Fonds détenteurs de NAM LONG INVESTMENT CORP
ISIN VN000000NLG1 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 2 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,4 M € 15,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 139 034 | 6 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 585 392 | 3,9 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 481 952 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1 504 154 | 1,3 M $ | 1,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 940 001 | 937,2 k $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 799 974 | 675 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 281 600 | 280,5 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 140 600 | 139,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 74 734 | 74,3 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 71 009 | 59,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | -2 | 18 018 450 | -7,7 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 19 513 722 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +1 | 19 960 922 | +25,5 % |
| 2025Q4 | 10 | +1 | 15 901 537 | +42,1 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 11 189 237 | +27,5 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 8 774 237 | +28,5 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 6 827 671 | +29,5 % |
| 2024Q4 | 8 | +2 | 5 274 137 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 5 374 637 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 7 | +2 | 5 105 237 | +2,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 4 962 537 | +4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 4 749 937 |
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