Zusammensetzung von ABS Insights Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 178,4 Mio. $ davon 169,6 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 156 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DELTA ELECTRONICS INC | 7.000 | 428.975,5 $ | 0,24 % |
| 102 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 39.900 | 422.511,9 $ | 0,24 % |
| 103 | Rasan Information Technology Co | 10.203 | 419.807,3 $ | 0,24 % |
| 104 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCB | 417.601 | 411.237,6 $ | 0,23 % |
| 105 | Gold Fields Ltd | 12.030 | 404.628 $ | 0,23 % |
| 106 | MEDIATEK INC | 3.000 | 400.220 $ | 0,22 % |
| 107 | FirstRand Ltd | 66.376 | 394.115,5 $ | 0,22 % |
| 108 | Bumrungrad Hospital PCL | 66.600 | 376.780,7 $ | 0,21 % |
| 109 | Piraeus Bank SA | 35.940 | 372.984,7 $ | 0,21 % |
| 110 | Kaspi.KZ JSC | 4.200 | 363.888 $ | 0,20 % |
| 111 | Adnoc Gas PLC | 374.672 | 350.885,2 $ | 0,20 % |
| 112 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 26.400 | 337.370,1 $ | 0,19 % |
| 113 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 109.600 | 326.086,1 $ | 0,18 % |
| 114 | Krungthai Card PCL | 307.800 | 307.976 $ | 0,17 % |
| 115 | HOA PHAT GROUP JSC | 337.392 | 299.475,6 $ | 0,17 % |
| 116 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 74.079 | 291.621 $ | 0,16 % |
| 117 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 226.345 | 289.617,1 $ | 0,16 % |
| 118 | Delta Electronics Thailand PCL | 29.400 | 287.532,7 $ | 0,16 % |
| 119 | Pampa Energia SA | 3.500 | 287.455 $ | 0,16 % |
| 120 | Saudi Telecom Co | 24.840 | 285.857,7 $ | 0,16 % |
| 121 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 488.000 | 283.422,1 $ | 0,16 % |
| 122 | CP ALL PCL | 200.600 | 282.207,9 $ | 0,16 % |
| 123 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 42.537 | 280.863,2 $ | 0,16 % |
| 124 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 281.600 | 280.527,2 $ | 0,16 % |
| 125 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10.190 | 279.386,6 $ | 0,16 % |
| 126 | National Bank of Kuwait SAKP | 106.968 | 278.485,1 $ | 0,16 % |
| 127 | Standard Bank Group Ltd | 14.067 | 277.444,6 $ | 0,16 % |
| 128 | KOC Holding AS | 65.623 | 272.216,4 $ | 0,15 % |
| 129 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 36.658 | 271.122,2 $ | 0,15 % |
| 130 | Ooredoo QPSC | 73.421 | 267.223,8 $ | 0,15 % |
| 131 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.376 | 266.156,8 $ | 0,15 % |
| 132 | Saudi Arabian Oil Co | 38.007 | 264.210,1 $ | 0,15 % |
| 133 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.222.100 | 261.946,6 $ | 0,15 % |
| 134 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3.371.400 | 257.143,9 $ | 0,14 % |
| 135 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 2.616.100 | 248.327,1 $ | 0,14 % |
| 136 | China Construction Bank Corp | 241.000 | 247.980,6 $ | 0,14 % |
| 137 | Puregold Price Club Inc | 369.400 | 244.500,2 $ | 0,14 % |
| 138 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 13.141 | 229.228,7 $ | 0,13 % |
| 139 | America Movil SAB de CV | 176.000 | 228.737,4 $ | 0,13 % |
| 140 | Saudi Arabian Mining Co | 14.334 | 226.603,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Emirates NBD Bank PJSC | 27.831 | 223.969,4 $ | 0,13 % |
| 142 | National Central Cooling Co PJSC | 299.606 | 215.332,6 $ | 0,12 % |
| 143 | OTP Bank Nyrt | 1.400 | 206.629,6 $ | 0,12 % |
| 144 | PUBLIC BANK BHD | 174.200 | 204.710,4 $ | 0,11 % |
| 145 | Bank of the Philippine Islands | 129.770 | 203.096,2 $ | 0,11 % |
| 146 | ITMAX SYSTEM Bhd | 169.300 | 202.268 $ | 0,11 % |
| 147 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 19.725 | 199.366,6 $ | 0,11 % |
| 148 | Metlen Energy & Metals PLC | 4.183 | 196.897,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Hyundai Motor Co | 610 | 195.212 $ | 0,11 % |
| 150 | Tenaga Nasional Bhd | 54.300 | 189.836 $ | 0,11 % |
| 151 | CIMB Group Holdings Bhd | 99.000 | 179.599 $ | 0,10 % |
| 152 | BDO Unibank Inc | 91.077 | 175.947,6 $ | 0,10 % |
| 153 | BIM Birlesik Magazalar AS | 22.278 | 174.439 $ | 0,10 % |
| 154 | Xiaomi Corp | 60.600 | 167.208 $ | 0,09 % |
| 155 | Farm Fresh Bhd | 295.900 | 165.894,1 $ | 0,09 % |
| 156 | Richter Gedeon Nyrt | 2.861 | 110.734,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,8 %
- KRW 20,1 %
- INR 12,5 %
- HKD 12,1 %
- CNY 6,9 %
- SAR 3,5 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,1 %
- USD 1,8 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,8 %
- VND 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,6 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,8 %
- Südkorea 20,1 %
- Indien 12,5 %
- China 10,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,0 %
- Saudi-Arabien 3,5 %
- Brasilien 3,5 %
- Südafrika 2,2 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Thailand 0,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,8 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 19 | 47,2 Mio. $ | 27,82 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 34,1 Mio. $ | 20,13 % |
| 3 | Indien | 18 | 21,2 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | China | 13 | 17 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 15,3 Mio. $ | 9,01 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 10 | 6 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Brasilien | 8 | 5,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Südafrika | 7 | 3,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Mexiko | 6 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Thailand | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ABS Insights Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000087903