Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | PNC Infratech Ltd | 7 840 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Bombay Burmah Trading Co | 1 162 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | ENN Natural Gas Co Ltd | 8 100 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Gansu Energy Chemical Co Ltd | 56 900 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Shanxi Securities Co Ltd | 24 700 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Shenzhen Aisidi Co Ltd | 14 200 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | China Gold International Resources Corp Ltd | 1 200 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Hesteel Co Ltd | 65 500 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd | 9 600 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Hy-Lok Corp | 918 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Kossan Rubber Industries Bhd | 73 800 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Zheshang Securities Co Ltd | 13 300 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Shenzhen Gas Corp Ltd | 22 300 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Alltek Technology Corp | 10 000 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 11 760 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 17 000 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Transport Corp of India Ltd | 1 896 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | HLA Group Corp Ltd | 24 000 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Lewis Group Ltd | 3 337 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 290 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Grupo Mateus SA | 25 900 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Via Technologies Inc | 8 000 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | FinVolution Group | 3 837 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 34 650 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Star Petroleum Refining PCL | 80 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 55 900 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Rizal Commercial Banking Corp | 47 790 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1 600 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Transfar Zhilian Co Ltd | 27 553 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | ECOVE Environment Corp | 2 000 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | TCI Co Ltd | 5 000 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | SNT Motiv Co Ltd | 1 079 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Chicony Power Technology Co Ltd | 6 000 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | China Meheco Group Co Ltd | 13 860 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 5 680 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Ajmera Realty & Infra India Ltd | 12 980 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Kaveri Seed Co Ltd | 1 897 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 22 200 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Synmosa Biopharma Corp | 17 986 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | MKH Bhd | 36 950 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | JA Solar Technology Co Ltd | 14 800 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Zeda Ltd/South Africa | 20 449 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | China National Medicines Corp Ltd | 4 600 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Cheil Worldwide Inc | 1 499 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Loncin Motor Co Ltd | 10 000 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 10 400 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | CMOC Group Ltd | 9 000 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Actron Technology Corp | 3 000 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Agthia Group PJSC | 18 043 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | GRG Banking Equipment Co Ltd | 12 500 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | J&T Global Express Ltd | 16 200 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 34 300 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | GS P&L Co Ltd | 729 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 12 700 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | 15 600 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Swancor Holding Co Ltd | 5 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Quanta Storage Inc | 7 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Bank of Guiyang Co Ltd | 22 500 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd | 28 200 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Azzas 2154 SA | 4 900 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Dialog Group Bhd | 37 200 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | UPI Semiconductor Corp | 2 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Hartalega Holdings Bhd | 69 700 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | NICE Holdings Co Ltd | 2 345 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 3 000 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | TSRC Corp | 26 000 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 13 000 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | C&A MODAS SA | 8 100 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Argosy Research Inc | 3 000 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | ORG Technology Co Ltd | 26 800 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | China South Publishing & Media Group Co Ltd | 11 600 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | AvenuesAI Ltd | 96 394 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 15 900 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Leyard Optoelectronic Co Ltd | 20 300 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Forcecon Tech Co Ltd | 5 913 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 41 000 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Weibo Corp | 2 320 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | G R Infraprojects Ltd | 1 719 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Taiwan Paiho Ltd | 12 000 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | MOIL Ltd | 5 661 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 14 900 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Southern Publishing & Media Co Ltd | 10 300 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 17 190 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Paradise Co Ltd | 1 846 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | ENF Technology Co Ltd | 555 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 40 800 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | CJ ENM Co Ltd | 799 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | BH Co Ltd | 1 193 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Regional Container Lines PCL | 17 100 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | CNGR Advanced Material Co Ltd | 2 520 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 594 000 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Skyworth Group Ltd | 30 000 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 21 700 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Mastek Ltd | 960 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 4 800 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 3 000 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 27 840 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | YDUQS Participacoes SA | 9 300 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 1 765 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Huapont Life Sciences Co Ltd | 27 600 | 16 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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