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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
216,6 M $ dont 214,8 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
1 760 dans 27 pays
10 premières
19,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201FIEM Industries Ltd 1 10822,1 k $0,01 %
1 202Hesteel Co Ltd 65 50022,1 k $0,01 %
1 203Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd 18 04222 k $0,01 %
1 204Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 5 90022 k $0,01 %
1 205China Steel Chemical Corp 8 00022 k $0,01 %
1 206Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 28 79222 k $0,01 %
1 207Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 9 20021,9 k $0,01 %
1 208Altron Ltd 18 63621,9 k $0,01 %
1 209Kossan Rubber Industries Bhd 73 80021,9 k $0,01 %
1 210Concord Securities Co Ltd 42 73521,9 k $0,01 %
1 211Bairong Inc 21 50021,9 k $0,01 %
1 212Robinsons Land Corp 76 25521,8 k $0,01 %
1 213Sinoma International Engineering Co 14 60021,8 k $0,01 %
1 214Wuchan Zhongda Group Co Ltd 29 10021,8 k $0,01 %
1 215Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 48 00021,7 k $0,01 %
1 216Gansu Energy Chemical Co Ltd 56 90021,7 k $0,01 %
1 217YDUQS Participacoes SA 9 30021,7 k $0,01 %
1 218China Coal Xinji Energy Co Ltd 19 90021,7 k $0,01 %
1 219Sungwoo Hitech Co Ltd 3 95921,7 k $0,01 %
1 220ESSA Industries Indonesia Tbk PT 517 70021,6 k $0,01 %
1 221Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 29021,6 k $0,01 %
1 222Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 34 30021,5 k $0,01 %
1 223Iochpe Maxion SA 12 19721,5 k $0,01 %
1 224Acter Group Corp Ltd 1 00021,5 k $0,01 %
1 225ITE Technology Inc 6 00021,5 k $0,01 %
1 226Wowprime Corp 3 00021,4 k $0,01 %
1 227Sailun Group Co Ltd 11 50021,4 k $0,01 %
1 228United Orthopedic Corp 7 00021,4 k $0,01 %
1 229Shanxi Meijin Energy Co Ltd 31 40021,4 k $0,01 %
1 230Dongxing Securities Co Ltd 12 00021,4 k $0,01 %
1 231Anhui Heli Co Ltd 8 20021,4 k $0,01 %
1 232IIFL Capital Services Ltd 8 32721,3 k $0,01 %
1 233Noah Holdings Ltd 2 14721,3 k $0,01 %
1 234Beijing New Building Materials PLC 5 60021,1 k $0,01 %
1 235Yunnan Copper Co Ltd 8 10021,1 k $0,01 %
1 236Qfin Holdings Inc 1 63621,1 k $0,01 %
1 237Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 14 30021,1 k $0,01 %
1 238Global Mixed Mode Technology Inc 3 00021,1 k $0,01 %
1 239Da-Li Development Co Ltd 14 37621,1 k $0,01 %
1 240Raymond Lifestyle Ltd 2 62021 k $0,01 %
1 241Leyard Optoelectronic Co Ltd 20 30021 k $0,01 %
1 242Century Iron & Steel Industrial Co Ltd 6 00021 k $0,01 %
1 243Hey Song Corp 18 75021 k $0,01 %
1 244Hy-Lok Corp 91820,9 k $0,01 %
1 245Huapont Life Sciences Co Ltd 27 60020,9 k $0,01 %
1 246J&T Global Express Ltd 16 20020,9 k $0,01 %
1 247China Metal Products 31 00020,8 k $0,01 %
1 248Dongkuk Steel Mill Co Ltd 3 58320,8 k $0,01 %
1 249Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 14 70020,8 k $0,01 %
1 250Godfrey Phillips India Ltd 1 05320,8 k $0,01 %
1 251Anima Holding SA 25 00020,8 k $0,01 %
1 252Sobha Ltd 1 67720,7 k $0,01 %
1 253TYC Brother Industrial Co Ltd 21 00020,7 k $0,01 %
1 254Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 41 00020,7 k $0,01 %
1 255CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd 70 00020,6 k $0,01 %
1 256China Meheco Group Co Ltd 13 86020,6 k $0,01 %
1 257GRG Banking Equipment Co Ltd 12 50020,6 k $0,01 %
1 258EPL Ltd 9 50720,5 k $0,01 %
1 259Taiwan Navigation Co Ltd 22 00020,5 k $0,01 %
