Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Star Cement Ltd | 7.280 | 15.979,1 $ | 0,01 % |
| 1.402 | eClerx Services Ltd | 1.142 | 15.969,6 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 1.000 | 15.946,5 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Ta Ann Holdings Bhd | 12.260 | 15.905,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Hu Lane Associate Inc | 4.305 | 15.878,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 303 | 15.860,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Zhuzhou Kibing Group Co Ltd | 10.500 | 15.830,3 $ | 0,01 % |
| 1.408 | FSP Technology Inc | 8.000 | 15.795,8 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp | 14.300 | 15.784,9 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 3.959 | 15.740,9 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Topkey Corp | 3.000 | 15.726,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Taiwan Sakura Corp | 6.000 | 15.594,9 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Stecon Group PCL | 70.300 | 15.553,8 $ | 0,01 % |
| 1.414 | KNR Constructions Ltd | 11.124 | 15.529,9 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Shanxi Meijin Energy Co Ltd | 31.400 | 15.502,4 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Firstsource Solutions Ltd | 6.425 | 15.482,4 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Lanner Electronics Inc | 6.000 | 15.481,9 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 50.900 | 15.475,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 16.500 | 15.465,6 $ | 0,01 % |
| 1.420 | IKD Co Ltd | 7.100 | 15.465,3 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 13.000 | 15.445,8 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Lumax International Corp Ltd | 4.000 | 15.444,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Ningbo Zhoushan Port Co Ltd | 33.200 | 15.412,5 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Misto Holdings Corp | 576 | 15.410,3 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Gateway Distriparks Ltd | 25.136 | 15.401,5 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Sinoma International Engineering Co | 14.600 | 15.341,5 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 8.766 | 15.290,2 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1.135.800 | 15.245,6 $ | 0,01 % |
| 1.429 | 91APP Inc | 8.000 | 15.243,4 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 7.900 | 15.216,9 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 8.600 | 15.209,1 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Huaxi Securities Co Ltd | 12.600 | 15.171,1 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Easyhome New Retail Group Co Ltd | 51.400 | 15.150,2 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Promate Electronic Co Ltd | 9.599 | 15.126,3 $ | 0,01 % |
| 1.435 | WEIBO CORP | 2.074 | 15.057,2 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Mirbud SA | 5.445 | 15.053,4 $ | 0,01 % |
| 1.437 | LX Semicon Co Ltd | 567 | 15.023,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Xiamen Bank Co Ltd | 14.900 | 14.997,9 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Beijing New Building Materials PLC | 5.600 | 14.929,7 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Bank of Greece | 859 | 14.918,7 $ | 0,01 % |
| 1.441 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 517.700 | 14.911,4 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Tinergy Chemical Co Ltd | 21.460 | 14.896,2 $ | 0,01 % |
| 1.443 | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd | 6.300 | 14.892,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | 8.900 | 14.874 $ | 0,01 % |
| 1.445 | China BlueChemical Ltd | 58.000 | 14.864,5 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Chengdu Wintrue Holding Co Ltd | 8.900 | 14.847,8 $ | 0,01 % |
| 1.447 | CSG Holding Co Ltd | 19.500 | 14.828,9 $ | 0,01 % |
| 1.448 | By-health Co Ltd | 11.100 | 14.788,2 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Motech Industries Inc | 17.000 | 14.781,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Renhe Pharmacy Co Ltd | 19.700 | 14.777,8 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd | 4.900 | 14.767,7 $ | 0,01 % |
| 1.452 | ASROCK Inc | 2.000 | 14.690,9 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Amorepacific Holdings Corp | 1.044 | 14.690 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Bank OCBC Nisp Tbk PT | 223.000 | 14.654,6 $ | 0,01 % |
| 1.455 | MBM Resources BHD | 12.500 | 14.653,6 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Pan German Universal Motors Ltd | 2.000 | 14.628,1 $ | 0,01 % |
| 1.457 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd | 15.100 | 14.620,7 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Banco Itau Chile SA | 717 | 14.619 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Panin Financial Tbk PT | 1.207.600 | 14.588,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Graphite India Ltd | 2.245 | 14.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8.400 | 14.555,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | BAIC Motor Corp Ltd | 145.000 | 14.420,8 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Shenzhen Airport Co Ltd | 16.200 | 14.396,5 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 4.400 | 14.389,1 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd | 20.600 | 14.360 $ | 0,01 % |
| 1.466 | LexinFintech Holdings Ltd | 7.280 | 14.341,6 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 9.600 | 14.332 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Radium Life Tech Co Ltd | 41.409 | 14.298,5 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Fangda Carbon New Material Co Ltd | 15.700 | 14.276,1 $ | 0,01 % |
| 1.470 | JD Health International Inc | 3.400 | 14.236,7 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Beijing Shougang Co Ltd | 27.500 | 14.225,4 $ | 0,01 % |
| 1.472 | China Risun Group Ltd | 58.000 | 14.198,9 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Summarecon Agung Tbk PT | 932.100 | 14.179,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Power Mech Projects Ltd | 484 | 14.163,3 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Global PMX Co Ltd | 2.000 | 14.125,9 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Grupo Traxion SAB de CV | 22.512 | 14.083,3 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Lion Travel Service Co Ltd | 3.000 | 14.078,8 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Harim Holdings Co Ltd | 2.243 | 14.072,1 $ | 0,01 % |
| 1.479 | NOCIL Ltd | 7.374 | 14.045,5 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Greentown Management Holdings Co Ltd | 61.000 | 14.000 $ | 0,01 % |
| 1.481 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 13.000 | 13.997,1 $ | 0,01 % |
| 1.482 | FocalTech Systems Co Ltd | 8.000 | 13.962,6 $ | 0,01 % |
| 1.483 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 484 | 13.839,3 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Xiamen ITG Group Corp Ltd | 17.300 | 13.818,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 520.100 | 13.787,9 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 43.200 | 13.770,5 $ | 0,01 % |
| 1.487 | HannsTouch Holdings Co | 32.279 | 13.729,7 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Jizhong Energy Resources Co Ltd | 23.320 | 13.678,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Asset World Corp PCL | 202.400 | 13.647,5 $ | 0,01 % |
| 1.490 | India Glycols Ltd | 1.312 | 13.645,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd | 9.000 | 13.631,4 $ | 0,01 % |
| 1.492 | KAP Ltd | 82.431 | 13.587,5 $ | 0,01 % |
| 1.493 | COFCO Capital Holdings Co Ltd | 11.200 | 13.584,5 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Shanghai Environment Group Co Ltd | 13.920 | 13.539,7 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 6.700 | 13.498 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 24.000 | 13.495,1 $ | 0,01 % |
| 1.497 | CSB Bank Ltd | 3.753 | 13.454,4 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Sealand Securities Co Ltd | 24.800 | 13.450,1 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd | 9.300 | 13.445,5 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 43.000 | 13.377,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873