Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Huaku Development Co Ltd | 18 585 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 602 | Salfacorp SA | 43 853 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | GT Capital Holdings Inc | 7 512 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | LG H&H Co Ltd | 398 | 59 k $ | 0,02 % |
| 605 | Power Construction Corp of China Ltd | 84 900 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | VA Tech Wabag Ltd | 2 756 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 4 274 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 914 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | HL Mando Co Ltd | 1 823 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 610 | Bajaj Consumer Care Ltd | 9 060 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Ramco Cements Ltd/The | 5 843 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | NCC Ltd/India | 36 382 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 47 958 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | Formosa Sumco Technology Corp | 5 000 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 615 | Ruentex Development Co Ltd | 67 600 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 616 | Arvind Ltd | 9 221 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 617 | Shin Zu Shing Co Ltd | 9 064 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Weichai Power Co Ltd | 13 000 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 47 400 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | Co-Tech Development Corp | 3 000 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | China Banking Corp | 60 526 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | Union Bank Of Taiwan | 79 276 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 623 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 38 600 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Fulltech Fiber Glass Corp | 16 064 | 56 k $ | 0,02 % |
| 625 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 87 850 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 5 900 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 169 960 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | Supalai PCL | 115 700 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 629 | Kolon Industries Inc | 1 434 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | DL E&C Co Ltd | 1 344 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 12 445 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 632 | AP Thailand PCL | 242 500 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | Cheng Loong Corp | 82 000 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 634 | JPC connectivity Inc | 5 000 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | CIMC Enric Holdings Ltd | 60 000 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Natco Pharma Ltd | 5 577 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | EID Parry India Ltd | 7 288 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | IRICO Display Devices Co Ltd | 22 000 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Vardhman Textiles Ltd | 8 165 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 640 | E-MART Inc | 1 021 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 641 | Energi Mega Persada Tbk PT | 951 500 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 642 | Farglory Land Development Co Ltd | 26 721 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | SK Networks Co Ltd | 8 257 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | Wockhardt Ltd | 2 598 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | OSK Holdings Bhd | 111 682 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | Pan-International Industrial Corp | 34 380 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Empresas CMPC SA | 47 954 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 648 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 60 000 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 649 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 193 116 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 650 | IIFL Finance Ltd | 9 954 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 651 | Raubex Group Ltd | 16 897 | 53 k $ | 0,02 % |
| 652 | Turk Telekomunikasyon AS | 40 171 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Innodisk Corp | 1 039 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 13 467 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Cleanaway Co Ltd | 60 000 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 656 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 2 200 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 657 | Lonking Holdings Ltd | 158 000 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | JM Financial Ltd | 40 467 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | HD Construction Equipment Co Ltd | 647 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 660 | Xtep International Holdings Ltd | 108 430 | 52 k $ | 0,02 % |
| 661 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 31 797 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 662 | Primax Electronics Ltd | 25 000 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 663 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 20 000 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 664 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 13 118 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 665 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 30 485 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 666 | Piramal Pharma Ltd | 29 025 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | Nava Ltd | 7 969 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | China XLX Fertiliser Ltd | 44 000 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 669 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 89 550 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 670 | U-Ming Marine Transport Corp | 27 000 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 671 | Weikeng Industrial Co Ltd | 32 945 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 672 | Can Fin Homes Ltd | 5 565 | 51 k $ | 0,02 % |
| 673 | Greentown Service Group Co Ltd | 102 000 | 51 k $ | 0,02 % |
| 674 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 5 700 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 675 | Bank of India | 34 110 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 676 | Delhivery Ltd | 10 201 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 677 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 6 500 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 678 | TravelSky Technology Ltd | 49 000 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 679 | TPK Holding Co Ltd | 20 000 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 680 | Amorepacific Corp | 738 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 681 | Welspun Living Ltd | 29 865 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 682 | Balrampur Chini Mills Ltd | 8 487 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 683 | Alpek SAB de CV | 68 614 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 25 000 | 50 k $ | 0,02 % |
| 685 | Cogna Educacao SA | 113 519 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 686 | Giant Manufacturing Co Ltd | 20 000 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 687 | Daou Technology Inc | 2 149 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 688 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 229 300 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 689 | China Bills Finance Corp | 89 000 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 690 | Shinkong Insurance Co Ltd | 11 000 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 691 | Asia Optical Co Inc | 11 000 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 33 000 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | Brava Energia | 13 142 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | Sigdo Koppers SA | 27 803 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 695 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 29 100 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 696 | Top Glove Corp Bhd | 291 800 | 49 k $ | 0,02 % |
| 697 | Biocon Ltd | 11 002 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 13 100 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | VisEra Technologies Co Ltd | 3 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Sansiri PCL | 1 106 700 | 48,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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