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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901EMSTEEL Building Materials PJSC 112 43034,3 k $0,01 %
902HEG Ltd 6 27034,2 k $0,01 %
903TangShan Port Group Co Ltd 55 90034,2 k $0,01 %
904Depo Auto Parts Ind Co Ltd 8 00034,2 k $0,01 %
905Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 3 20034,1 k $0,01 %
906SP Setia Bhd Group 143 48034,1 k $0,01 %
907STO Express Co Ltd 15 90034,1 k $0,01 %
908Gloria Material Technology Corp 34 39234,1 k $0,01 %
909Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 39 90034,1 k $0,01 %
910Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 16 20034,1 k $0,01 %
911Voltronic Power Technology Corp 1 00034,1 k $0,01 %
912Megaworld Corp 1 004 70034,1 k $0,01 %
913PTC India Ltd 17 78834 k $0,01 %
914Ripley Corp SA 81 14133,9 k $0,01 %
915China Foods Ltd 86 00033,9 k $0,01 %
916China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 36 00033,9 k $0,01 %
917Sappi Ltd 59 31333,7 k $0,01 %
918China Zheshang Bank Co Ltd 124 80033,7 k $0,01 %
919Chang Wah Electromaterials Inc 20 00033,7 k $0,01 %
920Meritz Financial Group Inc 49333,6 k $0,01 %
921Zydus Wellness Ltd 5 52533,6 k $0,01 %
922Birla Corp Ltd 3 23733,5 k $0,01 %
923Nexteer Automotive Group Ltd 69 00033,5 k $0,01 %
924Poly Property Services Co Ltd 10 20033,5 k $0,01 %
925CIE Automotive India Ltd 6 90733,4 k $0,01 %
926Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 28 84033,2 k $0,01 %
927Formosan Union Chemical Corp 48 17933,2 k $0,01 %
928China Lesso Group Holdings Ltd 73 00033,1 k $0,01 %
929Zhejiang NHU Co Ltd 7 90033,1 k $0,01 %
930Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 537 50933,1 k $0,01 %
931Alliance Global Group Inc 253 30033 k $0,01 %
932Guosen Securities Co Ltd 22 40033 k $0,01 %
933Intco Medical Technology Co Ltd 5 70032,9 k $0,01 %
934CAP SA 4 66232,9 k $0,01 %
935Cyient Ltd 3 55632,8 k $0,01 %
936ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 21 40032,8 k $0,01 %
937China XD Electric Co Ltd 14 90032,8 k $0,01 %
938Bank of Changsha Co Ltd 25 50032,7 k $0,01 %
939iQIYI Inc 31 46532,7 k $0,01 %
940Southern Sun Ltd 54 04632,7 k $0,01 %
941Kuo Toong International Co Ltd 16 00032,6 k $0,01 %
942GS Engineering & Construction Corp 2 01532,6 k $0,01 %
943GEM Co Ltd 33 50032,6 k $0,01 %
944Security Bank Corp 30 51032,6 k $0,01 %
945Ningbo Shanshan Co Ltd 16 30032,6 k $0,01 %
946Yunnan Baiyao Group Co Ltd 4 66032,5 k $0,01 %
947Asseco Poland SA 73232,5 k $0,01 %
948Feng Hsin Steel Co Ltd 17 00032,4 k $0,01 %
949Taiwan PCB Techvest Co Ltd 28 00032,2 k $0,01 %
950MBSB Bhd 205 00132,2 k $0,01 %
951LT Group Inc 132 30032,2 k $0,01 %
952BNPP Bank Polska SA 81132,1 k $0,01 %
953Godawari Power and Ispat Ltd 11 83032 k $0,01 %
954Tamilnad Mercantile Bank Ltd 4 10231,9 k $0,01 %
955Cathay Real Estate Development Co Ltd 41 00031,8 k $0,01 %
956Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 11 23231,8 k $0,01 %
957Kung Long Batteries Industrial Co Ltd 8 00031,5 k $0,01 %
958Altron Ltd 18 63631,5 k $0,01 %
959DCM Shriram Ltd 2 90431,5 k $0,01 %
960NMDC Group PJSC 5 24931,4 k $0,01 %
961Chong Hong Development Co Ltd 12 77431,4 k $0,01 %
962Sao Martinho S/A 10 31231,4 k $0,01 %
963Topsports International Holdings Ltd 141 00031,3 k $0,01 %
964China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd 238 00031,3 k $0,01 %
965Gujarat Pipavav Port Ltd 19 49831,2 k $0,01 %
966EnTie Commercial Bank Co Ltd 68 00031,2 k $0,01 %
967CJ Logistics Corp 64931 k $0,01 %
968Cia Siderurgica Nacional SA 34 65631 k $0,01 %
969Excelsior Medical Co Ltd 14 35030,9 k $0,01 %
970Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 16 80030,9 k $0,01 %
971Tianshui Huatian Technology Co Ltd 9 40030,9 k $0,01 %
972China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 3 70030,9 k $0,01 %
973Puregold Price Club Inc 46 60030,8 k $0,01 %
974SMU SA 215 04030,8 k $0,01 %
975Apex International Co Ltd 20 28630,7 k $0,01 %
976Mega Union Technology Inc 1 00030,7 k $0,01 %
977Netmarble Corp 1 27030,6 k $0,01 %
978Korea Electric Terminal Co Ltd 68230,6 k $0,01 %
979Satellite Chemical Co Ltd 8 82630,6 k $0,01 %
980Kingfa Sci & Tech Co Ltd 13 40030,5 k $0,01 %
981CNOOC Energy Technology & Services Ltd 62 10030,5 k $0,01 %
982China Man-Made Fiber Corp 72 01830,4 k $0,01 %
983Genting Plantations Bhd 23 60030,4 k $0,01 %
984Cementos Argos SA 9 40630,4 k $0,01 %
985Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd 8 95030,3 k $0,01 %
986JK Lakshmi Cement Ltd 4 75130,2 k $0,01 %
987Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 129 80030,2 k $0,01 %
988O-Bank Co Ltd 91 94330,2 k $0,01 %
989Edelweiss Financial Services Ltd 23 51230,2 k $0,01 %
990Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 6 30030,1 k $0,01 %
991Mah Sing Group Bhd 125 68530,1 k $0,01 %
992TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd 3 00030 k $0,01 %
993ITE Technology Inc 6 00029,9 k $0,01 %
994DL Holdings Co Ltd 1 07129,9 k $0,01 %
995Hoshine Silicon Industry Co Ltd 4 20029,9 k $0,01 %
996IIFL Capital Services Ltd 8 32729,8 k $0,01 %
997Ras Al Khaimah Ceramics PJSC 45 64529,7 k $0,01 %
998IPARK Hyundai Development Co 2 55429,6 k $0,01 %
999AB SA 84529,6 k $0,01 %
1 000Kindom Development Co Ltd 27 72029,5 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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