Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cia Cervecerias Unidas SA | 4.298 | 48.137,6 $ | 0,02 % |
| 702 | Kinik Co | 2.000 | 47.839,5 $ | 0,02 % |
| 703 | ANTAM Persero Tbk PT | 329.800 | 47.773 $ | 0,02 % |
| 704 | Ennoconn Corp | 4.116 | 47.741 $ | 0,02 % |
| 705 | HYBE Co Ltd | 385 | 47.736,7 $ | 0,02 % |
| 706 | Sociedad Matriz SAAM SA | 298.644 | 47.723,3 $ | 0,02 % |
| 707 | CTCI Corp | 36.306 | 47.695,3 $ | 0,02 % |
| 708 | NC Corp | 286 | 47.534,4 $ | 0,02 % |
| 709 | Ceat Ltd | 1.302 | 47.481,1 $ | 0,02 % |
| 710 | Korea Zinc Co Ltd | 68 | 47.402,1 $ | 0,02 % |
| 711 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 8.187 | 46.912 $ | 0,02 % |
| 712 | Harbin Electric Co Ltd | 24.000 | 46.880,9 $ | 0,02 % |
| 713 | Reunert Ltd | 12.692 | 46.793 $ | 0,02 % |
| 714 | LT Foods Ltd | 12.007 | 46.501,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 3.700 | 46.458,6 $ | 0,02 % |
| 716 | Yulon Motor Co Ltd | 54.247 | 46.317,7 $ | 0,02 % |
| 717 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 24.000 | 46.238,3 $ | 0,02 % |
| 718 | San Miguel Corp | 41.650 | 46.149,6 $ | 0,02 % |
| 719 | ASMedia Technology Inc | 1.000 | 46.144,4 $ | 0,02 % |
| 720 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 37.400 | 46.070,2 $ | 0,02 % |
| 721 | Zyxel Group Corp | 31.438 | 45.938,5 $ | 0,02 % |
| 722 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 49.000 | 45.928 $ | 0,02 % |
| 723 | Catcher Technology Co Ltd | 7.000 | 45.924,7 $ | 0,02 % |
| 724 | Shipping Corp of India Ltd | 14.166 | 45.861,3 $ | 0,02 % |
| 725 | Sercomm Corp | 18.000 | 45.654,7 $ | 0,02 % |
| 726 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 9.207 | 45.568,7 $ | 0,02 % |
| 727 | Sinon Corp | 37.000 | 45.529,2 $ | 0,02 % |
| 728 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 33.666 | 45.389,6 $ | 0,02 % |
| 729 | Tiangong International Co Ltd | 100.000 | 45.264,2 $ | 0,02 % |
| 730 | PPC Ltd | 93.872 | 45.216,7 $ | 0,02 % |
| 731 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 20.000 | 45.202,7 $ | 0,02 % |
| 732 | Qingdao Port International Co Ltd | 56.000 | 44.983,7 $ | 0,02 % |
| 733 | Genting Bhd | 84.700 | 44.868,7 $ | 0,02 % |
| 734 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 16.500 | 44.769,4 $ | 0,02 % |
| 735 | Finolex Cables Ltd | 3.624 | 44.751,2 $ | 0,02 % |
| 736 | Shenzhen MTC Co Ltd | 29.200 | 44.711,9 $ | 0,02 % |
| 737 | Valterra Platinum Ltd | 660 | 44.580,2 $ | 0,02 % |
| 738 | Tianneng Power International Ltd | 74.000 | 44.534,8 $ | 0,02 % |
| 739 | China State Construction International Holdings Ltd | 50.000 | 44.435,4 $ | 0,02 % |
| 740 | Container Corp Of India Ltd | 8.811 | 44.423,3 $ | 0,02 % |
| 741 | Krung Thai Bank PCL | 38.675 | 44.239,3 $ | 0,02 % |
| 742 | Fortis Healthcare Ltd | 4.364 | 44.122,4 $ | 0,02 % |
| 743 | Oceana Group Ltd | 10.541 | 43.785,7 $ | 0,02 % |
| 744 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 761.252 | 43.640 $ | 0,02 % |
| 745 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 41.230 | 43.566,9 $ | 0,02 % |
| 746 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 715 | 43.487,7 $ | 0,02 % |
| 747 | PVR Inox Ltd | 4.239 | 43.438,5 $ | 0,02 % |
| 748 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 12.310 | 43.395,4 $ | 0,02 % |
| 749 | Reliance Power Ltd | 164.619 | 43.390 $ | 0,02 % |
| 750 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 178.000 | 43.349 $ | 0,02 % |
| 751 | Bank of Chongqing Co Ltd | 46.500 | 43.340,8 $ | 0,02 % |
| 752 | CEZ AS | 740 | 43.266,4 $ | 0,02 % |
