Portefeuille de Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc.
COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC · 65 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 39.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 23,1 %
- Énergie 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 59,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 60,2 %
- CAD 7,5 %
- EUR 4,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- AUD 4,0 %
- INR 2,9 %
- BRL 2,8 %
- MXN 2,4 %
- PHP 2,0 %
- HKD 1,6 %
- MYR 1,4 %
- CHF 1,3 %
- NZD 0,6 %
- AED 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 61,4 %
- CA 6,2 %
- JP 4,4 %
- GB 4,0 %
- AU 4,0 %
- IN 2,9 %
- BR 2,8 %
- MX 2,4 %
- ES 2,3 %
- PH 2,0 %
- FR 1,5 %
- MY 1,4 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 666,6 M $ | 61,38 % |
| CA | 4 | 67,7 M $ | 6,23 % |
| JP | 4 | 47,4 M $ | 4,37 % |
| GB | 2 | 43,6 M $ | 4,02 % |
| AU | 4 | 42,9 M $ | 3,95 % |
| IN | 3 | 31,4 M $ | 2,89 % |
| BR | 3 | 30,5 M $ | 2,81 % |
| MX | 1 | 25,6 M $ | 2,35 % |
| ES | 3 | 24,9 M $ | 2,29 % |
| PH | 1 | 21,8 M $ | 2,01 % |
| FR | 2 | 16 M $ | 1,48 % |
| MY | 1 | 15,2 M $ | 1,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 689 150 | 64 M $ | 5,84 % |
| Williams Cos Inc/The | 783 575 | 57 M $ | 5,20 % |
| TC Energy Corp | 837 421 | 52,4 M $ | 4,78 % |
| Entergy Corp | 404 718 | 45,5 M $ | 4,15 % |
| Union Pacific Corp | 185 938 | 45,1 M $ | 4,11 % |
| CSX Corp | 950 353 | 39 M $ | 3,56 % |
| Sempra | 355 912 | 34,6 M $ | 3,15 % |
| National Grid PLC | 1 989 047 | 33,6 M $ | 3,06 % |
| Targa Resources Corp | 109 041 | 27,3 M $ | 2,49 % |
| Norfolk Southern Corp | 89 725 | 25,8 M $ | 2,35 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 757 726 | 25,6 M $ | 2,33 % |
| Ameren Corp | 221 391 | 24,3 M $ | 2,22 % |
| Transurban Group | 2 493 812 | 24,3 M $ | 2,22 % |
| DTE Energy Co | 152 993 | 22,4 M $ | 2,04 % |
| Alliant Energy Corp | 311 653 | 22,4 M $ | 2,04 % |
| International Container Terminal Services Inc | 1 926 680 | 21,8 M $ | 1,99 % |
| Duke Energy Corp | 161 675 | 21,2 M $ | 1,93 % |
| CenterPoint Energy Inc | 487 680 | 21 M $ | 1,92 % |
| Atmos Energy Corp | 111 567 | 20,6 M $ | 1,88 % |
| Xcel Energy Inc | 257 585 | 20,5 M $ | 1,87 % |
| PG&E Corp | 1 145 471 | 20,1 M $ | 1,83 % |
| Crown Castle Inc | 232 656 | 18,9 M $ | 1,72 % |
| American Tower Corp | 109 098 | 18,8 M $ | 1,72 % |
| NTPC Ltd | 4 712 852 | 18,6 M $ | 1,69 % |
| Evergy Inc | 209 077 | 17,1 M $ | 1,56 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 4 408 300 | 15,2 M $ | 1,38 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 874 100 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| Aena SME SA | 488 852 | 14,4 M $ | 1,31 % |
| Flughafen Zurich AG | 45 081 | 14,1 M $ | 1,29 % |
| Eversource Energy | 200 890 | 13,9 M $ | 1,27 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 4 562 064 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| Waste Connections Inc | 81 693 | 13,3 M $ | 1,21 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 1 579 800 | 12,9 M $ | 1,17 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 296 100 | 12 M $ | 1,09 % |
| OGE Energy Corp | 247 185 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| Rumo SA | 3 608 705 | 11,3 M $ | 1,03 % |
| NiSource Inc | 239 906 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| Central Japan Railway Co | 426 400 | 11,1 M $ | 1,01 % |
| Dominion Energy Inc | 172 550 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| H2O America | 179 550 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| Severn Trent PLC | 245 182 | 10,1 M $ | 0,92 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 6 288 536 | 10 M $ | 0,91 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 956 400 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| GMR Airports Ltd | 9 238 327 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| Redeia Corp SA | 487 467 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| Aeroports de Paris SA | 66 968 | 8,2 M $ | 0,75 % |
| Black Hills Corp | 116 109 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| Vinci SA | 52 315 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| APA Group | 1 048 820 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| Keyera Corp | 188 737 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| Venture Global Inc | 401 871 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1 380 204 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| Public Power Corp SA | 291 583 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| Cheniere Energy Inc | 19 893 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Equatorial SA | 715 440 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 61 252 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| RWE AG | 79 016 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| Keyera Corp | 119 844 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| JSW Infrastructure Ltd | 1 754 054 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 4 632 000 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| American Water Works Co Inc | 30 008 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Fortis Inc/Canada | 68 163 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 3 070 720 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Cellnex Telecom SA | 68 876 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| Qube Holdings Ltd | 409 265 | 1,4 M $ | 0,13 % |