Fonds mit NAM LONG INVESTMENT CORP
ISIN VN000000NLG1 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 2 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,4 Mio. € 15,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.139.034 | 6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4.585.392 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2.481.952 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.504.154 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 940.001 | 937.222,5 $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 799.974 | 675.005,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 281.600 | 280.527,2 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 140.600 | 139.737 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 74.734 | 74.275,3 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 71.009 | 59.916,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | -2 | 18.018.450 | -7,7 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 19.513.722 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 19.960.922 | +25,5 % |
| 2025Q4 | 10 | +1 | 15.901.537 | +42,1 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 11.189.237 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 8.774.237 | +28,5 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 6.827.671 | +29,5 % |
| 2024Q4 | 8 | +2 | 5.274.137 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 5.374.637 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 7 | +2 | 5.105.237 | +2,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 4.962.537 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.749.937 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit NAM LONG INVESTMENT CORP“. https://titelia.com/de/aktien/nam-long-investment-corp-VN000000NLG1