Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sinofert Holdings Ltd | 244.000 | 39.822,3 $ | 0,02 % |
| 802 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 47.000 | 39.791,7 $ | 0,02 % |
| 803 | Starlux Airlines Co Ltd | 60.000 | 39.740,7 $ | 0,02 % |
| 804 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 3.000 | 39.740,7 $ | 0,02 % |
| 805 | Abu Dhabi National Hotels | 374.550 | 39.670 $ | 0,02 % |
| 806 | La Comer SAB de CV | 19.613 | 39.612,9 $ | 0,02 % |
| 807 | TMBThanachart Bank PCL | 534.672 | 39.592,8 $ | 0,02 % |
| 808 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 4.000 | 39.552,4 $ | 0,02 % |
| 809 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 28.000 | 39.449,9 $ | 0,02 % |
| 810 | FIH Mobile Ltd | 16.500 | 39.446,8 $ | 0,02 % |
| 811 | Dongjin Semichem Co Ltd | 1.047 | 39.398,5 $ | 0,02 % |
| 812 | Coromandel International Ltd | 1.848 | 39.342,3 $ | 0,02 % |
| 813 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 13.416 | 39.313,7 $ | 0,02 % |
| 814 | Ho Tung Chemical Corp | 63.688 | 39.284,6 $ | 0,02 % |
| 815 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 18.000 | 39.269,9 $ | 0,02 % |
| 816 | WHA Corp PCL | 253.200 | 39.252,3 $ | 0,02 % |
| 817 | DCB Bank Ltd | 19.962 | 39.186,4 $ | 0,02 % |
| 818 | BES Engineering Corp | 95.577 | 39.153,1 $ | 0,02 % |
| 819 | Dongfang Electric Corp Ltd | 14.400 | 39.145 $ | 0,02 % |
| 820 | China Motor Corp | 22.478 | 39.090,3 $ | 0,02 % |
| 821 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 8.843 | 39.049,5 $ | 0,02 % |
| 822 | Ton Yi Industrial Corp | 82.000 | 38.996,8 $ | 0,02 % |
| 823 | Sun TV Network Ltd | 7.133 | 38.958,5 $ | 0,02 % |
| 824 | Daqin Railway Co Ltd | 57.300 | 38.929,6 $ | 0,02 % |
| 825 | Bohai Leasing Co Ltd | 64.900 | 38.928,1 $ | 0,02 % |
| 826 | Huafon Chemical Co Ltd | 27.754 | 38.816,5 $ | 0,02 % |
| 827 | Hyundai Wia Corp | 941 | 38.811 $ | 0,02 % |
| 828 | PCBL CHEMICAL Ltd | 11.386 | 38.671,5 $ | 0,02 % |
| 829 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 62.500 | 38.649,9 $ | 0,02 % |
| 830 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 4.429 | 38.591,7 $ | 0,02 % |
| 831 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 15.000 | 38.442,8 $ | 0,02 % |
| 832 | Keda Industrial Group Co Ltd | 18.900 | 38.438,4 $ | 0,02 % |
| 833 | EVERGREEN Steel Corp | 13.000 | 38.318,7 $ | 0,02 % |
| 834 | SF Holding Co Ltd | 8.300 | 38.237,7 $ | 0,02 % |
| 835 | Concord Securities Co Ltd | 42.735 | 38.165,2 $ | 0,02 % |
| 836 | Bank of Maharashtra | 39.556 | 38.152,5 $ | 0,02 % |
| 837 | Astral Foods Ltd | 2.628 | 38.024,2 $ | 0,02 % |
| 838 | Sibanye Stillwater Ltd | 17.852 | 37.949,1 $ | 0,02 % |
| 839 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 8.900 | 37.945,7 $ | 0,02 % |
| 840 | Metallurgical Corp of China Ltd | 225.000 | 37.868,9 $ | 0,02 % |
| 841 | Systex Corp | 9.000 | 37.857,3 $ | 0,02 % |
| 842 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 10.000 | 37.825,9 $ | 0,02 % |
| 843 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 5.300 | 37.695,4 $ | 0,02 % |
| 844 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 8.000 | 37.543,4 $ | 0,02 % |
| 845 | MMG Ltd | 42.400 | 37.519 $ | 0,02 % |
| 846 | HDC Holdings Co Ltd | 2.781 | 37.336,1 $ | 0,02 % |
| 847 | Hong TAI Electric Industrial | 32.000 | 37.267,1 $ | 0,02 % |
| 848 | Luye Pharma Group Ltd | 161.500 | 37.065,6 $ | 0,02 % |
| 849 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 84.330 | 37.061,2 $ | 0,02 % |
| 850 | Chengxin Lithium Group Co Ltd | 5.600 | 36.998,3 $ | 0,02 % |
| 851 | MLS Co Ltd | 20.000 | 36.991,2 $ | 0,02 % |
| 852 | IJM Corp Bhd | 66.660 | 36.947,1 $ | 0,02 % |
