Zusammensetzung von Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc.
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 61 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 792.232 | 58,9 Mio. $ | 5,36 % |
| 2 | TC Energy Corp | 846.674 | 56,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 605.153 | 53,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Entergy Corp | 459.742 | 52,8 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 187.571 | 51 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | CSX Corp | 984.476 | 46,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 247.683 | 33,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 1.869.530 | 30,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 92.984 | 29,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 109.041 | 29,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Evergy Inc | 334.488 | 28,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | American Tower Corp | 174.806 | 28,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 1.926.680 | 28 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Ameren Corp | 233.193 | 26,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Aena SME SA | 833.352 | 25,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Transurban Group | 2.493.812 | 24,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | PG&E Corp | 1.416.162 | 23,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 286.352 | 23 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 310.945 | 21,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 273.214 | 20,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Waste Connections Inc | 124.647 | 20,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 599.268 | 18,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 141.298 | 17,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | NTPC LTD | 4.712.852 | 17,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1.173.800 | 16,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 202.791 | 15,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Tenaga Nasional Bhd | 4.408.300 | 15,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 129.064 | 15,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | PPL Corp | 415.978 | 15,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | East Japan Railway Co | 711.500 | 14,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 83.264 | 14,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Flughafen Zurich AG | 45.081 | 13,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 4.665.210 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | NISOURCE INC | 280.470 | 13,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | GMR Airports Ltd | 10.639.464 | 12,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Keyera Corp | 308.581 | 12,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | OGE ENERGY CORP | 247.185 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Black Hills Corp | 154.883 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 75.454 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Aeroports de Paris SA | 84.706 | 11 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Rumo SA | 4.038.746 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Cleanaway Waste Management Ltd | 6.288.536 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 296.100 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Snam SpA | 1.319.365 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | APA Group | 1.347.271 | 9,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.739.600 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Iberdrola SA | 318.735 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 89.203 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | SBA Communications Corp | 43.855 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Vinci SA | 41.519 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 1.754.054 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Equatorial SA | 715.440 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 4.034.324 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | RWE AG | 79.825 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Auckland International Airport Ltd | 1.036.216 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3.100.000 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 92.949 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Cellnex Telecom SA | 152.334 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Venture Global Inc | 401.871 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Fortis Inc/Canada | 68.163 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 4.632.000 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 36,8 %
- Industrie 15,0 %
- Energie 12,8 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- CAD 9,6 %
- EUR 6,6 %
- AUD 3,9 %
- JPY 3,7 %
- INR 3,2 %
- GBP 2,7 %
- BRL 2,6 %
- PHP 2,5 %
- MXN 1,6 %
- HKD 1,5 %
- MYR 1,4 %
- CHF 1,2 %
- AED 0,5 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,3 %
- Kanada 7,8 %
- Australien 3,9 %
- Japan 3,7 %
- Spanien 3,4 %
- Indien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Philippinen 2,5 %
- Mexiko 1,6 %
- Frankreich 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 679,9 Mio. $ | 60,26 % |
| 2 | Kanada | 4 | 87,8 Mio. $ | 7,78 % |
| 3 | Australien | 3 | 44,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Japan | 3 | 41,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Spanien | 3 | 37,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Indien | 3 | 36,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 30,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 29,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 28 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 17,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
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