Composition d'ABS Insights Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 178,4 M $ dont 169,6 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 156 dans 29 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 326 000 | 24,7 M $ | 13,84 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 57 411 | 12,4 M $ | 6,95 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 844 | 8,3 M $ | 4,65 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 78 700 | 4,3 M $ | 2,42 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 2 879 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 199 100 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 7 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 68 000 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 54 000 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 9 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 91 000 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 10 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 11 | Aegis Logistics Ltd | 135 180 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 12 | Taiwan Union Technology Corp | 31 000 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 13 | CHROMA ATE INC | 24 000 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 14 | MPI Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 15 | Piramal Finance Ltd | 66 295 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 16 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 68 600 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 17 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 78 545 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 18 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 280 600 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 19 | KEI Industries Ltd | 24 889 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 20 | Greentown China Holdings Ltd | 1 635 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 21 | Akeso Inc | 125 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 22 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 673 400 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 23 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 883 700 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 24 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 29 100 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 25 | Global Health Ltd/India | 96 737 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 26 | Bank of Chengdu Co Ltd | 516 000 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 27 | Qingdao Port International Co Ltd | 1 665 000 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 28 | Huadian Power International Corp Ltd | 2 788 000 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 29 | China Oilfield Services Ltd | 1 660 000 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 22 700 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 489 800 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 125 152 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 33 | Kajaria Ceramics Ltd | 100 224 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 34 | Tongkun Group Co Ltd | 401 200 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 232 000 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 36 | WinWay Technology Co Ltd | 5 000 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | Varun Beverages Ltd | 236 321 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 360 100 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 39 | Anhui Expressway Co Ltd | 676 000 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 40 | APL Apollo Tubes Ltd | 66 557 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 41 | Dongjin Semichem Co Ltd | 33 378 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | DB HiTek Co Ltd | 13 373 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 43 | PDD Holdings Inc | 16 200 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Nanya Technology Corp | 85 000 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 45 | CJ Corp | 11 967 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 46 | eMemory Technology Inc | 13 000 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 47 | One 97 Communications Ltd | 98 861 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 48 | Macronix International Co Ltd | 242 000 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 49 | ICICI BANK LTD | 81 218 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 50 | Eternal Ltd | 421 879 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 51 | Triveni Turbine Ltd | 160 574 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 224 100 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 53 | BIZLINK HOLDING INC | 19 355 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 49 808 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 55 | Eo Technics Co Ltd | 3 754 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | Bank of Ningbo Co Ltd | 261 400 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 57 | Bharti Airtel Ltd | 55 625 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 58 | LandMark Optoelectronics Corp | 17 000 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 59 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 10 000 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 60 | Hanmi Pharm Co Ltd | 4 143 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Seojin System Co Ltd | 28 740 | 975,5 k $ | 0,55 % |
| 62 | WT Microelectronics Co Ltd | 144 000 | 968,4 k $ | 0,54 % |
| 63 | Youngone Corp | 20 490 | 961,7 k $ | 0,54 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 106 417 | 898,8 k $ | 0,50 % |
| 65 | Bid Corp Ltd | 32 518 | 886,6 k $ | 0,50 % |
| 66 | Co for Cooperative Insurance/The | 22 048 | 863,2 k $ | 0,48 % |
| 67 | Equatorial SA | 106 100 | 800,4 k $ | 0,45 % |
| 68 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 274 000 | 797,7 k $ | 0,45 % |
| 69 | Localiza Rent a Car SA | 98 900 | 796,6 k $ | 0,45 % |
| 70 | Sendas Distribuidora S/A | 469 800 | 792,5 k $ | 0,44 % |
| 71 | Prosus NV | 18 335 | 791,4 k $ | 0,44 % |
| 72 | Almarai Co JSC | 64 366 | 779,1 k $ | 0,44 % |
| 73 | Al Rajhi Bank | 42 840 | 751,4 k $ | 0,42 % |
| 74 | PRIO SA/Brazil | 73 700 | 744,9 k $ | 0,42 % |
| 75 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 196 600 | 744,2 k $ | 0,42 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9 109 | 738,4 k $ | 0,41 % |
| 77 | Kirloskar Brothers Ltd | 32 982 | 716,8 k $ | 0,40 % |
| 78 | Vibra Energia SA | 119 900 | 692,1 k $ | 0,39 % |
| 79 | Elecon Engineering Co Ltd | 120 790 | 682,4 k $ | 0,38 % |
| 80 | Alinma Bank | 104 719 | 681,1 k $ | 0,38 % |
| 81 | Impala Platinum Holdings Ltd | 64 794 | 680,4 k $ | 0,38 % |
| 82 | Absa Group Ltd | 47 668 | 663,3 k $ | 0,37 % |
| 83 | KB Financial Group Inc | 6 298 | 647,4 k $ | 0,36 % |
| 84 | Reliance Industries Ltd | 46 937 | 642,8 k $ | 0,36 % |
| 85 | Samyang Foods Co Ltd | 860 | 622,2 k $ | 0,35 % |
| 86 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 44 200 | 590,5 k $ | 0,33 % |
| 87 | Raiffeisen Bank International AG | 9 062 | 578 k $ | 0,32 % |
| 88 | Grupo Mexico SAB de CV | 51 000 | 576,3 k $ | 0,32 % |
| 89 | MERCADOLIBRE INC | 330 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 90 | Vivara Participacoes SA | 123 100 | 542,4 k $ | 0,30 % |
| 91 | Allegro.eu SA | 52 694 | 529,7 k $ | 0,30 % |
| 92 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 101 200 | 517,8 k $ | 0,29 % |
| 93 | Pan Jit International Inc | 87 000 | 499 k $ | 0,28 % |
| 94 | CS Wind Corp | 17 569 | 483,3 k $ | 0,27 % |
| 95 | Cosmax Inc | 4 813 | 482 k $ | 0,27 % |
| 96 | Colbun SA | 3 227 300 | 465,5 k $ | 0,26 % |
| 97 | East Pipes Integrated Co for Industry | 7 822 | 458 k $ | 0,26 % |
| 98 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 28 455 | 451,9 k $ | 0,25 % |
| 99 | Pepco Group NV | 45 346 | 437,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | Naspers Ltd | 8 650 | 433,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,8 %
- KRW 20,1 %
- INR 12,5 %
- HKD 12,1 %
- CNY 6,9 %
- SAR 3,5 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,1 %
- USD 1,8 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,8 %
- VND 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,6 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,8 %
- Corée du Sud 20,1 %
- Inde 12,5 %
- Chine 10,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,0 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Thaïlande 0,9 %
- Émirats arabes unis 0,8 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 19 | 47,2 M $ | 27,82 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 34,1 M $ | 20,13 % |
| 3 | Inde | 18 | 21,2 M $ | 12,51 % |
| 4 | Chine | 13 | 17 M $ | 10,05 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 15,3 M $ | 9,01 % |
| 6 | Arabie saoudite | 10 | 6 M $ | 3,55 % |
| 7 | Brésil | 8 | 5,9 M $ | 3,49 % |
| 8 | Afrique du Sud | 7 | 3,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | Mexique | 6 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 2 M $ | 1,19 % |
| 11 | Thaïlande | 5 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 5 | 1,4 M $ | 0,81 % |
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