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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
216,6 M $ dont 214,8 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
1 760 dans 27 pays
10 premières
19,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Paradise Co Ltd 1 84619,4 k $0,01 %
1 302Southern Publishing & Media Co Ltd 10 30019,4 k $0,01 %
1 303Ho Tung Chemical Corp 63 68819,4 k $0,01 %
1 304Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 4 10019,3 k $0,01 %
1 305Nan Pao Resins Chemical Co Ltd 2 00019,3 k $0,01 %
1 306Bank OCBC Nisp Tbk PT 223 00019,2 k $0,01 %
1 307Shanghai Bailian Group Co Ltd 15 60019,2 k $0,01 %
1 308Corp Actinver SAB de CV 15 70019,1 k $0,01 %
1 309Sanan Optoelectronics Co Ltd 11 30019,1 k $0,01 %
1 310Triveni Engineering & Industries Ltd 4 79719 k $0,01 %
1 311Bumi Serpong Damai Tbk PT 435 70019 k $0,01 %
1 312Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd 4 40019 k $0,01 %
1 313Quanta Storage Inc 7 00019 k $0,01 %
1 314Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 11 80019 k $0,01 %
1 315Bank of Guiyang Co Ltd 22 50019 k $0,01 %
1 316C&A MODAS SA 8 10018,9 k $0,01 %
1 317Amorepacific Holdings Corp 1 04418,8 k $0,01 %
1 318Time Technoplast Ltd 11 27018,8 k $0,01 %
1 319Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA 4 80018,8 k $0,01 %
1 320YC INOX Co Ltd 29 97718,8 k $0,01 %
1 321Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 15 90018,8 k $0,01 %
1 322Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 16 69518,7 k $0,01 %
1 323Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 28 20018,7 k $0,01 %
1 324Seazen Group Ltd 72 00018,7 k $0,01 %
1 325Thinking Electronic Industrial Co Ltd 4 00018,7 k $0,01 %
1 326Dong-A Socio Holdings Co Ltd 30318,6 k $0,01 %
1 327Swancor Holding Co Ltd 5 00018,6 k $0,01 %
1 328Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 7 30018,6 k $0,01 %
1 329Zheshang Securities Co Ltd 13 30018,6 k $0,01 %
1 330Beijing Shougang Co Ltd 27 50018,6 k $0,01 %
1 331Electrosteel Castings Ltd 23 82118,6 k $0,01 %
1 332Cheil Worldwide Inc 1 49918,6 k $0,01 %
1 333Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd 8 40018,5 k $0,01 %
1 334Transport Corp of India Ltd 1 89618,5 k $0,01 %
1 335Rizal Commercial Banking Corp 47 79018,5 k $0,01 %
1 336CMOC Group Ltd 9 00018,5 k $0,01 %
1 337Hainan Meilan International Airport Co Ltd 23 00018,5 k $0,01 %
1 338China South Publishing & Media Group Co Ltd 11 60018,5 k $0,01 %
1 339Maharashtra Seamless Ltd 3 11618,4 k $0,01 %
1 340FinVolution Group 3 83718,4 k $0,01 %
1 341Ambassador Hotel/The 14 00018,4 k $0,01 %
1 342Group Up Industrial Co Ltd 2 00018,4 k $0,01 %
1 343Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 8 90018,3 k $0,01 %
1 344Easyhome New Retail Group Co Ltd 51 40018,2 k $0,01 %
1 345Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 9 60018,2 k $0,01 %
1 346Weibo Corp 2 07418,1 k $0,01 %
1 347China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 12 70018,1 k $0,01 %
1 348Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 1 60018,1 k $0,01 %
1 349Summarecon Agung Tbk PT 932 10018,1 k $0,01 %
1 350Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd 27 84018,1 k $0,01 %
1 351Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 3 60018,1 k $0,01 %
1 352ECOVE Environment Corp 2 00018 k $0,01 %
1 353Sino Biopharmaceutical Ltd 24 00018 k $0,01 %
1 354CNGR Advanced Material Co Ltd 2 52018 k $0,01 %
1 355Brighton-Best International Taiwan Inc 17 00018 k $0,01 %
1 356Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 8 90017,9 k $0,01 %