1 260Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 4 90020,5 k $0,01 %
1 261SDIC Capital Co Ltd 20 40020,5 k $0,01 %
1 262Formosa Sumco Technology Corp 5 00020,4 k $0,01 %
1 263JD Health International Inc 3 40020,4 k $0,01 %
1 264Huaibei Mining Holdings Co Ltd 10 40020,4 k $0,01 %
1 265Voltamp Transformers Ltd 22320,4 k $0,01 %
1 266Fourlis Holdings SA 4 01620,4 k $0,01 %
1 267China BlueChemical Ltd 58 00020,3 k $0,01 %
1 268TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 16 00020,3 k $0,01 %
1 269Allied Supreme Corp 3 00020,3 k $0,01 %
1 270Dialog Group Bhd 37 20020,1 k $0,01 %
1 271Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 14 90020,1 k $0,01 %
1 272Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 3 81020,1 k $0,01 %
1 273Axiomtek Co Ltd 8 00020,1 k $0,01 %
1 274GS P&L Co Ltd 72920,1 k $0,01 %
1 275Fulgent Sun International Holding Co Ltd 8 31520,1 k $0,01 %
1 276Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 2 70020,1 k $0,01 %
1 277India Cements Ltd/The 5 54620 k $0,01 %
1 278Shanxi Securities Co Ltd 24 70020 k $0,01 %
1 279Luxi Chemical Group Co Ltd 8 60020 k $0,01 %
1 280NICE Holdings Co Ltd 2 34520 k $0,01 %
1 281Lojas Renner SA 6 91020 k $0,01 %
1 282Samudera Indonesia Tbk PT 979 90020 k $0,01 %
1 283Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 9 60019,9 k $0,01 %
1 284Weibo Corp 2 32019,9 k $0,01 %
1 285Autohellas Tourist and Trading SA 1 58219,9 k $0,01 %
1 286Harim Holdings Co Ltd 2 24319,8 k $0,01 %
1 287Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 13 00019,8 k $0,01 %
1 288Hartalega Holdings Bhd 69 70019,8 k $0,01 %
1 289ORG Technology Co Ltd 26 80019,8 k $0,01 %
1 290Kenda Rubber Industrial Co Ltd 34 65019,7 k $0,01 %
1 291Tongyu Heavy Industry Co Ltd 40 80019,7 k $0,01 %
1 292Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 33 20019,7 k $0,01 %
1 293Prince Housing & Development Corp 77 97019,6 k $0,01 %
1 294TCI Co Ltd 5 00019,6 k $0,01 %
1 295DoubleUGames Co Ltd 60419,6 k $0,01 %
1 296Loncin Motor Co Ltd 10 00019,5 k $0,01 %
1 297Dimerco Express Corp 8 00019,5 k $0,01 %
1 298China National Medicines Corp Ltd 4 60019,5 k $0,01 %
1 299Mercuries Life Insurance Co Ltd 81 47519,5 k $0,01 %
1 300Qingdao Sentury Tire Co Ltd 7 90019,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,4 %
  • Finance 6,0 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 76,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 22,5 %
  • HKD 22,0 %
  • INR 13,4 %
  • KRW 10,4 %
  • USD 9,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 2,4 %
  • MXN 1,8 %
  • MYR 1,5 %
  • IDR 1,5 %
  • PLN 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,6 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 22,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,2 %
  • Corée du Sud 16,1 %
  • Inde 14,5 %
  • Chine 6,3 %
  • Afrique du Sud 3,8 %
  • Brésil 2,8 %
  • Mexique 1,9 %
  • Malaisie 1,5 %
  • Indonésie 1,5 %
  • Pologne 1,4 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Autres pays 7,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39448,6 M $22,63 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16041,3 M $19,22 %
3Corée du Sud15734,5 M $16,07 %
4Inde23731,1 M $14,47 %
5Chine39513,6 M $6,34 %
6Afrique du Sud448,1 M $3,77 %
7Brésil326 M $2,78 %
8Mexique274,1 M $1,89 %
9Malaisie543,3 M $1,52 %
10Indonésie523,2 M $1,50 %
11Pologne143,1 M $1,42 %
12Émirats arabes unis263 M $1,39 %
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