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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Ganfeng Lithium Group Co Ltd 4 60029,5 k $0,01 %
1 002Global Mixed Mode Technology Inc 3 00029,5 k $0,01 %
1 003Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd 34 70029,5 k $0,01 %
1 004Morimatsu International Holdings Co Ltd 30 00029,3 k $0,01 %
1 005Zhejiang Runtu Co Ltd 19 40029,3 k $0,01 %
1 006Alltop Technology Co Ltd 3 00029,3 k $0,01 %
1 007NongShim Co Ltd 13529,2 k $0,01 %
1 008Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 12 00029,2 k $0,01 %
1 009Beijing Sinnet Technology Co Ltd 15 90029,2 k $0,01 %
1 010Sri Trang Agro-Industry PCL 57 20029,1 k $0,01 %
1 011YTO Express Group Co Ltd 12 50029 k $0,01 %
1 012Fitipower Integrated Technology Inc 5 60029 k $0,01 %
1 013Zhongjin Gold Corp Ltd 10 90029 k $0,01 %
1 014Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 16 00029 k $0,01 %
1 015Goldwind Science & Technology Co Ltd 21 60029 k $0,01 %
1 016Chang Wah Technology Co Ltd 11 00029 k $0,01 %
1 017Grape King Bio Ltd 10 00028,9 k $0,01 %
1 018Finolex Industries Ltd 15 43128,8 k $0,01 %
1 019Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 84 30028,8 k $0,01 %
1 020Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT 382 60028,8 k $0,01 %
1 021Tianshan Aluminum Group Co Ltd 18 20028,8 k $0,01 %
1 022Sesoda Corp 17 19328,8 k $0,01 %
1 023Ciputra Development Tbk PT 924 57728,7 k $0,01 %
1 024China Cinda Asset Management Co Ltd 242 00028,7 k $0,01 %
1 025Berli Jucker PCL 64 80028,7 k $0,01 %
1 026Deyaar Development PJSC 130 76328,7 k $0,01 %
1 027BAIC Foton Motor Co Ltd 66 60028,6 k $0,01 %
1 028Standard Foods Corp 31 00028,6 k $0,01 %
1 029Continental Holdings Corp 42 00028,5 k $0,01 %
1 030Bank of Qingdao Co Ltd 53 00028,5 k $0,01 %
1 031SK Discovery Co Ltd 86728,5 k $0,01 %
1 032Dongwon Industries Co Ltd 1 37128,5 k $0,01 %
1 033Ajman Bank PJSC 74 59728,4 k $0,01 %
1 034Inpaq Technology Co Ltd 9 00028,4 k $0,01 %
1 035COFCO Sugar Holding Co Ltd 15 60028,3 k $0,01 %
1 036TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 16 00028,3 k $0,01 %
1 037COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd 24 60028,3 k $0,01 %
1 038Jinan Acetate Chemical Co Ltd 19 00028,3 k $0,01 %
1 039Zero One Technology Co Ltd 9 00028,3 k $0,01 %
1 040CMS Info Systems Ltd 9 54928,2 k $0,01 %
1 041Trina Solar Co Ltd 13 54128,2 k $0,01 %
1 042CECEP Wind-Power Corp 49 01028 k $0,01 %
1 043Sany Heavy Industry Co Ltd 11 00028 k $0,01 %
1 044Shyam Metalics & Energy Ltd 2 79128 k $0,01 %
1 045Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT 92 30027,9 k $0,01 %
1 046Matrix Concepts Holdings Bhd 96 30027,9 k $0,01 %
1 047Force Motors Ltd 14127,7 k $0,01 %
1 048GS Retail Co Ltd 1 82527,7 k $0,01 %
1 049Tianqi Lithium Corp 5 40027,7 k $0,01 %
1 050Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd 13 80027,6 k $0,01 %
1 051Fujian Funeng Co Ltd 18 33027,5 k $0,01 %
1 052RAK Properties PJSC 93 39527,5 k $0,01 %
1 053OCI Co Ltd 45027,4 k $0,01 %
1 054TaiDoc Technology Corp 7 00027,4 k $0,01 %
1 055AFFIN Bank Bhd 49 84627,3 k $0,01 %
1 056LB Group Co Ltd 11 20027,2 k $0,01 %
1 057Gland Pharma Ltd 1 03427 k $0,01 %
1 058LONGi Green Energy Technology Co Ltd 13 90026,9 k $0,01 %
1 059Magnum Bhd 86 96126,9 k $0,01 %
1 060XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 202 06626,8 k $0,01 %
1 061HAESUNG DS Co Ltd 58626,7 k $0,01 %
1 062BOC International China Co Ltd 14 30026,7 k $0,01 %
1 063Aluminum Corp of China Ltd 28 00026,6 k $0,01 %
1 064Hotai Finance Co Ltd 14 42026,6 k $0,01 %
1 065Tian Di Science & Technology Co Ltd 40 50026,6 k $0,01 %
1 066Mega First Corp BHD 37 60026,6 k $0,01 %
1 067Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 8 50026,6 k $0,01 %
1 068FIEM Industries Ltd 1 10826,5 k $0,01 %
1 069Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 4 40026,5 k $0,01 %
1 070Rechi Precision Co Ltd 30 00026,5 k $0,01 %
1 071Daesang Corp 2 42626,4 k $0,01 %
1 072Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 22 40026,2 k $0,01 %
1 073IRCON International Ltd 18 85826,1 k $0,01 %
1 074SONDA SA 83 10326,1 k $0,01 %
1 075Formosa Taffeta Co Ltd 49 00026,1 k $0,01 %
1 076Huaxin Building Materials Group Co Ltd 17 70026 k $0,01 %
1 077Anjoy Foods Group Co Ltd 2 20026 k $0,01 %
1 078Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd 15 17826 k $0,01 %
1 079Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 18 70026 k $0,01 %
1 080Shanghai Electric Group Co Ltd 60 00025,9 k $0,01 %
1 081Union Bank of the Philippines 66 33025,8 k $0,01 %
1 082Sincere Navigation Corp 27 81025,8 k $0,01 %
1 083Industrial Securities Co Ltd 28 91025,7 k $0,01 %
1 084Changjiang Securities Co Ltd 17 90025,7 k $0,01 %
1 085Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 14 70025,7 k $0,01 %
1 086Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 22 90025,6 k $0,01 %
1 087Otoki Corp 13125,6 k $0,01 %
1 088Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 70 00025,6 k $0,01 %
1 089Xi'An Shaangu Power Co Ltd 19 20025,6 k $0,01 %
1 090Bank of Kaohsiung Co Ltd 66 54425,6 k $0,01 %
1 091Yinson Holdings BHD 54 89925,6 k $0,01 %
1 092Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 12 70025,5 k $0,01 %
1 093Xinyi Energy Holdings Ltd 224 90125,5 k $0,01 %
1 094Grupo SBF SA 12 70025,4 k $0,01 %
1 095Zensar Technologies Ltd 5 61025,4 k $0,01 %
1 096CP AXTRA PCL 56 52125,4 k $0,01 %
1 097Surya Semesta Internusa Tbk PT 303 10025,3 k $0,01 %
1 098HK inno N Corp 96725,3 k $0,01 %
1 099Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd 12 20025,3 k $0,01 %
1 100Founder Securities Co Ltd 23 80025,3 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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