Fonds mit Habib Bank Ltd
ISIN PK0085101019 · Pakistan · LEI 549300N63RJKPUYAY631
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,9 Mio. € 6,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.821.400 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.672.406 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 700.672 | 739.196,1 $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 133.780 | 141.830,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 32.318 | 35.323,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 6.360.576 | +17,0 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 5.434.776 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 5.461.351 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 5.545.714 | -15,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 6.527.481 | -27,1 % |
| 2025Q2 | 5 | -2 | 8.951.661 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 7 | -1 | 9.054.492 | +80,8 % |
| 2024Q4 | 8 | -5 | 5.008.118 | -80,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 26.081.624 | +11,4 % |
| 2024Q2 | 13 | +7 | 23.410.561 | +1.012,8 % |
| 2024Q1 | 6 | -4 | 2.103.797 | -92,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 26.796.408 |
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