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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd 8 20021,4 k $0,01 %
1 202Time Technoplast Ltd 11 27021,4 k $0,01 %
1 203China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd 124 00021,3 k $0,01 %
1 204Mercuries Life Insurance Co Ltd 81 47521,3 k $0,01 %
1 205Iochpe Maxion SA 12 19721,3 k $0,01 %
1 206Poly Property Group Co Ltd 106 43121,3 k $0,01 %
1 207Hyosung TNC Corp 12121,2 k $0,01 %
1 208Yunnan Aluminium Co Ltd 6 50021,2 k $0,01 %
1 209Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd 12 90021,2 k $0,01 %
1 210Concord New Energy Group Ltd 420 00021,2 k $0,01 %
1 211Muyuan Foods Group Co Ltd 4 10021,1 k $0,01 %
1 212ChipMOS Technologies Inc 32821,1 k $0,01 %
1 213IEI Integration Corp 8 00021 k $0,01 %
1 214Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 7 90020,9 k $0,01 %
1 215Poya International Co Ltd 1 00020,9 k $0,01 %
1 216Tsinghua Tongfang Co Ltd 20 70020,9 k $0,01 %
1 217Trimegah Bangun Persada Tbk PT 478 70020,9 k $0,01 %
1 218Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd 38 17020,9 k $0,01 %
1 219Seazen Holdings Co Ltd 13 80020,9 k $0,01 %
1 220Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 4 10020,9 k $0,01 %
1 221China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 22 00020,8 k $0,01 %
1 222Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd 18 04220,8 k $0,01 %
1 223Patel Engineering Ltd 56 27620,7 k $0,01 %
1 224Alarko Holding AS 8 98120,7 k $0,01 %
1 225Livzon Pharmaceutical Group Inc 6 80020,7 k $0,01 %
1 226Gotion High-tech Co Ltd 5 10020,7 k $0,01 %
1 227China Steel Chemical Corp 8 00020,7 k $0,01 %
1 228Polyplex Corp Ltd 2 04820,6 k $0,01 %
1 229Onewo Inc 10 70020,6 k $0,01 %
1 230Xiamen C & D Inc 17 60020,6 k $0,01 %
1 231Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd 8 40020,6 k $0,01 %
1 232Fourlis Holdings SA 4 01620,5 k $0,01 %
1 233Taiwan Navigation Co Ltd 22 00020,5 k $0,01 %
1 234Sun Art Retail Group Ltd 172 50020,5 k $0,01 %
1 235Robinsons Land Corp 76 25520,5 k $0,01 %
1 236Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 3 60020,4 k $0,01 %
1 237Kinetic Development Group Ltd 104 00020,4 k $0,01 %
1 238CECEP Solar Energy Co Ltd 30 10020,4 k $0,01 %
1 239Dongkuk Steel Mill Co Ltd 3 58320,4 k $0,01 %
1 240Autohellas Tourist and Trading SA 1 58220,4 k $0,01 %
1 241Da-Li Development Co Ltd 14 37620,4 k $0,01 %
1 242Offshore Oil Engineering Co Ltd 27 40020,3 k $0,01 %
1 243Flytech Technology Co Ltd 5 00020,2 k $0,01 %
1 244Wuchan Zhongda Group Co Ltd 29 10020,2 k $0,01 %
1 245Gamania Digital Entertainment Co Ltd 13 00020,2 k $0,01 %
1 246Kangwon Land Inc 2 18920,2 k $0,01 %
1 247Allied Supreme Corp 3 00020,2 k $0,01 %
1 248Petroreconcavo S/A 10 43520,2 k $0,01 %
1 249Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd 4 40020,2 k $0,01 %
1 250Yixin Group Ltd 126 50020,2 k $0,01 %
1 251Raymond Ltd 3 27620,2 k $0,01 %
1 252United Orthopedic Corp 7 00020,1 k $0,01 %
1 253YongXing Special Materials Technology Co Ltd 2 40020 k $0,01 %
1 254Beijing Jetsen Technology Co Ltd 28 60020 k $0,01 %
1 255Kirloskar Oil Engines Ltd 79820 k $0,01 %
1 256Beijing Capital International Airport Co Ltd 108 00020 k $0,01 %
1 257Sun King Technology Group Ltd 54 00020 k $0,01 %
1 258Bangkok Life Assurance PCL 26 80019,9 k $0,01 %
1 259China Bohai Bank Co Ltd 217 00019,9 k $0,01 %
1 260Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 28 79219,9 k $0,01 %
1 261Prince Housing & Development Corp 77 97019,9 k $0,01 %
1 262Korea Line Corp 16 63119,9 k $0,01 %
1 263Indika Energy Tbk PT 195 30019,9 k $0,01 %
1 264Electrosteel Castings Ltd 23 82119,9 k $0,01 %
1 265GDS Holdings Ltd 5 50019,8 k $0,01 %
1 266Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 9 20019,8 k $0,01 %
1 267Bank Pan Indonesia Tbk PT 399 70019,8 k $0,01 %
1 268Anhui Heli Co Ltd 8 20019,8 k $0,01 %
1 269Edom Technology Co Ltd 10 00019,7 k $0,01 %
1 270Bumi Resources Tbk PT 2 671 80019,7 k $0,01 %
1 271Caitong Securities Co Ltd 15 47019,7 k $0,01 %
1 272SDIC Capital Co Ltd 20 40019,7 k $0,01 %
1 273Sinopec Kantons Holdings Ltd 44 00019,7 k $0,01 %
1 274Hey Song Corp 18 75019,7 k $0,01 %
1 275Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 25 60019,7 k $0,01 %
1 276Ambassador Hotel/The 14 00019,6 k $0,01 %
1 277Maharashtra Seamless Ltd 3 11619,6 k $0,01 %
1 278Sailun Group Co Ltd 11 50019,5 k $0,01 %
1 279Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 18 00019,5 k $0,01 %
1 280Sunteck Realty Ltd 5 95119,5 k $0,01 %
1 281Aarti Pharmalabs Ltd 2 70719,4 k $0,01 %
1 282Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd 29 20019,3 k $0,01 %
1 283Dimerco Express Corp 8 00019,3 k $0,01 %
1 284Corp Actinver SAB de CV 15 70019,3 k $0,01 %
1 285CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd 70 00019,3 k $0,01 %
1 286Wasu Media Holding Co Ltd 20 70019,2 k $0,01 %
1 287Infore Environment Technology Group Co Ltd 12 40019,2 k $0,01 %
1 288Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 48 00019,2 k $0,01 %
1 289Seegene Inc 1 00219,2 k $0,01 %
1 290AECC Aero-Engine Control Co Ltd 7 10019,1 k $0,01 %
1 291Posco International Corp 60319,1 k $0,01 %
1 292Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 2 70019,1 k $0,01 %
1 293Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 7 30019,1 k $0,01 %
1 294Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 14 70019 k $0,01 %
1 295Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 11 80019 k $0,01 %
1 296Fulgent Sun International Holding Co Ltd 8 31519 k $0,01 %
1 297Mango Excellent Media Co Ltd 8 80019 k $0,01 %
1 298Yunnan Copper Co Ltd 8 10019 k $0,01 %
1 299YC INOX Co Ltd 29 97718,9 k $0,01 %
1 300Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd 42 30018,9 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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