Composition de KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
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- Actif net
- 133,7 M $ dont 129,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 277 dans 28 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 269 000 | 20,4 M $ | 15,22 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47 956 | 10,3 M $ | 7,73 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5 421 | 9,3 M $ | 6,94 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 26 000 | 3,5 M $ | 2,59 % |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 699 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 6 | SK SQUARE CO LTD | 2 149 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 23 000 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 28 000 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 97 487 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 10 | Nan Ya Plastics Corp | 253 000 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 158 000 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 81 788 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 131 293 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 206 000 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 15 | Naspers Ltd | 19 801 | 991,4 k $ | 0,74 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 000 | 981,9 k $ | 0,73 % |
| 17 | Vale SA | 64 800 | 975 k $ | 0,73 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 48 365 | 946,3 k $ | 0,71 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 2 633 | 841,2 k $ | 0,63 % |
| 20 | Hana Financial Group Inc | 11 181 | 827 k $ | 0,62 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 7 937 | 814,6 k $ | 0,61 % |
| 22 | Doosan Enerbility Co Ltd | 14 030 | 786 k $ | 0,59 % |
| 23 | Samsung C&T Corp | 2 482 | 750,5 k $ | 0,56 % |
| 24 | Infosys Ltd | 67 568 | 708,8 k $ | 0,53 % |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 170 735 | 694,1 k $ | 0,52 % |
| 26 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 681 | 693,9 k $ | 0,52 % |
| 27 | AXIS BANK LTD | 48 507 | 689,6 k $ | 0,52 % |
| 28 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 065 | 684 k $ | 0,51 % |
| 29 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8 413 | 681,6 k $ | 0,51 % |
| 30 | Kia Corp | 7 567 | 674 k $ | 0,50 % |
| 31 | Grupo Mexico SAB de CV | 57 300 | 650,1 k $ | 0,49 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 80 400 | 649 k $ | 0,49 % |
| 33 | POSCO Holdings Inc | 3 123 | 639 k $ | 0,48 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 57 300 | 605,2 k $ | 0,45 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 766 | 603,9 k $ | 0,45 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 43 927 | 586,9 k $ | 0,44 % |
| 37 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 21 061 | 577,9 k $ | 0,43 % |
| 38 | OTP Bank Nyrt | 3 874 | 571,8 k $ | 0,43 % |
| 39 | Quanta Computer Inc | 49 000 | 566 k $ | 0,42 % |
| 40 | Larsen & Toubro Ltd | 12 668 | 554,5 k $ | 0,41 % |
| 41 | Celltrion Inc | 4 829 | 540,1 k $ | 0,40 % |
| 42 | SK Inc | 998 | 537,2 k $ | 0,40 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 1 376 | 536,1 k $ | 0,40 % |
| 44 | NAVER Corp | 4 161 | 534,5 k $ | 0,40 % |
| 45 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41 800 | 533,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 281 | 527,8 k $ | 0,39 % |
| 47 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 233 000 | 519,3 k $ | 0,39 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 399 600 | 518 k $ | 0,39 % |
| 49 | Innolux Corp | 235 400 | 507,7 k $ | 0,38 % |
| 50 | Bharat Electronics Ltd | 114 752 | 499,2 k $ | 0,37 % |
| 51 | Woori Financial Group Inc | 26 257 | 491,5 k $ | 0,37 % |
| 52 | Qatar National Bank QPSC | 103 694 | 491,3 k $ | 0,37 % |
| 53 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 116 960 | 484,7 k $ | 0,36 % |
| 54 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 156 000 | 481,4 k $ | 0,36 % |
| 55 | Lite-On Technology Corp | 69 000 | 480,8 k $ | 0,36 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 463 | 472,1 k $ | 0,35 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 228 589 | 471,4 k $ | 0,35 % |
| 58 | Bajaj Finance Ltd | 44 410 | 471,4 k $ | 0,35 % |
