Fonds détenteurs de Habib Bank Ltd
ISIN PK0085101019 · Pakistan · LEI 549300N63RJKPUYAY631
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,9 M € 6,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 821 400 | 3,1 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2 672 406 | 2,8 M $ | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 700 672 | 739,2 k $ | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 133 780 | 141,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 32 318 | 35,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 6 360 576 | +17,0 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 5 434 776 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 5 461 351 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 5 545 714 | -15,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 6 527 481 | -27,1 % |
| 2025Q2 | 5 | -2 | 8 951 661 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 7 | -1 | 9 054 492 | +80,8 % |
| 2024Q4 | 8 | -5 | 5 008 118 | -80,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 26 081 624 | +11,4 % |
| 2024Q2 | 13 | +7 | 23 410 561 | +1 012,8 % |
| 2024Q1 | 6 | -4 | 2 103 797 | -92,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 26 796 408 |
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