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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Wah Lee Industrial Corp 18 42074,9 k $0,03 %
502Fufeng Group Ltd 124 00074,8 k $0,03 %
503Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd 4 53574,7 k $0,03 %
504Jubilant Pharmova Ltd 7 27374,6 k $0,03 %
505COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 42 00074,1 k $0,03 %
506China Everbright Bank Co Ltd 198 00074 k $0,03 %
507Radiant Opto-Electronics Corp 27 00073,7 k $0,03 %
508IOI Properties Group Bhd 75 85073,3 k $0,03 %
509Global Brands Manufacture Ltd 21 88873,2 k $0,03 %
510CJ CheilJedang Corp 61072,9 k $0,03 %
511China Resources Pharmaceutical Group Ltd 134 50072,7 k $0,03 %
512Tong Yang Industry Co Ltd 29 92172,7 k $0,03 %
513Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 3 21472,3 k $0,03 %
514Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 108 00072,1 k $0,03 %
515Bangkok Bank PCL 13 30071,9 k $0,03 %
516Taiwan Cogeneration Corp 29 95771,8 k $0,03 %
517China National Nuclear Power Co Ltd 53 70071,5 k $0,03 %
518Bank of Beijing Co Ltd 98 40071,1 k $0,03 %
519Sinotrans Ltd 145 00070,6 k $0,03 %
520China International Marine Containers Group Co Ltd 74 46070,5 k $0,03 %
521Investec Ltd 8 96170,5 k $0,03 %
522Lotte Shopping Co Ltd 64170,2 k $0,03 %
523Karnataka Bank Ltd/The 24 31670,1 k $0,03 %
524President Chain Store Corp 10 00070 k $0,03 %
525Banpu PCL 429 75069,9 k $0,03 %
526Cholamandalam Financial Holdings Ltd 4 01369,8 k $0,03 %
527Sinopec Engineering Group Co Ltd 111 00069,8 k $0,03 %
528Northam Platinum Holdings Ltd 4 83669,6 k $0,03 %
529Genting Malaysia Bhd 151 70069,6 k $0,03 %
530Pan Ocean Co Ltd 22 75069,5 k $0,03 %
531Legend Holdings Corp 38 40069 k $0,03 %
532Makalot Industrial Co Ltd 10 00068,7 k $0,03 %
533Greatek Electronics Inc 16 00068,6 k $0,03 %
534Bank of Hangzhou Co Ltd 32 10168,4 k $0,03 %
535Everlight Electronics Co Ltd 32 00068,3 k $0,03 %
536Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 12 30068 k $0,03 %
537Bank of Chengdu Co Ltd 26 00067,8 k $0,03 %
538Youngone Corp 1 44667,8 k $0,03 %
539Qfin Holdings Inc 4 28467,7 k $0,03 %
540Greentown China Holdings Ltd 78 50067,7 k $0,03 %
541Prestige Estates Projects Ltd 4 12667,6 k $0,03 %
542TCL Technology Group Corp 78 54067,4 k $0,03 %
543Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT 170 10067,3 k $0,03 %
544GEK TERNA SA 1 33767,2 k $0,03 %
545KE Holdings Inc 14 00067 k $0,03 %
546Hannstar Board Corp 23 81466,8 k $0,03 %
547SDI Corp 10 00066,7 k $0,03 %
548SL Corp 1 82066,6 k $0,03 %
549Getac Holdings Corp 21 00066,6 k $0,03 %
550Orbia Advance Corp SAB de CV 51 45166,4 k $0,03 %
551Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 3 00066,4 k $0,03 %
552Wipro Ltd 29 49066,4 k $0,03 %
553Arcadyan Technology Corp 11 00066,3 k $0,03 %
554Grindrod Ltd 40 65566,3 k $0,03 %
555Granules India Ltd 7 72566,2 k $0,03 %
556Wuxi Biologics Cayman Inc 15 00066,2 k $0,03 %
557Far Eastern International Bank 161 14665,8 k $0,03 %
558AAC Technologies Holdings Inc 12 00065,3 k $0,03 %
559RBL Bank Ltd 16 75565,3 k $0,03 %
560TCL Electronics Holdings Ltd 39 66765,2 k $0,03 %
561Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 9 40065,1 k $0,03 %
562Guotai Haitong Securities Co Ltd 34 35265 k $0,03 %
563AECI Ltd 8 48165 k $0,03 %
564Lenovo Group Ltd 22 00064,6 k $0,03 %
565PRIO SA/Brazil 6 38364,5 k $0,03 %
566Samsung Card Co Ltd 2 08364,5 k $0,03 %
567Hengtong Optic-electric Co Ltd 3 98064,1 k $0,03 %
568Grupo Argos SA/Colombia 12 37764,1 k $0,03 %
569Evergreen Aviation Technologies Corp 11 00064,1 k $0,03 %
570Sinotruk Hong Kong Ltd 13 00063,9 k $0,03 %
571Enel Americas SA 705 48863,2 k $0,03 %
572Gemtek Technology Corp 47 00063 k $0,03 %
573Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 5 80062,9 k $0,03 %
574Ping An Bank Co Ltd 42 30062,7 k $0,03 %
575OTP Bank Nyrt 42362,4 k $0,03 %
576Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 153 60062,1 k $0,03 %
577LX INTERNATIONAL CORP 2 60761,9 k $0,03 %
578Gujarat Energy Ltd 17 75561,9 k $0,03 %
579Sime Darby Property Bhd 175 20061,9 k $0,03 %
580Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 1 60061,9 k $0,03 %
581Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 72 39661,8 k $0,03 %
582IBF Financial Holdings Co Ltd 132 50361,8 k $0,03 %
583DLF Ltd 9 41961,7 k $0,03 %
584Wisdom Marine Lines Co Ltd 27 01961,6 k $0,03 %
585Glenmark Pharmaceuticals Ltd 2 64061,6 k $0,03 %
586African Rainbow Minerals Ltd 5 62361,3 k $0,02 %
587Chin-Poon Industrial Co Ltd 36 00061,2 k $0,02 %
588Tata Consumer Products Ltd 5 39161,1 k $0,02 %
589DA CIN Construction Co Ltd 21 20061 k $0,02 %
590China Railway Signal & Communication Corp Ltd 149 00060,8 k $0,02 %
591Hyosung Corp 53760,8 k $0,02 %
592Nichidenbo Corp 6 00060,7 k $0,02 %
593Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 63 95560,7 k $0,02 %
594Chinasoft International Ltd 164 00060,6 k $0,02 %
595Kumho Petrochemical Co Ltd 82960,6 k $0,02 %
596Hong Leong Bank Bhd 11 50060,4 k $0,02 %
597ZTE Corp 20 60060 k $0,02 %
598Pixart Imaging Inc 8 00059,8 k $0,02 %
599China Reinsurance Group Corp 422 00059,7 k $0,02 %
600Autohome Inc 3 13859,7 k $0,02 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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