Fonds détenteurs de NAM LONG INVESTMENT CORP
ISIN VN000000NLG1 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 3 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 17,8 M € 20,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 139 034 | 7,5 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 585 392 | 4,8 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 2 314 401 | 2,6 M $ | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 158 952 | 2,3 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1 289 954 | 1,4 M $ | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 802 300 | 893,1 k $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 799 974 | 843,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 142 800 | 157,3 k $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 99 500 | 109,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 77 934 | 85,8 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 69 209 | 73 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 34 272 | 37,7 k $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | +1 | 19 513 722 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 19 960 922 | +25,5 % |
| 2025Q4 | 10 | +1 | 15 901 537 | +42,1 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 11 189 237 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 8 774 237 | +28,5 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 6 827 671 | +29,5 % |
| 2024Q4 | 8 | +2 | 5 274 137 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 5 374 637 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 7 | +2 | 5 105 237 | +2,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 4 962 537 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 4 749 937 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de NAM LONG INVESTMENT CORP ». https://titelia.com/fr/actions/nam-long-investment-corp-VN000000NLG1