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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Cia Cervecerias Unidas SA 4 29848,1 k $0,02 %
702Kinik Co 2 00047,8 k $0,02 %
703ANTAM Persero Tbk PT 329 80047,8 k $0,02 %
704Ennoconn Corp 4 11647,7 k $0,02 %
705HYBE Co Ltd 38547,7 k $0,02 %
706Sociedad Matriz SAAM SA 298 64447,7 k $0,02 %
707CTCI Corp 36 30647,7 k $0,02 %
708NC Corp 28647,5 k $0,02 %
709Ceat Ltd 1 30247,5 k $0,02 %
710Korea Zinc Co Ltd 6847,4 k $0,02 %
711Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd 8 18746,9 k $0,02 %
712Harbin Electric Co Ltd 24 00046,9 k $0,02 %
713Reunert Ltd 12 69246,8 k $0,02 %
714LT Foods Ltd 12 00746,5 k $0,02 %
715Xiamen Tungsten Co Ltd 3 70046,5 k $0,02 %
716Yulon Motor Co Ltd 54 24746,3 k $0,02 %
717Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 24 00046,2 k $0,02 %
718San Miguel Corp 41 65046,1 k $0,02 %
719ASMedia Technology Inc 1 00046,1 k $0,02 %
720Indo Tambangraya Megah Tbk PT 37 40046,1 k $0,02 %
721Zyxel Group Corp 31 43845,9 k $0,02 %
722Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 49 00045,9 k $0,02 %
723Catcher Technology Co Ltd 7 00045,9 k $0,02 %
724Shipping Corp of India Ltd 14 16645,9 k $0,02 %
725Sercomm Corp 18 00045,7 k $0,02 %
726Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 9 20745,6 k $0,02 %
727Sinon Corp 37 00045,5 k $0,02 %
728Lien Hwa Industrial Holdings Corp 33 66645,4 k $0,02 %
729Tiangong International Co Ltd 100 00045,3 k $0,02 %
730PPC Ltd 93 87245,2 k $0,02 %
731Formosa Advanced Technologies Co Ltd 20 00045,2 k $0,02 %
732Qingdao Port International Co Ltd 56 00045 k $0,02 %
733Genting Bhd 84 70044,9 k $0,02 %
734China Resources Beer Holdings Co Ltd 16 50044,8 k $0,02 %
735Finolex Cables Ltd 3 62444,8 k $0,02 %
736Shenzhen MTC Co Ltd 29 20044,7 k $0,02 %
737Valterra Platinum Ltd 66044,6 k $0,02 %
738Tianneng Power International Ltd 74 00044,5 k $0,02 %
739China State Construction International Holdings Ltd 50 00044,4 k $0,02 %
740Container Corp Of India Ltd 8 81144,4 k $0,02 %
741Krung Thai Bank PCL 38 67544,2 k $0,02 %
742Fortis Healthcare Ltd 4 36444,1 k $0,02 %
743Oceana Group Ltd 10 54143,8 k $0,02 %
744Medco Energi Internasional Tbk PT 761 25243,6 k $0,02 %
745Chongqing Changan Automobile Co Ltd 41 23043,6 k $0,02 %
746Bank Polska Kasa Opieki SA 71543,5 k $0,02 %
747PVR Inox Ltd 4 23943,4 k $0,02 %
748Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 12 31043,4 k $0,02 %
749Reliance Power Ltd 164 61943,4 k $0,02 %
750Brilliance China Automotive Holdings Ltd 178 00043,3 k $0,02 %
751Bank of Chongqing Co Ltd 46 50043,3 k $0,02 %
752CEZ AS 74043,3 k $0,02 %
753Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 43 85143,3 k $0,02 %
754Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 397 60043,3 k $0,02 %
755Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda 43 23643,2 k $0,02 %
756G Shank Enterprise Co Ltd 10 58943,2 k $0,02 %
757Usha Martin Ltd 8 22343,2 k $0,02 %
758LOTTE Fine Chemical Co Ltd 1 51743,1 k $0,02 %
759Merry Electronics Co Ltd 15 22643,1 k $0,02 %
760Coretronic Corp 15 80043,1 k $0,02 %
761Muthoot Finance Ltd 1 35843 k $0,02 %
762Charoen Pokphand Enterprise 12 00042,8 k $0,02 %
763Genertec Universal Medical Group Co Ltd 75 50042,7 k $0,02 %
764Canmax Technologies Co Ltd 3 10042,7 k $0,02 %
765SAIC Motor Corp Ltd 29 70042,7 k $0,02 %
766Oriental Holdings BHD 25 76042,7 k $0,02 %
767YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD 1 90042,7 k $0,02 %
768Vale Indonesia Tbk PT 184 40042,5 k $0,02 %
769TA-I Technology Co Ltd 6 00042,5 k $0,02 %
770El Puerto de Liverpool SAB de CV 7 25142,3 k $0,02 %
771JK Tyre & Industries Ltd 10 16142,2 k $0,02 %
772Taiwan Acceptance Corp 16 80042,2 k $0,02 %
773Dayamitra Telekomunikasi PT 1 395 20042,1 k $0,02 %
774China National Chemical Engineering Co Ltd 38 70041,9 k $0,02 %
775Youngone Holdings Co Ltd 39741,8 k $0,02 %
776Zhejiang Hailiang Co Ltd 12 40041,8 k $0,02 %
777Feng TAY Enterprise Co Ltd 19 00041,7 k $0,02 %
778Hypera SA 10 30041,5 k $0,02 %
779Foxsemicon Integrated Technology Inc 4 00041,5 k $0,02 %
780Motilal Oswal Financial Services Ltd 4 11741,4 k $0,02 %
781Universal Cement Corp 49 20541,4 k $0,02 %
782Hello Group Inc 7 10741,2 k $0,02 %
783Evergreen International Storage & Transport Corp 27 00041,2 k $0,02 %
784Pick n Pay Stores Ltd 32 29041,1 k $0,02 %
785Nemak SAB de CV 220 07041 k $0,02 %
786Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 12 00040,9 k $0,02 %
787IRB-Brasil Resseguros SA 3 82240,8 k $0,02 %
788Huaxia Bank Co Ltd 43 30040,8 k $0,02 %
789YTL Corp Bhd 81 16040,6 k $0,02 %
790Far Eastern Department Stores Ltd 56 22040,6 k $0,02 %
791Acter Group Corp Ltd 1 00040,5 k $0,02 %
792Grand Pharmaceutical Group Ltd 67 50040,5 k $0,02 %
793TTY Biopharm Co Ltd 17 00040,4 k $0,02 %
794Yunnan Tin Co Ltd 6 40040,3 k $0,02 %
795South Indian Bank Ltd/The 83 49340,2 k $0,02 %
796Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 9 01040,2 k $0,02 %
797Fusheng Precision Co Ltd 5 00040,1 k $0,02 %
798Huayu Automotive Systems Co Ltd 17 50040 k $0,02 %
799JK Paper Ltd 10 79839,9 k $0,02 %
800Orion Holdings Corp 2 57239,9 k $0,02 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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