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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Sunshine Lake Pharma Co Ltd 4 94825,2 k $0,01 %
1 102Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 8 40025,2 k $0,01 %
1 103China Coal Xinji Energy Co Ltd 19 90025,2 k $0,01 %
1 104Hibiscus Petroleum Bhd 56 08025,2 k $0,01 %
1 105China Ruyi Holdings Ltd 132 00025,1 k $0,01 %
1 106China Youran Dairy Group Ltd 71 00025,1 k $0,01 %
1 107Semen Indonesia Persero Tbk PT 315 72425 k $0,01 %
1 108Scientex BHD 27 30025 k $0,01 %
1 109Damai Entertainment Holdings Ltd 430 00024,9 k $0,01 %
1 110DoubleUGames Co Ltd 60424,8 k $0,01 %
1 111Nanjing Iron & Steel Co Ltd 36 60024,8 k $0,01 %
1 112Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 178 00024,7 k $0,01 %
1 113Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 4 40024,7 k $0,01 %
1 114National Central Cooling Co PJSC 34 38024,7 k $0,01 %
1 115Voltamp Transformers Ltd 22324,7 k $0,01 %
1 116Group Up Industrial Co Ltd 2 00024,5 k $0,01 %
1 117Escorts Kubota Ltd 78524,5 k $0,01 %
1 118Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 2 50024,5 k $0,01 %
1 119Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd 22 20024,5 k $0,01 %
1 120Henan Pinggao Electric Co Ltd 9 40024,5 k $0,01 %
1 121Tongcheng Travel Holdings Ltd 16 00024,5 k $0,01 %
1 122China Nonferrous Mining Corp Ltd 17 00024,4 k $0,01 %
1 123Sobha Ltd 1 67724,3 k $0,01 %
1 124China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 128 00024,3 k $0,01 %
1 125Taiwan Shin Kong Security Co Ltd 19 10024,3 k $0,01 %
1 126LG Balakrishnan & Bros Ltd 1 43824,3 k $0,01 %
1 127Lung Yen Life Service Corp 16 00024,3 k $0,01 %
1 128GHCL Ltd 5 25324,2 k $0,01 %
1 129Hunan Valin Steel Co Ltd 47 30024,2 k $0,01 %
1 130Godfrey Phillips India Ltd 1 05324,2 k $0,01 %
1 131New China Life Insurance Co Ltd 4 10024,1 k $0,01 %
1 132Dongxing Securities Co Ltd 12 00024 k $0,01 %
1 133Sporton International Inc 4 00024 k $0,01 %
1 134Poongsan Corp 57523,9 k $0,01 %
1 135Yieh Phui Enterprise Co Ltd 56 25423,8 k $0,01 %
1 136Albaraka Turk Katilim Bankasi AS 137 18423,8 k $0,01 %
1 137Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 37 20023,8 k $0,01 %
1 138SooChow Securities Co Ltd 20 28023,7 k $0,01 %
1 139China Travel International Investment Hong Kong Ltd 180 00023,6 k $0,01 %
1 140Q Technology Group Co Ltd 27 00023,6 k $0,01 %
1 141SK Gas Ltd 17523,6 k $0,01 %
1 142Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd 9 70023,5 k $0,01 %
1 143Fu Shou Yuan International Group Ltd 93 00023,5 k $0,01 %
1 144Sarana Menara Nusantara Tbk PT 1 152 20023,5 k $0,01 %
1 145Wanxiang Qianchao Co Ltd 12 30023,4 k $0,01 %
1 146Lotte Corp 1 58223,4 k $0,01 %
1 147Nanjing Tanker Corp 42 60023,4 k $0,01 %
1 148Superalloy Industrial Co Ltd 12 00023,4 k $0,01 %
1 149Shandong Humon Smelting Co Ltd 10 80023,4 k $0,01 %
1 150Malayan Cement Bhd 14 90023,3 k $0,01 %
1 151Wowprime Corp 3 00023,3 k $0,01 %
1 152Sebang Global Battery Co Ltd 69723,2 k $0,01 %
1 153Sampo Corp 31 60023,2 k $0,01 %
1 154NetDragon Websoft Holdings Ltd 25 50023,2 k $0,01 %
1 155Taiwan Secom Co Ltd 7 00023,2 k $0,01 %
1 156COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd 34 00023,1 k $0,01 %
1 157Triputra Agro Persada PT 285 70023,1 k $0,01 %
1 158Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 16 69523,1 k $0,01 %
1 159Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 26 88623,1 k $0,01 %
1 160Bangkok Commercial Asset Management PCL 116 50023 k $0,01 %
1 161First Abu Dhabi Bank PJSC 4 95722,9 k $0,01 %
1 162GoerTek Inc 6 90022,9 k $0,01 %
1 163Bank of Suzhou Co Ltd 22 22022,8 k $0,01 %
1 164Vedanta Ltd 7 66722,8 k $0,01 %
1 165Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 5 90122,7 k $0,01 %
1 166Tianma Microelectronics Co Ltd 15 50022,6 k $0,01 %
1 167COFCO Joycome Foods Ltd 183 00022,6 k $0,01 %
1 168EPL Ltd 9 50722,6 k $0,01 %
1 169JinkoSolar Holding Co Ltd 1 34022,5 k $0,01 %
1 170Bumi Armada Bhd 264 70022,4 k $0,01 %
1 171Ichia Technologies Inc 11 00022,4 k $0,01 %
1 172Chun Yuan Steel Industry Co Ltd 30 00022,3 k $0,01 %
1 173Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 37 90022,3 k $0,01 %
1 174Darfon Electronics Corp 17 00022,3 k $0,01 %
1 175Century Iron & Steel Industrial Co Ltd 6 00022,1 k $0,01 %
1 176China Metal Products 31 00022,1 k $0,01 %
1 177SPR Auto Technologies Ltd 50022,1 k $0,01 %
1 178Godrej Industries Ltd 1 76922 k $0,01 %
1 179India Cements Ltd/The 5 54622 k $0,01 %
1 180Altek Corp 14 01422 k $0,01 %
1 181Fujian Sunner Development Co Ltd 9 80021,9 k $0,01 %
1 182Avanti Feeds Ltd 2 21021,8 k $0,01 %
1 183Gansu Shangfeng Materials Co Ltd 6 24021,8 k $0,01 %
1 184Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 10 80021,7 k $0,01 %
1 185Raymond Lifestyle Ltd 2 62021,7 k $0,01 %
1 186China Resources Medical Holdings Co Ltd 71 50021,7 k $0,01 %
1 187Pegavision Corp 2 00021,7 k $0,01 %
1 188Channel Well Technology Co Ltd 13 00021,6 k $0,01 %
1 189Western Securities Co Ltd 22 60021,6 k $0,01 %
1 190Global New Material International Holdings Ltd 25 00021,6 k $0,01 %
1 191Bukit Asam Persero Tbk PT 168 40021,6 k $0,01 %
1 192Nan Pao Resins Chemical Co Ltd 2 00021,6 k $0,01 %
1 193Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 7 10021,6 k $0,01 %
1 194Huaibei Mining Holdings Co Ltd 10 40021,5 k $0,01 %
1 195China Energy Engineering Corp Ltd 152 00021,5 k $0,01 %
1 196NMDC Steel Ltd 47 58521,5 k $0,01 %
1 197Raymond Realty Ltd 3 27621,5 k $0,01 %
1 198Noah Holdings Ltd 2 14721,4 k $0,01 %
1 199Triveni Engineering & Industries Ltd 4 79721,4 k $0,01 %
1 200Guangshen Railway Co Ltd 82 00021,4 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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