Composition d'ABS Insights Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 144,2 M $ dont 139,6 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 163 dans 28 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Naspers Ltd | 8 650 | 440,7 k $ | 0,31 % |
| 102 | Vivara Participacoes SA | 83 700 | 416,6 k $ | 0,29 % |
| 103 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 417 601 | 403,7 k $ | 0,28 % |
| 104 | Raiffeisen Bank International AG | 9 062 | 380,8 k $ | 0,26 % |
| 105 | Allegro.eu SA | 52 694 | 374,2 k $ | 0,26 % |
| 106 | Rasan Information Technology Co | 10 203 | 367 k $ | 0,25 % |
| 107 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 109 600 | 340,5 k $ | 0,24 % |
| 108 | FirstRand Ltd | 66 376 | 338 k $ | 0,23 % |
| 109 | East Pipes Integrated Co for Industry | 7 822 | 333,5 k $ | 0,23 % |
| 110 | Bumrungrad Hospital PCL | 66 600 | 333,4 k $ | 0,23 % |
| 111 | Adnoc Gas PLC | 374 672 | 326,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 2 616 100 | 324,7 k $ | 0,23 % |
| 113 | HOA PHAT GROUP JSC | 306 720 | 313,4 k $ | 0,22 % |
| 114 | Pampa Energia SA | 3 500 | 309,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 26 400 | 292,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | Piraeus Bank SA | 35 940 | 290,2 k $ | 0,20 % |
| 117 | KOC Holding AS | 65 623 | 287,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | Saudi Telecom Co | 24 840 | 281,3 k $ | 0,20 % |
| 119 | Krungthai Card PCL | 307 800 | 281,2 k $ | 0,20 % |
| 120 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 36 658 | 264,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 42 537 | 262 k $ | 0,18 % |
| 122 | China Construction Bank Corp | 241 000 | 257,9 k $ | 0,18 % |
| 123 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4 376 | 256,4 k $ | 0,18 % |
| 124 | Standard Bank Group Ltd | 14 067 | 253,1 k $ | 0,18 % |
| 125 | Ooredoo QPSC | 73 421 | 250,5 k $ | 0,17 % |
| 126 | Puregold Price Club Inc | 369 400 | 250,1 k $ | 0,17 % |
| 127 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 74 079 | 249,2 k $ | 0,17 % |
| 128 | United International Transportation Co | 22 421 | 247,8 k $ | 0,17 % |
| 129 | Saudi Arabian Mining Co | 14 334 | 247,5 k $ | 0,17 % |
| 130 | Xiaomi Corp | 60 600 | 245,5 k $ | 0,17 % |
| 131 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 41 759 | 244,4 k $ | 0,17 % |
| 132 | Colbun SA | 1 717 470 | 240,5 k $ | 0,17 % |
| 133 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 226 345 | 239,1 k $ | 0,17 % |
| 134 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 190 | 238,4 k $ | 0,17 % |
| 135 | Gold Fields Ltd | 5 278 | 237,3 k $ | 0,16 % |
| 136 | Delta Electronics Thailand PCL | 29 400 | 233,8 k $ | 0,16 % |
| 137 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 107 067 | 227,9 k $ | 0,16 % |
| 138 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 13 141 | 226,8 k $ | 0,16 % |
| 139 | National Central Cooling Co PJSC | 299 606 | 216,1 k $ | 0,15 % |
| 140 | Emirates NBD Bank PJSC | 27 831 | 202,7 k $ | 0,14 % |
| 141 | Public Bank Bhd | 174 200 | 201,3 k $ | 0,14 % |
| 142 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 19 725 | 190,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | Tenaga Nasional Bhd | 54 300 | 186,4 k $ | 0,13 % |
| 144 | ITMAX SYSTEM Bhd | 169 300 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| 145 | Kaspi.KZ JSC | 2 500 | 185,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | CIMB Group Holdings Bhd | 99 000 | 184,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Hyundai Motor Co | 610 | 180,7 k $ | 0,13 % |
| 148 | Farm Fresh Bhd | 295 900 | 176,1 k $ | 0,12 % |
| 149 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 2 006 200 | 174,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | BIM Birlesik Magazalar AS | 11 139 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| 151 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 602 100 | 167,2 k $ | 0,12 % |
| 152 | Metlen Energy & Metals PLC | 4 183 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| 153 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 142 800 | 157,3 k $ | 0,11 % |
| 154 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 267 200 | 154,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | National Bank of Kuwait SAKP | 50 364 | 150 k $ | 0,10 % |
| 156 | OTP Bank Nyrt | 1 400 | 149,1 k $ | 0,10 % |
| 157 | CP ALL PCL | 106 100 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| 158 | Map Aktif Adiperkasa PT | 3 741 300 | 137,6 k $ | 0,10 % |
| 159 | Taaleem Holdings PJSC | 154 154 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | Infosys Ltd | 8 782 | 117,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Bank of the Philippine Islands | 64 200 | 105,9 k $ | 0,07 % |
| 162 | Richter Gedeon Nyrt | 2 861 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 163 | BDO Unibank Inc | 30 287 | 56,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 68,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- HKD 14,4 %
- INR 13,9 %
- KRW 13,1 %
- CNY 9,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- ZAR 3,7 %
- USD 2,6 %
- MXN 2,3 %
- PLN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- THB 0,8 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- GBP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Inde 13,9 %
- Corée du Sud 13,1 %
- Chine 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,2 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,0 %
- Mexique 2,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 34,6 M $ | 24,78 % |
| 2 | Inde | 22 | 19,5 M $ | 13,94 % |
| 3 | Corée du Sud | 15 | 18,3 M $ | 13,14 % |
| 4 | Chine | 16 | 17,9 M $ | 12,82 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 15,6 M $ | 11,18 % |
| 6 | Arabie saoudite | 10 | 5,9 M $ | 4,20 % |
| 7 | Brésil | 8 | 5,6 M $ | 4,00 % |
| 8 | Mexique | 7 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Afrique du Sud | 7 | 3,1 M $ | 2,23 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 6 | 1,4 M $ | 0,98 % |
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