| 59 | LG Electronics Inc | 3 531 | 462,7 k $ | 0,35 % |
| 60 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 156 | 461,1 k $ | 0,35 % |
| 61 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 23 800 | 455,1 k $ | 0,34 % |
| 62 | Emaar Properties PJSC | 136 308 | 442,4 k $ | 0,33 % |
| 63 | InterGlobe Aviation Ltd | 7 512 | 426 k $ | 0,32 % |
| 64 | KGI Financial Holding Co Ltd | 471 420 | 424,7 k $ | 0,32 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 440 | 417,3 k $ | 0,31 % |
| 66 | State Bank of India | 38 271 | 415,2 k $ | 0,31 % |
| 67 | KT&G Corp | 3 586 | 392,8 k $ | 0,29 % |
| 68 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 631 | 392,3 k $ | 0,29 % |
| 69 | PUBLIC BANK BHD | 329 800 | 388,2 k $ | 0,29 % |
| 70 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 83 488 | 386,4 k $ | 0,29 % |
| 71 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 87 000 | 386,4 k $ | 0,29 % |
| 72 | TS Financial Holding Co Ltd | 369 312 | 385,5 k $ | 0,29 % |
| 73 | Cemex SAB de CV | 317 700 | 381,8 k $ | 0,29 % |
| 74 | Discovery Ltd | 23 656 | 381,4 k $ | 0,29 % |
| 75 | CIMB Group Holdings Bhd | 209 555 | 380,8 k $ | 0,28 % |
| 76 | Malayan Banking Bhd | 142 716 | 377,3 k $ | 0,28 % |
| 77 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 19 107 | 375,9 k $ | 0,28 % |
| 78 | Cummins India Ltd | 6 205 | 371 k $ | 0,28 % |
| 79 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3 874 | 366,1 k $ | 0,27 % |
| 80 | Samsung SDI Co Ltd | 1 152 | 362,1 k $ | 0,27 % |
| 81 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 24 021 | 361,3 k $ | 0,27 % |
| 82 | Hindalco Industries Ltd | 35 608 | 359,8 k $ | 0,27 % |
| 83 | Tata Consultancy Services Ltd | 16 698 | 358,4 k $ | 0,27 % |
| 84 | Tata Steel Ltd | 180 262 | 358,1 k $ | 0,27 % |
| 85 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 35 557 | 357,7 k $ | 0,27 % |
| 86 | Hindustan Unilever Ltd | 15 916 | 356,2 k $ | 0,27 % |
| 87 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3 011 | 355,8 k $ | 0,27 % |
| 88 | First Financial Holding Co Ltd | 345 306 | 355 k $ | 0,27 % |
| 89 | Wistron Corp | 71 000 | 353,3 k $ | 0,26 % |
| 90 | Eternal Ltd | 123 478 | 345,2 k $ | 0,26 % |
| 91 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 108 800 | 344,2 k $ | 0,26 % |
| 92 | Southern Copper Corp | 1 957 | 341 k $ | 0,26 % |
| 93 | LPP SA | 70 | 340,4 k $ | 0,25 % |
| 94 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 338,4 k $ | 0,25 % |
| 95 | Gold Fields Ltd | 10 037 | 337,4 k $ | 0,25 % |
| 96 | FirstRand Ltd | 56 767 | 336,9 k $ | 0,25 % |
| 97 | Tenaga Nasional Bhd | 93 800 | 328,5 k $ | 0,25 % |
| 98 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 435 346 | 328 k $ | 0,25 % |
| 99 | NTPC LTD | 85 572 | 322,4 k $ | 0,24 % |
| 100 | Taiwan Business Bank | 578 000 | 322,1 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Communication 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,1 %
- KRW 30,2 %
- INR 14,3 %
- ZAR 4,1 %
- BRL 3,3 %
- MXN 2,9 %
- USD 1,8 %
- PLN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,0 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- CLP 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PHP 0,4 %
- EUR 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,2 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,1 %
- Corée du Sud 30,2 %
- Inde 14,8 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Brésil 3,3 %
- Mexique 2,9 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,2 %
- Indonésie 1,0 %
- Qatar 0,7 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 42 | 42,9 M $ | 33,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 40 | 39,2 M $ | 30,22 % |
| 3 | Inde | 61 | 19,2 M $ | 14,81 % |
| 4 | Afrique du Sud | 16 | 4,6 M $ | 3,54 % |
| 5 | Brésil | 20 | 4,3 M $ | 3,35 % |
| 6 | Mexique | 11 | 3,8 M $ | 2,92 % |
| 7 | Pologne | 8 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 8 | Malaisie | 11 | 2 M $ | 1,57 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 5 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 10 | Thaïlande | 8 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 11 | Indonésie | 8 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 12 | Qatar | 4 | 863,6 k $ | 0,67 % |
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