Fonds mit X5 Retail Group NV
ISIN US98387E2054 · Niederlande · LEI 213800J17UJJJDGUVF56
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 4 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 203,1 € 233,9 $ · 24,2 SEK
12 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 10, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 374.475 | 52,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 233.038 | 22,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 33.035 | 0,4 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 17.785 | 177,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 16.766 | 1,6 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 13.628 | 1,4 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 9.876 | 1,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 3.377 | 0,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 2.570 | 0,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 915 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | -1 | 422.626 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 8 | -2 | 425.248 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 10 | -6 | 465.435 | -80,2 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 2.346.397 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 16 | -2 | 2.346.397 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 18 | 0 | 2.404.010 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 2.404.010 | -6,5 % |
| 2024Q4 | 20 | -3 | 2.570.670 | -9,8 % |
| 2024Q3 | 23 | -3 | 2.849.372 | -9,1 % |
| 2024Q2 | 26 | -15 | 3.135.756 | -57,7 % |
| 2024Q1 | 41 | -7 | 7.404.591 | -40,5 % |
| 2023Q4 | 48 | 12.441.846 |
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Titelia. „Fonds mit X5 Retail Group NV“. https://titelia.com/de/aktien/x5-retail-group-nv-US98387E2054