1 357LX Semicon Co Ltd 56717,9 k $0,01 %
1 358HAESUNG DS Co Ltd 58617,9 k $0,01 %
1 359Alarko Holding AS 8 98117,9 k $0,01 %
1 360IRICO Display Devices Co Ltd 22 00017,8 k $0,01 %
1 361Changjiang Securities Co Ltd 17 90017,8 k $0,01 %
1 362Tianma Microelectronics Co Ltd 15 50017,7 k $0,01 %
1 363Wingtech Technology Co Ltd 3 90017,7 k $0,01 %
1 364By-health Co Ltd 11 10017,6 k $0,01 %
1 365Jizhong Energy Resources Co Ltd 21 20017,6 k $0,01 %
1 366KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 48417,5 k $0,01 %
1 367Metrodata Electronics Tbk PT 524 80017,4 k $0,01 %
1 368Agthia Group PJSC 18 04317,4 k $0,01 %
1 369Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd 20 60017,4 k $0,01 %
1 370Synmosa Biopharma Corp 17 98617,4 k $0,01 %
1 371Taiwan Paiho Ltd 12 00017,4 k $0,01 %
1 372Pegavision Corp 2 00017,3 k $0,01 %
1 373IKD Co Ltd 7 10017,3 k $0,01 %
1 374Sri Trang Gloves Thailand PCL 50 90017,3 k $0,01 %
1 375Gamania Digital Entertainment Co Ltd 13 00017,3 k $0,01 %
1 376Star Petroleum Refining PCL 80 00017,2 k $0,01 %
1 377CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd 13 65017,1 k $0,01 %
1 378Aarti Pharmalabs Ltd 2 70717,1 k $0,01 %
1 379Sunteck Realty Ltd 5 95117,1 k $0,01 %
1 380Caitong Securities Co Ltd 15 47017,1 k $0,01 %
1 381Zhejiang Semir Garment Co Ltd 21 70017,1 k $0,01 %
1 382Hytera Communications Corp Ltd 11 80017 k $0,01 %
1 383Xiaomi Corp 4 20017 k $0,01 %
1 384Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 98 00017 k $0,01 %
1 385Nichidenbo Corp 6 00017 k $0,01 %
1 386Shanghai Environment Group Co Ltd 13 92016,9 k $0,01 %
1 387China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 6 30016,9 k $0,01 %
1 388SeAH Steel Holdings Corp 13616,9 k $0,01 %
1 389ENF Technology Co Ltd 55516,9 k $0,01 %
1 390Ichia Technologies Inc 11 00016,9 k $0,01 %
1 391Grupo Traxion SAB de CV 22 51216,9 k $0,01 %
1 392COFCO Capital Holdings Co Ltd 11 20016,9 k $0,01 %
1 393China Man-Made Fiber Corp 72 01816,8 k $0,01 %
1 394MOIL Ltd 5 66116,8 k $0,01 %
1 395Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd 8 20016,8 k $0,01 %
1 396Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 4 40016,8 k $0,01 %
1 397Shandong Publishing & Media Co Ltd 13 00016,7 k $0,01 %
1 398eClerx Services Ltd 1 14216,7 k $0,01 %
1 399Ming Yang Smart Energy Group Ltd 6 80016,7 k $0,01 %
1 400NMDC Steel Ltd 47 58516,7 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,4 %
  • Finance 6,0 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 76,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 22,5 %
  • HKD 22,0 %
  • INR 13,4 %
  • KRW 10,4 %
  • USD 9,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 2,4 %
  • MXN 1,8 %
  • MYR 1,5 %
  • IDR 1,5 %
  • PLN 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,6 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 22,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,2 %
  • Corée du Sud 16,1 %
  • Inde 14,5 %
  • Chine 6,3 %
  • Afrique du Sud 3,8 %
  • Brésil 2,8 %
  • Mexique 1,9 %
  • Malaisie 1,5 %
  • Indonésie 1,5 %
  • Pologne 1,4 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Autres pays 7,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39448,6 M $22,63 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16041,3 M $19,22 %
3Corée du Sud15734,5 M $16,07 %
4Inde23731,1 M $14,47 %
5Chine39513,6 M $6,34 %
6Afrique du Sud448,1 M $3,77 %
7Brésil326 M $2,78 %
8Mexique274,1 M $1,89 %
9Malaisie543,3 M $1,52 %
10Indonésie523,2 M $1,50 %
11Pologne143,1 M $1,42 %
12Émirats arabes unis263 M $1,39 %
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