| 753 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 43.851 | 43.255,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 397.600 | 43.251,2 $ | 0,02 % |
| 755 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 43.236 | 43.237,6 $ | 0,02 % |
| 756 | G Shank Enterprise Co Ltd | 10.589 | 43.211,6 $ | 0,02 % |
| 757 | Usha Martin Ltd | 8.223 | 43.165,7 $ | 0,02 % |
| 758 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 1.517 | 43.131,6 $ | 0,02 % |
| 759 | Merry Electronics Co Ltd | 15.226 | 43.111,6 $ | 0,02 % |
| 760 | Coretronic Corp | 15.800 | 43.100,2 $ | 0,02 % |
| 761 | Muthoot Finance Ltd | 1.358 | 43.023 $ | 0,02 % |
| 762 | Charoen Pokphand Enterprise | 12.000 | 42.754,2 $ | 0,02 % |
| 763 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 75.500 | 42.742,1 $ | 0,02 % |
| 764 | Canmax Technologies Co Ltd | 3.100 | 42.721,3 $ | 0,02 % |
| 765 | SAIC Motor Corp Ltd | 29.700 | 42.720 $ | 0,02 % |
| 766 | Oriental Holdings BHD | 25.760 | 42.707 $ | 0,02 % |
| 767 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 1.900 | 42.702 $ | 0,02 % |
| 768 | Vale Indonesia Tbk PT | 184.400 | 42.490,4 $ | 0,02 % |
| 769 | TA-I Technology Co Ltd | 6.000 | 42.471,7 $ | 0,02 % |
| 770 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 7.251 | 42.297,3 $ | 0,02 % |
| 771 | JK Tyre & Industries Ltd | 10.161 | 42.207,5 $ | 0,02 % |
| 772 | Taiwan Acceptance Corp | 16.800 | 42.189,2 $ | 0,02 % |
| 773 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 1.395.200 | 42.136,9 $ | 0,02 % |
| 774 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 38.700 | 41.920,2 $ | 0,02 % |
| 775 | Youngone Holdings Co Ltd | 397 | 41.793,5 $ | 0,02 % |
| 776 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 12.400 | 41.757,3 $ | 0,02 % |
| 777 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 19.000 | 41.749,7 $ | 0,02 % |
| 778 | Hypera SA | 10.300 | 41.520,8 $ | 0,02 % |
| 779 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 4.000 | 41.498,6 $ | 0,02 % |
| 780 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 4.117 | 41.407,6 $ | 0,02 % |
| 781 | Universal Cement Corp | 49.205 | 41.394,8 $ | 0,02 % |
| 782 | Hello Group Inc | 7.107 | 41.220,6 $ | 0,02 % |
| 783 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 27.000 | 41.191 $ | 0,02 % |
| 784 | Pick n Pay Stores Ltd | 32.290 | 41.062,3 $ | 0,02 % |
| 785 | Nemak SAB de CV | 220.070 | 41.025,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 12.000 | 40.887,8 $ | 0,02 % |
| 787 | IRB-Brasil Resseguros SA | 3.822 | 40.794,3 $ | 0,02 % |
| 788 | Huaxia Bank Co Ltd | 43.300 | 40.776,8 $ | 0,02 % |
| 789 | YTL Corp Bhd | 81.160 | 40.604,9 $ | 0,02 % |
| 790 | Far Eastern Department Stores Ltd | 56.220 | 40.590,2 $ | 0,02 % |
| 791 | Acter Group Corp Ltd | 1.000 | 40.494,1 $ | 0,02 % |
| 792 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 67.500 | 40.450,9 $ | 0,02 % |
| 793 | TTY Biopharm Co Ltd | 17.000 | 40.396,8 $ | 0,02 % |
| 794 | Yunnan Tin Co Ltd | 6.400 | 40.265,3 $ | 0,02 % |
| 795 | South Indian Bank Ltd/The | 83.493 | 40.221,1 $ | 0,02 % |
| 796 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 9.010 | 40.177,9 $ | 0,02 % |
| 797 | Fusheng Precision Co Ltd | 5.000 | 40.101,7 $ | 0,02 % |
| 798 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 17.500 | 40.027,1 $ | 0,02 % |
| 799 | JK Paper Ltd | 10.798 | 39.925,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Orion Holdings Corp | 2.572 | 39.925,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873