Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Matthews International Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48 Mio. $ davon 46,2 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 56 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 52,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 3.937 | 4,3 Mio. $ | 8,98 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.000 | 4,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.227 | 3,7 Mio. $ | 7,73 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 2.472 | 2,9 Mio. $ | 5,94 % |
| 5 | Elite Material Co Ltd | 14.000 | 2,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Eugene Technology Co Ltd | 18.181 | 2,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 7 | Bandhan Bank Ltd | 873.151 | 1,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Marico Ltd | 157.507 | 1,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.914 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2.536 | 1,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | LEGEND BIOTECH CORP | 35.976 | 1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.600 | 1 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.000 | 918.180 $ | 1,91 % |
| 14 | Poya International Co Ltd | 41.421 | 867.258,1 $ | 1,81 % |
| 15 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 145.045 | 859.597,3 $ | 1,79 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 79.623 | 827.308,2 $ | 1,72 % |
| 17 | Indus Towers Ltd | 186.059 | 769.916,3 $ | 1,60 % |
| 18 | InPost SA | 39.850 | 702.087,8 $ | 1,46 % |
| 19 | Banca Transilvania SA | 80.162 | 678.790,4 $ | 1,41 % |
| 20 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 9.774 | 674.590,3 $ | 1,40 % |
| 21 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 120.508 | 655.571,7 $ | 1,36 % |
| 22 | Phoenix Mills Ltd/The | 31.473 | 647.888,2 $ | 1,35 % |
| 23 | AURAS Technology Co Ltd | 19.000 | 602.388,8 $ | 1,25 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 45.700 | 541.088,8 $ | 1,13 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 3.644 | 537.855,5 $ | 1,12 % |
| 26 | Swiggy Ltd | 210.994 | 533.510,3 $ | 1,11 % |
| 27 | Samsung SDI Co Ltd | 1.600 | 502.936,8 $ | 1,05 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.051 | 501.926,1 $ | 1,04 % |
| 29 | NTPC GREEN ENERGY LTD | 488.707 | 493.050,2 $ | 1,03 % |
| 30 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 85.307 | 488.509,3 $ | 1,02 % |
| 31 | JD Health International Inc | 113.650 | 475.929,9 $ | 0,99 % |
| 32 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 168.600 | 473.296,3 $ | 0,99 % |
| 33 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14.252 | 462.044,3 $ | 0,96 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 38.830 | 427.500,7 $ | 0,89 % |
| 35 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 94.500 | 416.944,6 $ | 0,87 % |
| 36 | Akbank TAS | 247.769 | 408.916,7 $ | 0,85 % |
| 37 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8.003 | 400.390,1 $ | 0,83 % |
| 38 | HDFC Asset Management Co Ltd | 13.303 | 372.871,2 $ | 0,78 % |
| 39 | SILERGY CORP | 18.000 | 337.890,2 $ | 0,70 % |
| 40 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 25.273 | 337.647,3 $ | 0,70 % |
| 41 | NARI Technology Co Ltd | 94.500 | 318.109,2 $ | 0,66 % |
| 42 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 8.847 | 311.524 $ | 0,65 % |
| 43 | Inox Wind Ltd | 313.332 | 298.308,2 $ | 0,62 % |
| 44 | YDUQS Participacoes SA | 157.200 | 269.696,6 $ | 0,56 % |
| 45 | M31 Technology Corp | 16.800 | 251.025,7 $ | 0,52 % |
| 46 | Andes Technology Corp | 40.000 | 247.359,3 $ | 0,52 % |
| 47 | UNO Minda Ltd | 17.292 | 198.716,3 $ | 0,41 % |
| 48 | Meituan | 21.200 | 185.181,2 $ | 0,39 % |
| 49 | Full Truck Alliance Co Ltd | 21.880 | 177.665,6 $ | 0,37 % |
| 50 | Flat Glass Group Co Ltd | 199.000 | 162.406,5 $ | 0,34 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.060.500 | 161.922 $ | 0,34 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 14.800 | 136.732,1 $ | 0,28 % |
| 53 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.700 | 124.980,1 $ | 0,26 % |
| 54 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5.347 | 107.871,5 $ | 0,22 % |
| 55 | Medlive Technology Co Ltd | 124.000 | 107.681 $ | 0,22 % |
| 56 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 74.734 | 74.275,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 25,8 %
- TWD 21,0 %
- INR 17,6 %
- USD 13,9 %
- HKD 4,7 %
- CNY 4,4 %
- EUR 3,3 %
- TRY 2,7 %
- BRL 2,7 %
- RON 1,5 %
- HUF 1,2 %
- SAR 0,7 %
- IDR 0,4 %
- GBP 0,2 %
- VND 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 25,8 %
- Taiwan 21,3 %
- Indien 17,6 %
- Vereinigte Staaten 9,8 %
- China 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Kaimaninseln 3,7 %
- Türkei 2,7 %
- Brasilien 2,7 %
- Griechenland 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Rumänien 1,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 5 | 11,9 Mio. $ | 25,78 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 9,8 Mio. $ | 21,31 % |
| 3 | Indien | 12 | 8,1 Mio. $ | 17,61 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 4,5 Mio. $ | 9,81 % |
| 5 | China | 4 | 2,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 2 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Türkei | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 827.308,2 $ | 1,79 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 702.087,8 $ | 1,52 % |
| 12 | Rumänien | 1 | 678.790,4 $ | 1,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081862