Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Star Cement Ltd | 7 280 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | eClerx Services Ltd | 1 142 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 1 000 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Ta Ann Holdings Bhd | 12 260 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Hu Lane Associate Inc | 4 305 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 303 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Zhuzhou Kibing Group Co Ltd | 10 500 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | FSP Technology Inc | 8 000 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp | 14 300 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 3 959 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Topkey Corp | 3 000 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Taiwan Sakura Corp | 6 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Stecon Group PCL | 70 300 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | KNR Constructions Ltd | 11 124 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Shanxi Meijin Energy Co Ltd | 31 400 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Firstsource Solutions Ltd | 6 425 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Lanner Electronics Inc | 6 000 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 50 900 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 16 500 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | IKD Co Ltd | 7 100 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 13 000 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Lumax International Corp Ltd | 4 000 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Ningbo Zhoushan Port Co Ltd | 33 200 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Misto Holdings Corp | 576 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Gateway Distriparks Ltd | 25 136 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Sinoma International Engineering Co | 14 600 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 8 766 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 135 800 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | 91APP Inc | 8 000 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 7 900 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 8 600 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Huaxi Securities Co Ltd | 12 600 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Easyhome New Retail Group Co Ltd | 51 400 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Promate Electronic Co Ltd | 9 599 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | WEIBO CORP | 2 074 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Mirbud SA | 5 445 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | LX Semicon Co Ltd | 567 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Xiamen Bank Co Ltd | 14 900 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Beijing New Building Materials PLC | 5 600 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Bank of Greece | 859 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 517 700 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Tinergy Chemical Co Ltd | 21 460 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 6 300 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | 8 900 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | China BlueChemical Ltd | 58 000 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Chengdu Wintrue Holding Co Ltd | 8 900 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | CSG Holding Co Ltd | 19 500 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | By-health Co Ltd | 11 100 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Motech Industries Inc | 17 000 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Renhe Pharmacy Co Ltd | 19 700 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd | 4 900 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | ASROCK Inc | 2 000 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Amorepacific Holdings Corp | 1 044 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 223 000 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | MBM Resources BHD | 12 500 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Pan German Universal Motors Ltd | 2 000 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd | 15 100 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Banco Itau Chile SA | 717 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Panin Financial Tbk PT | 1 207 600 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Graphite India Ltd | 2 245 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8 400 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | BAIC Motor Corp Ltd | 145 000 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Shenzhen Airport Co Ltd | 16 200 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 4 400 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd | 20 600 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | LexinFintech Holdings Ltd | 7 280 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 9 600 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Radium Life Tech Co Ltd | 41 409 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Fangda Carbon New Material Co Ltd | 15 700 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | JD Health International Inc | 3 400 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Beijing Shougang Co Ltd | 27 500 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | China Risun Group Ltd | 58 000 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Summarecon Agung Tbk PT | 932 100 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Power Mech Projects Ltd | 484 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Global PMX Co Ltd | 2 000 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Grupo Traxion SAB de CV | 22 512 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Lion Travel Service Co Ltd | 3 000 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Harim Holdings Co Ltd | 2 243 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | NOCIL Ltd | 7 374 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Greentown Management Holdings Co Ltd | 61 000 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 13 000 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | FocalTech Systems Co Ltd | 8 000 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 484 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Xiamen ITG Group Corp Ltd | 17 300 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 520 100 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 43 200 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | HannsTouch Holdings Co | 32 279 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Jizhong Energy Resources Co Ltd | 23 320 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Asset World Corp PCL | 202 400 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | India Glycols Ltd | 1 312 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd | 9 000 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | KAP Ltd | 82 431 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | COFCO Capital Holdings Co Ltd | 11 200 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Shanghai Environment Group Co Ltd | 13 920 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 6 700 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 24 000 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | CSB Bank Ltd | 3 753 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Sealand Securities Co Ltd | 24 800 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd | 9 300 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 43 000 | 13,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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