Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.760 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bank of Chongqing Co Ltd | 46.500 | 46.908 $ | 0,02 % |
| 702 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 18.200 | 46.868,7 $ | 0,02 % |
| 703 | Metallurgical Corp of China Ltd | 225.000 | 46.772,2 $ | 0,02 % |
| 704 | China Bills Finance Corp | 89.000 | 46.768,9 $ | 0,02 % |
| 705 | DA CIN Construction Co Ltd | 21.200 | 46.750,1 $ | 0,02 % |
| 706 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 324.200 | 46.720,7 $ | 0,02 % |
| 707 | Ton Yi Industrial Corp | 82.000 | 46.681,3 $ | 0,02 % |
| 708 | Yunnan Tin Co Ltd | 10.200 | 46.598,5 $ | 0,02 % |
| 709 | TXC Corp | 16.000 | 46.393,5 $ | 0,02 % |
| 710 | Pan-International Industrial Corp | 34.380 | 46.241,5 $ | 0,02 % |
| 711 | TPK Holding Co Ltd | 34.000 | 46.155,8 $ | 0,02 % |
| 712 | Yulon Motor Co Ltd | 54.247 | 46.153,2 $ | 0,02 % |
| 713 | La Comer SAB de CV | 19.443 | 46.039,2 $ | 0,02 % |
| 714 | China Lesso Group Holdings Ltd | 73.000 | 45.990,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Can Fin Homes Ltd | 5.565 | 45.963,9 $ | 0,02 % |
| 716 | Huaxia Bank Co Ltd | 43.300 | 45.881,1 $ | 0,02 % |
| 717 | LT Foods Ltd | 12.007 | 45.712 $ | 0,02 % |
| 718 | Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 35.800 | 45.707,4 $ | 0,02 % |
| 719 | SF Holding Co Ltd | 8.300 | 45.704 $ | 0,02 % |
| 720 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 315.724 | 45.701,9 $ | 0,02 % |
| 721 | Muthoot Finance Ltd | 1.358 | 45.672,9 $ | 0,02 % |
| 722 | Sansiri PCL | 1.106.700 | 45.637,1 $ | 0,02 % |
| 723 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 238.000 | 45.528,8 $ | 0,02 % |
| 724 | Oriental Holdings BHD | 25.760 | 45.488,8 $ | 0,02 % |
| 725 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 9.400 | 45.420,2 $ | 0,02 % |
| 726 | Lotte Shopping Co Ltd | 641 | 45.282 $ | 0,02 % |
| 727 | Universal Cement Corp | 49.205 | 45.172,6 $ | 0,02 % |
| 728 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 10.500 | 45.159,5 $ | 0,02 % |
| 729 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 5.300 | 45.057,9 $ | 0,02 % |
| 730 | Hyosung Corp | 537 | 45.052,4 $ | 0,02 % |
| 731 | OTP Bank Nyrt | 423 | 45.051,3 $ | 0,02 % |
| 732 | Grindrod Ltd | 40.655 | 45.048,8 $ | 0,02 % |
| 733 | Giant Manufacturing Co Ltd | 20.000 | 44.979,7 $ | 0,02 % |
| 734 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 29.100 | 44.861,9 $ | 0,02 % |
| 735 | Nava Ltd | 7.969 | 44.861,4 $ | 0,02 % |
| 736 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 3.200 | 44.839,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Hyundai Department Store Co Ltd | 867 | 44.831,7 $ | 0,02 % |
| 738 | IIFL Finance Ltd | 9.954 | 44.822,5 $ | 0,02 % |
| 739 | Vardhman Textiles Ltd | 8.165 | 44.815,6 $ | 0,02 % |
| 740 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 1.395.200 | 44.743 $ | 0,02 % |
| 741 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 382.600 | 44.688,6 $ | 0,02 % |
| 742 | Ceat Ltd | 1.302 | 44.613,1 $ | 0,02 % |
| 743 | Daqin Railway Co Ltd | 57.300 | 44.458,5 $ | 0,02 % |
| 744 | Delhivery Ltd | 10.201 | 44.310,7 $ | 0,02 % |
| 745 | Pixart Imaging Inc | 8.000 | 44.291,5 $ | 0,02 % |
| 746 | Nexteer Automotive Group Ltd | 69.000 | 44.262,4 $ | 0,02 % |
| 747 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 25.000 | 44.114,2 $ | 0,02 % |
| 748 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | 55.300 | 44.107,4 $ | 0,02 % |
| 749 | Balrampur Chini Mills Ltd | 8.487 | 44.068,6 $ | 0,02 % |
| 750 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 620.000 | 43.961,3 $ | 0,02 % |
| 751 | GS Retail Co Ltd | 3.073 | 43.938,7 $ | 0,02 % |
| 752 | CJ Logistics Corp | 649 | 43.813,3 $ | 0,02 % |
| 753 | Gudang Garam Tbk PT | 52.600 | 43.641,2 $ | 0,02 % |
| 754 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 4.535 | 43.605,4 $ | 0,02 % |
| 755 | OSK Holdings Bhd | 111.682 | 43.580,5 $ | 0,02 % |
