Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 112.430 | 34.284,9 $ | 0,01 % |
| 902 | HEG Ltd | 6.270 | 34.245 $ | 0,01 % |
| 903 | TangShan Port Group Co Ltd | 55.900 | 34.188,9 $ | 0,01 % |
| 904 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 8.000 | 34.153,2 $ | 0,01 % |
| 905 | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 3.200 | 34.148,6 $ | 0,01 % |
| 906 | SP Setia Bhd Group | 143.480 | 34.132,6 $ | 0,01 % |
| 907 | STO Express Co Ltd | 15.900 | 34.118 $ | 0,01 % |
| 908 | Gloria Material Technology Corp | 34.392 | 34.115,1 $ | 0,01 % |
| 909 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 39.900 | 34.105,6 $ | 0,01 % |
| 910 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 16.200 | 34.093,2 $ | 0,01 % |
| 911 | Voltronic Power Technology Corp | 1.000 | 34.059 $ | 0,01 % |
| 912 | Megaworld Corp | 1.004.700 | 34.052,1 $ | 0,01 % |
| 913 | PTC India Ltd | 17.788 | 34.013 $ | 0,01 % |
| 914 | Ripley Corp SA | 81.141 | 33.883,4 $ | 0,01 % |
| 915 | China Foods Ltd | 86.000 | 33.883,1 $ | 0,01 % |
| 916 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 36.000 | 33.875,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Sappi Ltd | 59.313 | 33.748,3 $ | 0,01 % |
| 918 | China Zheshang Bank Co Ltd | 124.800 | 33.734,7 $ | 0,01 % |
| 919 | Chang Wah Electromaterials Inc | 20.000 | 33.650,9 $ | 0,01 % |
| 920 | Meritz Financial Group Inc | 493 | 33.602,8 $ | 0,01 % |
| 921 | Zydus Wellness Ltd | 5.525 | 33.561,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Birla Corp Ltd | 3.237 | 33.536,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Nexteer Automotive Group Ltd | 69.000 | 33.519,7 $ | 0,01 % |
| 924 | Poly Property Services Co Ltd | 10.200 | 33.502,1 $ | 0,01 % |
| 925 | CIE Automotive India Ltd | 6.907 | 33.411,8 $ | 0,01 % |
| 926 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 28.840 | 33.237,4 $ | 0,01 % |
| 927 | Formosan Union Chemical Corp | 48.179 | 33.196,7 $ | 0,01 % |
| 928 | China Lesso Group Holdings Ltd | 73.000 | 33.135,9 $ | 0,01 % |
| 929 | Zhejiang NHU Co Ltd | 7.900 | 33.088,4 $ | 0,01 % |
| 930 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 537.509 | 33.068,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Alliance Global Group Inc | 253.300 | 33.019,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Guosen Securities Co Ltd | 22.400 | 32.979 $ | 0,01 % |
| 933 | Intco Medical Technology Co Ltd | 5.700 | 32.904,3 $ | 0,01 % |
| 934 | CAP SA | 4.662 | 32.867,8 $ | 0,01 % |
| 935 | Cyient Ltd | 3.556 | 32.825,6 $ | 0,01 % |
| 936 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 21.400 | 32.770,5 $ | 0,01 % |
| 937 | China XD Electric Co Ltd | 14.900 | 32.762,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Bank of Changsha Co Ltd | 25.500 | 32.732,8 $ | 0,01 % |
| 939 | iQIYI Inc | 31.465 | 32.723,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Southern Sun Ltd | 54.046 | 32.665,2 $ | 0,01 % |
| 941 | Kuo Toong International Co Ltd | 16.000 | 32.646,4 $ | 0,01 % |
| 942 | GS Engineering & Construction Corp | 2.015 | 32.644,7 $ | 0,01 % |
| 943 | GEM Co Ltd | 33.500 | 32.634 $ | 0,01 % |
| 944 | Security Bank Corp | 30.510 | 32.563,2 $ | 0,01 % |
| 945 | Ningbo Shanshan Co Ltd | 16.300 | 32.550 $ | 0,01 % |
| 946 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 4.660 | 32.532,2 $ | 0,01 % |
| 947 | Asseco Poland SA | 732 | 32.525,3 $ | 0,01 % |
| 948 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 17.000 | 32.392,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 28.000 | 32.213,2 $ | 0,01 % |
| 950 | MBSB Bhd | 205.001 | 32.176,7 $ | 0,01 % |
| 951 | LT Group Inc | 132.300 | 32.164,2 $ | 0,01 % |
