Composition de Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc.
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 61 dans 20 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 792 232 | 58,9 M $ | 5,36 % |
| 2 | TC Energy Corp | 846 674 | 56,1 M $ | 5,10 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 605 153 | 53,1 M $ | 4,83 % |
| 4 | Entergy Corp | 459 742 | 52,8 M $ | 4,81 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 187 571 | 51 M $ | 4,64 % |
| 6 | CSX Corp | 984 476 | 46,8 M $ | 4,26 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 247 683 | 33,9 M $ | 3,08 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 1 869 530 | 30,8 M $ | 2,81 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 92 984 | 29,3 M $ | 2,66 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 109 041 | 29,2 M $ | 2,66 % |
| 11 | Evergy Inc | 334 488 | 28,9 M $ | 2,63 % |
| 12 | American Tower Corp | 174 806 | 28,6 M $ | 2,60 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 1 926 680 | 28 M $ | 2,55 % |
| 14 | Ameren Corp | 233 193 | 26,4 M $ | 2,40 % |
| 15 | Aena SME SA | 833 352 | 25,4 M $ | 2,31 % |
| 16 | Transurban Group | 2 493 812 | 24,8 M $ | 2,26 % |
| 17 | PG&E Corp | 1 416 162 | 23,8 M $ | 2,17 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 286 352 | 23 M $ | 2,09 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 310 945 | 21,2 M $ | 1,93 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 273 214 | 20,8 M $ | 1,90 % |
| 21 | Waste Connections Inc | 124 647 | 20,8 M $ | 1,89 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 599 268 | 18,4 M $ | 1,67 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 141 298 | 17,9 M $ | 1,63 % |
| 24 | NTPC LTD | 4 712 852 | 17,8 M $ | 1,62 % |
| 25 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 173 800 | 16,6 M $ | 1,51 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 202 791 | 15,5 M $ | 1,41 % |
| 27 | Tenaga Nasional Bhd | 4 408 300 | 15,5 M $ | 1,41 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 129 064 | 15,4 M $ | 1,40 % |
| 29 | PPL Corp | 415 978 | 15,1 M $ | 1,38 % |
| 30 | East Japan Railway Co | 711 500 | 14,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 83 264 | 14,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | Flughafen Zurich AG | 45 081 | 13,9 M $ | 1,27 % |
| 33 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 4 665 210 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| 34 | NISOURCE INC | 280 470 | 13,3 M $ | 1,21 % |
| 35 | GMR Airports Ltd | 10 639 464 | 12,7 M $ | 1,15 % |
| 36 | Keyera Corp | 308 581 | 12,4 M $ | 1,13 % |
| 37 | OGE ENERGY CORP | 247 185 | 12 M $ | 1,09 % |
| 38 | Black Hills Corp | 154 883 | 11,5 M $ | 1,05 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 75 454 | 11,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Aeroports de Paris SA | 84 706 | 11 M $ | 1,01 % |
| 41 | Rumo SA | 4 038 746 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Cleanaway Waste Management Ltd | 6 288 536 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 296 100 | 10 M $ | 0,91 % |
| 44 | Snam SpA | 1 319 365 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 45 | APA Group | 1 347 271 | 9,4 M $ | 0,86 % |
| 46 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 739 600 | 9 M $ | 0,82 % |
| 47 | Iberdrola SA | 318 735 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 48 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 89 203 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 49 | SBA Communications Corp | 43 855 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 50 | Vinci SA | 41 519 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 1 754 054 | 6 M $ | 0,55 % |
| 52 | Equatorial SA | 715 440 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 4 034 324 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 54 | RWE AG | 79 825 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 55 | Auckland International Airport Ltd | 1 036 216 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 56 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3 100 000 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 92 949 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 58 | Cellnex Telecom SA | 152 334 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 59 | Venture Global Inc | 401 871 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | Fortis Inc/Canada | 68 163 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 61 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 4 632 000 | 3,5 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,8 %
- Industrie 15,0 %
- Énergie 12,8 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- CAD 9,6 %
- EUR 6,6 %
- AUD 3,9 %
- JPY 3,7 %
- INR 3,2 %
- GBP 2,7 %
- BRL 2,6 %
- PHP 2,5 %
- MXN 1,6 %
- HKD 1,5 %
- MYR 1,4 %
- CHF 1,2 %
- AED 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,3 %
- Canada 7,8 %
- Australie 3,9 %
- Japon 3,7 %
- Espagne 3,4 %
- Inde 3,2 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Philippines 2,5 %
- Mexique 1,6 %
- France 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 679,9 M $ | 60,26 % |
| 2 | Canada | 4 | 87,8 M $ | 7,78 % |
| 3 | Australie | 3 | 44,5 M $ | 3,94 % |
| 4 | Japon | 3 | 41,4 M $ | 3,67 % |
| 5 | Espagne | 3 | 37,9 M $ | 3,36 % |
| 6 | Inde | 3 | 36,5 M $ | 3,23 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 30,8 M $ | 2,73 % |
| 8 | Brésil | 3 | 29,5 M $ | 2,61 % |
| 9 | Philippines | 1 | 28 M $ | 2,48 % |
| 10 | Mexique | 1 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 11 | France | 2 | 17,1 M $ | 1,52 % |
| 12 | Malaisie | 1 | 15,5 M $ | 1,37 % |
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