| 756 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 7.251 | 43.490,6 $ | 0,02 % |
| 757 | Keda Industrial Group Co Ltd | 18.900 | 43.473,1 $ | 0,02 % |
| 758 | Alpek SAB de CV | 68.614 | 43.450,8 $ | 0,02 % |
| 759 | GCL Technology Holdings Ltd | 395.000 | 43.322,5 $ | 0,02 % |
| 760 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 42.530 | 43.092,4 $ | 0,02 % |
| 761 | Nemak SAB de CV | 220.070 | 42.975,2 $ | 0,02 % |
| 762 | Marketech International Corp | 5.000 | 42.696,3 $ | 0,02 % |
| 763 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 27.000 | 42.649,4 $ | 0,02 % |
| 764 | Sun TV Network Ltd | 7.133 | 42.527,8 $ | 0,02 % |
| 765 | iQIYI Inc | 31.465 | 42.477,8 $ | 0,02 % |
| 766 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | 5.800 | 42.382,1 $ | 0,02 % |
| 767 | Cia Siderurgica Nacional SA | 34.656 | 42.351,1 $ | 0,02 % |
| 768 | KIWOOM Securities Co Ltd | 158 | 42.345,8 $ | 0,02 % |
| 769 | Greatek Electronics Inc | 16.000 | 42.289,7 $ | 0,02 % |
| 770 | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd | 34.700 | 42.243,6 $ | 0,02 % |
| 771 | DL Holdings Co Ltd | 1.071 | 42.234,5 $ | 0,02 % |
| 772 | Sercomm Corp | 18.000 | 42.227,1 $ | 0,02 % |
| 773 | Sao Martinho S/A | 10.312 | 42.204,8 $ | 0,02 % |
| 774 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 10.900 | 42.144 $ | 0,02 % |
| 775 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 28.840 | 42.039,7 $ | 0,02 % |
| 776 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 715 | 41.892,3 $ | 0,02 % |
| 777 | Piramal Pharma Ltd | 29.025 | 41.832,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Force Motors Ltd | 205 | 41.821,9 $ | 0,02 % |
| 779 | CEZ AS | 740 | 41.821,1 $ | 0,02 % |
| 780 | Biocon Ltd | 11.002 | 41.758,3 $ | 0,02 % |
| 781 | FIH Mobile Ltd | 16.500 | 41.643,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Asia Optical Co Inc | 11.000 | 41.632,8 $ | 0,02 % |
| 783 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 130.000 | 41.613,5 $ | 0,02 % |
| 784 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 32.400 | 41.319,6 $ | 0,02 % |
| 785 | SK Networks Co Ltd | 12.838 | 41.238,5 $ | 0,02 % |
| 786 | Huafon Chemical Co Ltd | 27.754 | 41.220 $ | 0,02 % |
| 787 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 49.000 | 41.210,5 $ | 0,02 % |
| 788 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 8.900 | 41.200,6 $ | 0,02 % |
| 789 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 36.000 | 41.182,5 $ | 0,02 % |
| 790 | Hello Group Inc | 7.107 | 40.936,3 $ | 0,02 % |
| 791 | PVR Inox Ltd | 4.239 | 40.804 $ | 0,02 % |
| 792 | Netmarble Corp | 1.270 | 40.795,2 $ | 0,02 % |
| 793 | Abu Dhabi National Hotels | 374.550 | 40.786,2 $ | 0,02 % |
| 794 | JK Tyre & Industries Ltd | 10.161 | 40.767,7 $ | 0,02 % |
| 795 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 6.957 | 40.721,9 $ | 0,02 % |
| 796 | China Foods Ltd | 86.000 | 40.690,2 $ | 0,02 % |
| 797 | Bank Islam Malaysia Bhd | 68.600 | 40.661,9 $ | 0,02 % |
| 798 | Canmax Technologies Co Ltd | 4.800 | 40.647,4 $ | 0,02 % |
| 799 | Poly Property Services Co Ltd | 10.200 | 40.585,6 $ | 0,02 % |
| 800 | Bohai Leasing Co Ltd | 64.900 | 40.490,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 14,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Mexiko 1,9 %
- Malaysia 1,5 %
- Indonesien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 48,6 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 160 | 41,3 Mio. $ | 19,22 % |
| 3 | Südkorea | 157 | 34,5 Mio. $ | 16,07 % |
| 4 | Indien | 237 | 31,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 5 | China | 395 | 13,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 8,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Malaysia | 54 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Indonesien | 52 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Polen | 14 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873