| 952 | BNPP Bank Polska SA | 811 | 32.122,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Godawari Power and Ispat Ltd | 11.830 | 31.962,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 4.102 | 31.937,6 $ | 0,01 % |
| 955 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 41.000 | 31.789,4 $ | 0,01 % |
| 956 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc | 11.232 | 31.782,1 $ | 0,01 % |
| 957 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 8.000 | 31.516,3 $ | 0,01 % |
| 958 | Altron Ltd | 18.636 | 31.515,1 $ | 0,01 % |
| 959 | DCM Shriram Ltd | 2.904 | 31.506,9 $ | 0,01 % |
| 960 | NMDC Group PJSC | 5.249 | 31.441,4 $ | 0,01 % |
| 961 | Chong Hong Development Co Ltd | 12.774 | 31.397,2 $ | 0,01 % |
| 962 | Sao Martinho S/A | 10.312 | 31.361,7 $ | 0,01 % |
| 963 | Topsports International Holdings Ltd | 141.000 | 31.282 $ | 0,01 % |
| 964 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 238.000 | 31.256,5 $ | 0,01 % |
| 965 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 19.498 | 31.173,3 $ | 0,01 % |
| 966 | EnTie Commercial Bank Co Ltd | 68.000 | 31.164,8 $ | 0,01 % |
| 967 | CJ Logistics Corp | 649 | 31.040,4 $ | 0,01 % |
| 968 | Cia Siderurgica Nacional SA | 34.656 | 31.015,4 $ | 0,01 % |
| 969 | Excelsior Medical Co Ltd | 14.350 | 30.946,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 16.800 | 30.924 $ | 0,01 % |
| 971 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 9.400 | 30.906,7 $ | 0,01 % |
| 972 | China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd | 3.700 | 30.885,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Puregold Price Club Inc | 46.600 | 30.828,7 $ | 0,01 % |
| 974 | SMU SA | 215.040 | 30.787,8 $ | 0,01 % |
| 975 | Apex International Co Ltd | 20.286 | 30.693,4 $ | 0,01 % |
| 976 | Mega Union Technology Inc | 1.000 | 30.668,8 $ | 0,01 % |
| 977 | Netmarble Corp | 1.270 | 30.616,7 $ | 0,01 % |
| 978 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 682 | 30.593,8 $ | 0,01 % |
| 979 | Satellite Chemical Co Ltd | 8.826 | 30.554,2 $ | 0,01 % |
| 980 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 13.400 | 30.511,1 $ | 0,01 % |
| 981 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd | 62.100 | 30.476,2 $ | 0,01 % |
| 982 | China Man-Made Fiber Corp | 72.018 | 30.406,4 $ | 0,01 % |
| 983 | Genting Plantations Bhd | 23.600 | 30.386,3 $ | 0,01 % |
| 984 | Cementos Argos SA | 9.406 | 30.379 $ | 0,01 % |
| 985 | Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 8.950 | 30.337,2 $ | 0,01 % |
| 986 | JK Lakshmi Cement Ltd | 4.751 | 30.237,5 $ | 0,01 % |
| 987 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 129.800 | 30.199,6 $ | 0,01 % |
| 988 | O-Bank Co Ltd | 91.943 | 30.160,4 $ | 0,01 % |
| 989 | Edelweiss Financial Services Ltd | 23.512 | 30.151,7 $ | 0,01 % |
| 990 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 6.300 | 30.082,2 $ | 0,01 % |
| 991 | Mah Sing Group Bhd | 125.685 | 30.053,4 $ | 0,01 % |
| 992 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 3.000 | 30.041 $ | 0,01 % |
| 993 | ITE Technology Inc | 6.000 | 29.946,8 $ | 0,01 % |
| 994 | DL Holdings Co Ltd | 1.071 | 29.897,9 $ | 0,01 % |
| 995 | Hoshine Silicon Industry Co Ltd | 4.200 | 29.871,8 $ | 0,01 % |
| 996 | IIFL Capital Services Ltd | 8.327 | 29.799,4 $ | 0,01 % |
| 997 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 45.645 | 29.702,6 $ | 0,01 % |
| 998 | IPARK Hyundai Development Co | 2.554 | 29.606,8 $ | 0,01 % |
| 999 | AB SA | 845 | 29.605,8 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Kindom Development Co Ltd | 27.720 | 29.541,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873