Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Hytera Communications Corp Ltd | 11.800 | 13.373,1 $ | 0,01 % |
| 1.502 | CyberPower Systems Inc | 2.000 | 13.372,5 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 11.707 | 13.368,1 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Advanced International Multitech Co Ltd | 8.000 | 13.284,6 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 435.700 | 13.280,6 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Dian Diagnostics Group Co Ltd | 4.800 | 13.256,7 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Run Long Construction Co Ltd | 14.000 | 13.184,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd | 16.700 | 13.142,6 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Soft-World International Corp | 4.000 | 13.121,3 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd | 30.700 | 13.120,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | 24.000 | 13.108,8 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Controladora AXTEL SAB DE CV | 260.453 | 13.106,4 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Oriental Pearl Group Co Ltd | 10.700 | 13.104,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Syncmold Enterprise Corp | 5.000 | 13.090 $ | 0,01 % |
| 1.515 | FAW Jiefang Group Co Ltd | 14.900 | 13.065,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | J Kumar Infraprojects Ltd | 2.507 | 13.051,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Bank of Sharjah | 40.477 | 13.004,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 3.440 | 12.913 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd | 15.600 | 12.874,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd | 12.600 | 12.812,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Lao Feng Xiang Co Ltd | 2.700 | 12.792,9 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Youngor Fashion Co Ltd | 11.500 | 12.762 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Kedge Construction Co Ltd | 4.324 | 12.759 $ | 0,01 % |
| 1.524 | China National Accord Medicines Corp Ltd | 4.576 | 12.752,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Bairong Inc | 21.500 | 12.747,3 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Maoyan Entertainment | 22.130 | 12.584,7 $ | 0,01 % |
| 1.527 | New Hope Liuhe Co Ltd | 13.600 | 12.567 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Innocean Worldwide Inc | 1.076 | 12.501,1 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd | 13.500 | 12.494,5 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Venustech Group Inc | 6.700 | 12.490,8 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd | 32.400 | 12.462,6 $ | 0,01 % |
| 1.532 | SSY Group Ltd | 46.000 | 12.434,3 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Wushang Group Co Ltd | 12.600 | 12.422,9 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Vizionfocus Inc | 2.000 | 12.305,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Visco Vision Inc | 2.000 | 12.305,2 $ | 0,01 % |
| 1.536 | LX Holdings Corp | 2.593 | 12.284,7 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Shandong Publishing & Media Co Ltd | 13.000 | 12.261,6 $ | 0,01 % |
| 1.538 | CALB Group Co Ltd | 4.100 | 12.253,7 $ | 0,01 % |
| 1.539 | TSH Resources Bhd | 43.000 | 12.233 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 16.400 | 12.229,8 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Seazen Group Ltd | 72.000 | 12.209,9 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Shaanxi Construction Engineering Group Corp Ltd | 31.000 | 12.198,3 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Zhongtai Securities Co Ltd | 15.500 | 12.152,6 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Daishin Securities Co Ltd | 697 | 12.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 12.321 | 12.144,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd | 13.650 | 12.070 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 7.000 | 12.059,7 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Almacenes Exito SA | 8.474 | 12.048,3 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Aygaz AS | 2.629 | 12.032,9 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 2.000 | 12.022,7 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Ritek Corp | 29.000 | 11.970,9 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Ashoka Buildcon Ltd | 8.590 | 11.878,8 $ | 0,00 % |
| 1.553 | RITES Ltd | 5.510 | 11.875,2 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 2.267 | 11.854,9 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 112.000 | 11.852,8 $ | 0,00 % |
| 1.556 | YungShin Global Holding Corp | 7.000 | 11.821,8 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Surya Citra Media Tbk PT | 1.066.200 | 11.806,9 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Alpha Networks Inc | 11.000 | 11.757,4 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Yonfer Agricultural Technology Co Ltd | 6.900 | 11.755,2 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Kumho Tire Co Inc | 3.713 | 11.695,2 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Greaves Cotton Ltd | 5.025 | 11.678,8 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 28.600 | 11.633,2 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd | 6.800 | 11.594,9 $ | 0,00 % |
| 1.564 | CMC Magnetics Corp | 31.979 | 11.594,4 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Xiaomi Corp | 4.200 | 11.588,6 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Xinfengming Group Co Ltd | 4.000 | 11.583,7 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Shandong Linglong Tyre Co Ltd | 7.700 | 11.563,5 $ | 0,00 % |
| 1.568 | AEON Credit Service M Bhd | 8.100 | 11.561,5 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Yem Chio Co Ltd | 23.119 | 11.539 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Sammaan Capital Ltd | 6.273 | 11.530,9 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd | 10.700 | 11.527,3 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The | 5.340 | 11.463,2 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 625.900 | 11.411,8 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Shoucheng Holdings Ltd | 58.400 | 11.392,8 $ | 0,00 % |
| 1.575 | GFC Ltd/TW | 3.000 | 11.347,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Fangda Special Steel Technology Co Ltd | 19.000 | 11.340,5 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 1.300 | 11.301,8 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Taiwan Mask Corp | 7.000 | 11.162,6 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 27.900 | 11.153,2 $ | 0,00 % |
| 1.580 | DMCI Holdings Inc | 91.100 | 11.133,3 $ | 0,00 % |
| 1.581 | NESCO Ltd | 965 | 11.122,2 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Shenzhen Tagen Group Co Ltd | 25.000 | 11.090 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Jiangsu Guotai International Group Co Ltd | 10.400 | 11.081,4 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Nak Sealing Technologies Corp | 3.000 | 11.065,3 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd | 17.420 | 11.039,3 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd | 10.300 | 11.035,6 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Advancetek Enterprise Co Ltd | 13.000 | 10.977,4 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 154.500 | 10.974 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Luenmei Quantum Co Ltd | 13.300 | 10.956,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd | 8.800 | 10.932,9 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Godrej Properties Ltd | 554 | 10.926,8 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd | 18.000 | 10.902,8 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 2.100 | 10.897,9 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Xuji Electric Co Ltd | 3.400 | 10.873,4 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Bioteque Corp | 3.000 | 10.829,8 $ | 0,00 % |
| 1.596 | CreditAccess Grameen Ltd | 688 | 10.823,1 $ | 0,00 % |
| 1.597 | EEKA Fashion Holdings Ltd | 17.500 | 10.777,3 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Shui On Land Ltd | 183.500 | 10.762,7 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Vina Concha y Toro SA | 11.495 | 10.722,4 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 9.600 | 10.596,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873