Composition d'ABS Insights Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 178,4 M $ dont 169,6 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 156 dans 29 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DELTA ELECTRONICS INC | 7 000 | 429 k $ | 0,24 % |
| 102 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 39 900 | 422,5 k $ | 0,24 % |
| 103 | Rasan Information Technology Co | 10 203 | 419,8 k $ | 0,24 % |
| 104 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCB | 417 601 | 411,2 k $ | 0,23 % |
| 105 | Gold Fields Ltd | 12 030 | 404,6 k $ | 0,23 % |
| 106 | MEDIATEK INC | 3 000 | 400,2 k $ | 0,22 % |
| 107 | FirstRand Ltd | 66 376 | 394,1 k $ | 0,22 % |
| 108 | Bumrungrad Hospital PCL | 66 600 | 376,8 k $ | 0,21 % |
| 109 | Piraeus Bank SA | 35 940 | 373 k $ | 0,21 % |
| 110 | Kaspi.KZ JSC | 4 200 | 363,9 k $ | 0,20 % |
| 111 | Adnoc Gas PLC | 374 672 | 350,9 k $ | 0,20 % |
| 112 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 26 400 | 337,4 k $ | 0,19 % |
| 113 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 109 600 | 326,1 k $ | 0,18 % |
| 114 | Krungthai Card PCL | 307 800 | 308 k $ | 0,17 % |
| 115 | HOA PHAT GROUP JSC | 337 392 | 299,5 k $ | 0,17 % |
| 116 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 74 079 | 291,6 k $ | 0,16 % |
| 117 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 226 345 | 289,6 k $ | 0,16 % |
| 118 | Delta Electronics Thailand PCL | 29 400 | 287,5 k $ | 0,16 % |
| 119 | Pampa Energia SA | 3 500 | 287,5 k $ | 0,16 % |
| 120 | Saudi Telecom Co | 24 840 | 285,9 k $ | 0,16 % |
| 121 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 488 000 | 283,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | CP ALL PCL | 200 600 | 282,2 k $ | 0,16 % |
| 123 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 42 537 | 280,9 k $ | 0,16 % |
| 124 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 281 600 | 280,5 k $ | 0,16 % |
| 125 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 190 | 279,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | National Bank of Kuwait SAKP | 106 968 | 278,5 k $ | 0,16 % |
| 127 | Standard Bank Group Ltd | 14 067 | 277,4 k $ | 0,16 % |
| 128 | KOC Holding AS | 65 623 | 272,2 k $ | 0,15 % |
| 129 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 36 658 | 271,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Ooredoo QPSC | 73 421 | 267,2 k $ | 0,15 % |
| 131 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4 376 | 266,2 k $ | 0,15 % |
| 132 | Saudi Arabian Oil Co | 38 007 | 264,2 k $ | 0,15 % |
| 133 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 222 100 | 261,9 k $ | 0,15 % |
| 134 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3 371 400 | 257,1 k $ | 0,14 % |
| 135 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 2 616 100 | 248,3 k $ | 0,14 % |
| 136 | China Construction Bank Corp | 241 000 | 248 k $ | 0,14 % |
| 137 | Puregold Price Club Inc | 369 400 | 244,5 k $ | 0,14 % |
| 138 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 13 141 | 229,2 k $ | 0,13 % |
| 139 | America Movil SAB de CV | 176 000 | 228,7 k $ | 0,13 % |
| 140 | Saudi Arabian Mining Co | 14 334 | 226,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | Emirates NBD Bank PJSC | 27 831 | 224 k $ | 0,13 % |
| 142 | National Central Cooling Co PJSC | 299 606 | 215,3 k $ | 0,12 % |
| 143 | OTP Bank Nyrt | 1 400 | 206,6 k $ | 0,12 % |
| 144 | PUBLIC BANK BHD | 174 200 | 204,7 k $ | 0,11 % |
| 145 | Bank of the Philippine Islands | 129 770 | 203,1 k $ | 0,11 % |
| 146 | ITMAX SYSTEM Bhd | 169 300 | 202,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 19 725 | 199,4 k $ | 0,11 % |
| 148 | Metlen Energy & Metals PLC | 4 183 | 196,9 k $ | 0,11 % |
| 149 | Hyundai Motor Co | 610 | 195,2 k $ | 0,11 % |
| 150 | Tenaga Nasional Bhd | 54 300 | 189,8 k $ | 0,11 % |
| 151 | CIMB Group Holdings Bhd | 99 000 | 179,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | BDO Unibank Inc | 91 077 | 175,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | BIM Birlesik Magazalar AS | 22 278 | 174,4 k $ | 0,10 % |
| 154 | Xiaomi Corp | 60 600 | 167,2 k $ | 0,09 % |
| 155 | Farm Fresh Bhd | 295 900 | 165,9 k $ | 0,09 % |
| 156 | Richter Gedeon Nyrt | 2 861 | 110,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,8 %
- KRW 20,1 %
- INR 12,5 %
- HKD 12,1 %
- CNY 6,9 %
- SAR 3,5 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,1 %
- USD 1,8 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,8 %
- VND 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,6 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,8 %
- Corée du Sud 20,1 %
- Inde 12,5 %
- Chine 10,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,0 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Thaïlande 0,9 %
- Émirats arabes unis 0,8 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 19 | 47,2 M $ | 27,82 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 34,1 M $ | 20,13 % |
| 3 | Inde | 18 | 21,2 M $ | 12,51 % |
| 4 | Chine | 13 | 17 M $ | 10,05 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 15,3 M $ | 9,01 % |
| 6 | Arabie saoudite | 10 | 6 M $ | 3,55 % |
| 7 | Brésil | 8 | 5,9 M $ | 3,49 % |
| 8 | Afrique du Sud | 7 | 3,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | Mexique | 6 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 2 M $ | 1,19 % |
| 11 | Thaïlande | 5 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 5 | 1,4 M $ | 0,81 % |
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