700 | 569,3 k $ | 1,93 % |
| 27 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 256 900 | 569 k $ | 1,93 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 884 | 558,4 k $ | 1,89 % |
| 29 | China State Construction International Holdings Ltd | 500 000 | 558,3 k $ | 1,89 % |
| 30 | China Shenhua Energy Co Ltd | 96 500 | 555,1 k $ | 1,88 % |
| 31 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 305 500 | 552,4 k $ | 1,87 % |
| 32 | Manila Electric Co | 59 080 | 547,2 k $ | 1,85 % |
| 33 | Cementos Argos SA | 188 048 | 546,8 k $ | 1,85 % |
| 34 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 288 400 | 535,8 k $ | 1,81 % |
| 35 | Sime Darby Bhd | 1 016 000 | 533 k $ | 1,80 % |
| 36 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 4 062 500 | 522,9 k $ | 1,77 % |
| 37 | Empresas CMPC SA | 436 377 | 522,6 k $ | 1,77 % |
| 38 | PLDT Inc | 27 250 | 508,3 k $ | 1,72 % |
| 39 | Petronas Dagangan Bhd | 110 900 | 496,2 k $ | 1,68 % |
| 40 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 121 100 | 484,3 k $ | 1,64 % |
| 41 | China Feihe Ltd | 1 214 000 | 474 k $ | 1,61 % |
| 42 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 870 400 | 473,8 k $ | 1,60 % |
| 43 | Severstal PAO | 23 283 | 232,8 $ | 0,00 % |
| 44 | X5 Retail Group NV | 17 785 | 177,9 $ | 0,00 % |
| 45 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 17 594 | 175,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,8 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 18,5 %
- MYR 10,0 %
- THB 10,0 %
- HKD 9,7 %
- IDR 9,6 %
- HUF 7,6 %
- MXN 7,1 %
- BRL 6,5 %
- CLP 6,2 %
- PHP 6,0 %
- COP 4,4 %
- SGD 2,2 %
- ZAR 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 14,3 %
- Malaisie 10,0 %
- Thaïlande 10,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,7 %
- Indonésie 9,6 %
- Mexique 9,1 %
- Hongrie 7,6 %
- Brésil 6,5 %
- Chili 6,2 %
- Philippines 6,0 %
- Colombie 4,4 %
- Singapour 2,2 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 3 | 4 M $ | 14,30 % |
| 2 | Malaisie | 5 | 2,8 M $ | 9,98 % |
| 3 | Thaïlande | 4 | 2,8 M $ | 9,98 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,7 M $ | 9,69 % |
| 5 | Indonésie | 5 | 2,7 M $ | 9,62 % |
| 6 | Mexique | 4 | 2,5 M $ | 9,15 % |
| 7 | Hongrie | 2 | 2,1 M $ | 7,58 % |
| 8 | Brésil | 3 | 1,8 M $ | 6,54 % |
| 9 | Chili | 3 | 1,7 M $ | 6,22 % |
| 10 | Philippines | 3 | 1,7 M $ | 6,01 % |
| 11 | Colombie | 2 | 1,2 M $ | 4,37 % |
| 12 | Singapour | 1 | 615,7 k $ | 2,23 % |
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