| 853 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 23.000 | 36.892,2 $ | 0,02 % |
| 854 | Merida Industry Co Ltd | 15.000 | 36.868,5 $ | 0,02 % |
| 855 | Eco World Development Group Bhd | 67.900 | 36.635,2 $ | 0,01 % |
| 856 | Clevo Co | 28.000 | 36.607,9 $ | 0,01 % |
| 857 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 32.400 | 36.528,4 $ | 0,01 % |
| 858 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 7.667 | 36.513,1 $ | 0,01 % |
| 859 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 42.530 | 36.431,7 $ | 0,01 % |
| 860 | 361 Degrees International Ltd | 71.000 | 36.392,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Amanat Holdings PJSC | 96.835 | 36.384,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Strides Pharma Science Ltd | 3.173 | 36.369,6 $ | 0,01 % |
| 863 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | 55.300 | 36.348,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Thanachart Capital PCL | 17.800 | 36.167,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 8.800 | 36.144,7 $ | 0,01 % |
| 866 | Axiomtek Co Ltd | 8.000 | 36.036,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 6.869 | 35.998,1 $ | 0,01 % |
| 868 | Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 35.800 | 35.982,6 $ | 0,01 % |
| 869 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 324.200 | 35.963,2 $ | 0,01 % |
| 870 | Hana Microelectronics PCL | 30.500 | 35.806,2 $ | 0,01 % |
| 871 | Hanon Systems | 14.434 | 35.728,7 $ | 0,01 % |
| 872 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 130.000 | 35.637,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 6.957 | 35.601,5 $ | 0,01 % |
| 874 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 31.900 | 35.588,6 $ | 0,01 % |
| 875 | Super Group Ltd/South Africa | 29.786 | 35.568,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Bank Islam Malaysia Bhd | 68.600 | 35.498,7 $ | 0,01 % |
| 877 | Guanghui Energy Co Ltd | 48.700 | 35.455,2 $ | 0,01 % |
| 878 | First Philippine Holdings Corp | 26.510 | 35.421,5 $ | 0,01 % |
| 879 | Tongkun Group Co Ltd | 11.100 | 35.416,5 $ | 0,01 % |
| 880 | Wasion Holdings Ltd | 14.000 | 35.415,7 $ | 0,01 % |
| 881 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 11.300 | 35.338,5 $ | 0,01 % |
| 882 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | 14.980 | 35.234,6 $ | 0,01 % |
| 883 | Youngtek Electronics Corp | 12.000 | 35.220,4 $ | 0,01 % |
| 884 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 13.300 | 35.066 $ | 0,01 % |
| 885 | KIWOOM Securities Co Ltd | 158 | 34.979,7 $ | 0,01 % |
| 886 | Raydium Semiconductor Corp | 4.000 | 34.969,3 $ | 0,01 % |
| 887 | China Energy Engineering Corp Ltd | 88.674 | 34.892,5 $ | 0,01 % |
| 888 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 22.009 | 34.868,5 $ | 0,01 % |
| 889 | Thungela Resources Ltd | 6.203 | 34.847,4 $ | 0,01 % |
| 890 | Sarawak Oil Palms Bhd | 30.750 | 34.841,2 $ | 0,01 % |
| 891 | West China Cement Ltd | 198.000 | 34.839,4 $ | 0,01 % |
| 892 | GCL Technology Holdings Ltd | 395.000 | 34.751,4 $ | 0,01 % |
| 893 | Gudang Garam Tbk PT | 38.200 | 34.717,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 5.595 | 34.607,2 $ | 0,01 % |
| 895 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd | 3.500 | 34.513,1 $ | 0,01 % |
| 896 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 22.000 | 34.446,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 19.300 | 34.445 $ | 0,01 % |
| 898 | LG Display Co Ltd | 8.853 | 34.438,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Genscript Biotech Corp | 22.000 | 34.306,4 $ | 0,01 % |
| 900 | Hopson Development Holdings Ltd | 101.900 | 34.300,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873