Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wafer Works Corp | 36 493 | 140,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Topco Scientific Co Ltd | 8 115 | 139,9 k $ | 0,06 % |
| 303 | TA Chen Stainless Pipe | 110 317 | 139,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 11 000 | 139,1 k $ | 0,06 % |
| 305 | Advantech Co Ltd | 9 000 | 139 k $ | 0,06 % |
| 306 | Banco del Bajio SA | 42 751 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 307 | Sime Darby Bhd | 263 700 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| 308 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39 500 | 135,4 k $ | 0,05 % |
| 309 | China Gas Holdings Ltd | 203 800 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 310 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 8 516 | 133,3 k $ | 0,05 % |
| 311 | Hanwha Solutions Corp | 6 070 | 133 k $ | 0,05 % |
| 312 | Highwealth Construction Corp | 98 135 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 313 | Petronas Chemicals Group Bhd | 133 400 | 132,5 k $ | 0,05 % |
| 314 | Kingsoft Corp Ltd | 46 600 | 131,8 k $ | 0,05 % |
| 315 | SILERGY CORP | 7 000 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 316 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 25 600 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 317 | GS Holdings Corp | 3 044 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 318 | Gerdau SA | 32 213 | 130,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 38 384 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 320 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26 307 | 128,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 55 600 | 127,7 k $ | 0,05 % |
| 322 | Far East Horizon Ltd | 187 000 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 323 | Falabella SA | 20 400 | 127,4 k $ | 0,05 % |
| 324 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 80 100 | 127,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Indian Bank | 14 634 | 126,4 k $ | 0,05 % |
| 326 | Taiflex Scientific Co Ltd | 26 923 | 125,9 k $ | 0,05 % |
| 327 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 314 380 | 125,9 k $ | 0,05 % |
| 328 | DataTec Ltd | 22 225 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4 500 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 330 | PTT Global Chemical PCL | 123 028 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 331 | Jindal Stainless Ltd | 16 836 | 123,7 k $ | 0,05 % |
| 332 | Dana Gas PJSC | 486 882 | 123,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 114 131 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 131 000 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 335 | Kinpo Electronics | 111 000 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 336 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 57 000 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 337 | Empresas Copec SA | 19 513 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 338 | PNB Housing Finance Ltd | 10 969 | 120,8 k $ | 0,05 % |
| 339 | Great Wall Motor Co Ltd | 107 500 | 120,8 k $ | 0,05 % |
| 340 | LG Display Co Ltd | 16 033 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 341 | Bandhan Bank Ltd | 54 816 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Dynamic Holding Co Ltd | 21 356 | 118 k $ | 0,05 % |
| 343 | Simplo Technology Co Ltd | 9 000 | 118 k $ | 0,05 % |
| 344 | Axiata Group Bhd | 226 300 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | Lupin Ltd | 4 573 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | Wan Hai Lines Ltd | 47 000 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Agility Global PLC | 243 775 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 348 | Hengan International Group Co Ltd | 42 000 | 116,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | GCC SAB de CV | 9 763 | 116 k $ | 0,05 % |
| 350 | Supreme Electronics Co Ltd | 40 000 | 116 k $ | 0,05 % |
| 351 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 9 060 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | CJ Corp | 1 142 | 114 k $ | 0,05 % |
| 353 | Qisda Corp | 106 108 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 354 | Motus Holdings Ltd | 16 747 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 355 | Sinbon Electronics Co Ltd | 11 000 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | Test Research Inc | 11 000 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Grupo Carso SAB de CV | 15 019 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 20 000 | 111,1 k $ | 0,05 % |
| 359 | Cencosud SA | 48 086 | 111,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | BOC Aviation Ltd | 10 700 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | China Resources Gas Group Ltd | 59 200 | 110,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Omnia Holdings Ltd | 16 030 | 109,5 k $ | 0,04 % |
| 363 | Orient Overseas International Ltd | 7 000 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | China Jushi Co Ltd | 10 131 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Minth Group Ltd | 32 200 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | Korean Reinsurance Co | 12 649 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Hyundai Department Store Co Ltd | 867 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | LG Uplus Corp | 11 990 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 12 870 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 370 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 26 612 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Exide Industries Ltd | 26 178 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 372 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 123 498 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 373 | China Oilfield Services Ltd | 134 000 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 374 | Charoen Pokphand Foods PCL | 179 100 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 375 | Corp Financiera Colombiana SA | 19 558 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 376 | Taiwan Union Technology Corp | 2 000 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | C&D International Investment Group Ltd | 60 566 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 378 | China Railway Group Ltd | 247 000 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 379 | Foschini Group Ltd | 27 805 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Kalpataru Projects International Ltd | 7 183 | 103,9 k $ | 0,04 % |
| 381 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5 453 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 382 | Samsung E&A Co Ltd | 3 314 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 383 | CRRC Corp Ltd | 177 000 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 384 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 137 000 | 101 k $ | 0,04 % |
| 385 | Shriram Finance Ltd | 9 055 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 47 290 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Krafton Inc | 656 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 790 300 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 389 | Huatai Securities Co Ltd | 46 400 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 390 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 32 937 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 391 | Parade Technologies Ltd | 5 000 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 392 | Modon Holding PSC | 121 014 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 393 | L&K Engineering Co Ltd | 3 397 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | Eternal Materials Co Ltd | 42 300 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 395 | Tata Chemicals Ltd | 12 988 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 396 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 55 184 | 98 k $ | 0,04 % |
| 397 | Chicony Electronics Co Ltd | 30 000 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 398 | China Communications Services Corp Ltd | 195 600 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 399 | Piramal Finance Ltd | 4 265 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Telkom SA SOC Ltd | 28 405 | 97,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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