Zusammensetzung von SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 695,7 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 371 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | South Indian Bank Ltd/The | 793.109 | 359.051,7 $ | 0,05 % |
| 302 | China Galaxy Securities Co Ltd | 283.000 | 357.437,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Land & Houses PCL | 2.535.700 | 355.282,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.752 | 352.765,4 $ | 0,05 % |
| 305 | JOYY Inc | 5.895 | 351.754,7 $ | 0,05 % |
| 306 | Global Unichip Corp | 4.000 | 350.272 $ | 0,05 % |
| 307 | TOTVS SA | 47.300 | 349.191,9 $ | 0,05 % |
| 308 | 3SBio Inc | 123.500 | 348.198,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Gerdau SA | 84.263 | 340.422,5 $ | 0,05 % |
| 310 | Giant Network Group Co Ltd | 62.000 | 335.093,9 $ | 0,05 % |
| 311 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 60.638 | 334.846 $ | 0,05 % |
| 312 | Movida Participacoes SA | 116.400 | 334.786 $ | 0,05 % |
| 313 | Indian Oil Corp Ltd | 162.335 | 334.600,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Samsung E&A Co Ltd | 13.105 | 331.335,3 $ | 0,05 % |
| 315 | Perfect World Co Ltd/China | 103.000 | 323.974,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Coway Co Ltd | 5.550 | 315.327,5 $ | 0,04 % |
| 317 | China International Capital Corp Ltd | 121.200 | 312.402,2 $ | 0,04 % |
| 318 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 308.663,1 $ | 0,04 % |
| 319 | Tencent Music Entertainment Group | 20.967 | 306.118,2 $ | 0,04 % |
| 320 | ADATA Technology Co Ltd | 34.000 | 304.305,4 $ | 0,04 % |
| 321 | WT Microelectronics Co Ltd | 50.000 | 291.404,4 $ | 0,04 % |
| 322 | AP Memory Technology Corp | 21.000 | 285.846,4 $ | 0,04 % |
| 323 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 367.065 | 282.360 $ | 0,04 % |
| 324 | Old Mutual Ltd | 264.635 | 274.013,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 108.400 | 270.966,5 $ | 0,04 % |
| 326 | Weibo Corp | 26.903 | 267.146,8 $ | 0,04 % |
| 327 | Youngone Corp | 3.941 | 264.597,2 $ | 0,04 % |
| 328 | LIC Housing Finance Ltd | 44.602 | 263.986,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 142.900 | 261.677,2 $ | 0,04 % |
| 330 | Fleury SA | 78.800 | 259.831,7 $ | 0,04 % |
| 331 | Com7 PCL | 334.000 | 259.019 $ | 0,04 % |
| 332 | GS Holdings Corp | 5.382 | 257.220,8 $ | 0,04 % |
| 333 | TAL Education Group | 24.252 | 255.373,6 $ | 0,04 % |
| 334 | Construtora Tenda S/A | 43.100 | 254.060,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Bank of Baroda | 71.020 | 251.596,3 $ | 0,03 % |
| 336 | SD Guthrie Bhd | 169.800 | 250.925,2 $ | 0,03 % |
| 337 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 124.659 | 242.310,1 $ | 0,03 % |
| 338 | Qfin Holdings Inc | 16.566 | 241.201 $ | 0,03 % |
| 339 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 46.975 | 238.672,6 $ | 0,03 % |
| 340 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 47.853 | 237.863 $ | 0,03 % |
| 341 | Gentera SAB de CV | 79.300 | 230.396,8 $ | 0,03 % |
| 342 | IIFL Finance Ltd | 40.125 | 219.223,5 $ | 0,03 % |
| 343 | Emirates NBD Bank PJSC | 24.344 | 218.745 $ | 0,03 % |
| 344 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1.518.300 | 216.341,4 $ | 0,03 % |
| 345 | LX INTERNATIONAL CORP | 7.124 | 210.999,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 10.480 | 210.853,1 $ | 0,03 % |
| 347 | Sime Darby Bhd | 328.500 | 206.207,2 $ | 0,03 % |
| 348 | JD Health International Inc | 26.550 | 192.188,1 $ | 0,03 % |
| 349 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 438.328 | 189.448,8 $ | 0,03 % |
| 350 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 81.550 | 188.919 $ | 0,03 % |
| 351 | Radico Khaitan Ltd | 6.224 | 181.285,7 $ | 0,02 % |
| 352 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 56.000 | 180.853,9 $ | 0,02 % |
| 353 | Falabella SA | 22.268 | 165.072,7 $ | 0,02 % |
| 354 | Ooredoo QPSC | 43.745 | 162.884,3 $ | 0,02 % |
| 355 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 406.900 | 156.462,8 $ | 0,02 % |
| 356 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 267.500 | 155.502,7 $ | 0,02 % |
| 357 | Grupo Cibest SA | 2.241 | 152.119,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Natco Pharma Ltd | 12.946 | 140.834,5 $ | 0,02 % |
| 359 | Zetrix Ai Bhd | 637.800 | 134.461,2 $ | 0,02 % |
| 360 | APL Apollo Tubes Ltd | 5.275 | 129.713 $ | 0,02 % |
| 361 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 35.698 | 128.072,9 $ | 0,02 % |
| 362 | KT&G Corp | 1.078 | 122.144,7 $ | 0,02 % |
| 363 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 107.615,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Pou Chen Corp | 97.000 | 95.999,7 $ | 0,01 % |
| 365 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0 | 6,5 $ | |
| 366 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 945.410 | 0 $ | |
| 367 | Mobile TeleSystems PJSC | 556.416 | 0 $ | |
| 368 | Ozon Holdings PLC | 30.008 | 0 $ | |
| 369 | LUKOIL PJSC | 68.718 | 0 $ | |
| 370 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 93.380 | 0 $ | |
| 371 | Surgutneftegas PJSC | 416.721 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 15,2 %
- Taiwan 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,4 %
- Indien 7,9 %
- Brasilien 4,7 %
- Südafrika 4,5 %
- China 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Philippinen 2,8 %
- Indonesien 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Weitere Länder 26,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 106 Mio. $ | 15,23 % |
| 2 | Taiwan | 40 | 104 Mio. $ | 14,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 58,3 Mio. $ | 8,38 % |
| 4 | Indien | 53 | 54,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 5 | Brasilien | 21 | 32,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Südafrika | 13 | 31,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | China | 24 | 30,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 8 | 24,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Philippinen | 8 | 19,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Indonesien | 13 | 18,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Mexiko | 10 | 17,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 Mio. $ | 2,44 % |
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