Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.760 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Topkey Corp | 3.000 | 13.981,9 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 625.900 | 13.921,6 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Forcecon Tech Co Ltd | 5.913 | 13.890,1 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Aygaz AS | 2.629 | 13.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Firstsource Solutions Ltd | 6.425 | 13.761,3 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Ajmera Realty & Infra India Ltd | 12.980 | 13.753,4 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Sealand Securities Co Ltd | 24.800 | 13.749,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Jiangsu Guotai International Group Co Ltd | 10.400 | 13.654,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Mastek Ltd | 960 | 13.641,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Zhongtai Securities Co Ltd | 15.500 | 13.619,3 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Radium Life Tech Co Ltd | 41.409 | 13.600,1 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 3.440 | 13.584,9 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 43.200 | 13.570 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Chicony Power Technology Co Ltd | 6.000 | 13.569 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 12.321 | 13.565,8 $ | 0,01 % |
| 1.516 | AvenuesAI Ltd | 96.394 | 13.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd | 12.600 | 13.533,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Gateway Distriparks Ltd | 25.136 | 13.475,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | CSB Bank Ltd | 3.753 | 13.413,6 $ | 0,01 % |
| 1.520 | LX Holdings Corp | 2.593 | 13.374,3 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Xuji Electric Co Ltd | 3.400 | 13.372,2 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 3.000 | 13.371,9 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Promate Electronic Co Ltd | 9.599 | 13.361,1 $ | 0,01 % |
| 1.524 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 3.000 | 13.325 $ | 0,01 % |
| 1.525 | PNC Infratech Ltd | 7.840 | 13.307,1 $ | 0,01 % |
| 1.526 | KNR Constructions Ltd | 11.124 | 13.252,8 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Patel Engineering Ltd | 56.276 | 13.201,5 $ | 0,01 % |
| 1.528 | I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd | 9.000 | 13.160,8 $ | 0,01 % |
| 1.529 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 13.000 | 13.154,5 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 43.000 | 13.106,4 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 27.900 | 13.092,1 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 154.500 | 13.091,3 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Via Technologies Inc | 8.000 | 13.062,3 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Shenzhen Tagen Group Co Ltd | 25.000 | 13.028 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Zhejiang Wanliyang Co Ltd | 11.400 | 12.987,2 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Raymond Realty Ltd | 3.276 | 12.986,7 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Luenmei Quantum Co Ltd | 13.300 | 12.976,2 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Horizon Construction Development Ltd | 115.553 | 12.968,3 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Alltek Technology Corp | 10.000 | 12.965,3 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Fangda Carbon New Material Co Ltd | 15.700 | 12.954,2 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Concord New Energy Group Ltd | 420.000 | 12.908,7 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Bank of Sharjah | 40.477 | 12.892,5 $ | 0,01 % |
| 1.543 | M Dias Branco SA | 2.888 | 12.829,1 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Dian Diagnostics Group Co Ltd | 4.800 | 12.826,5 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 27.714 | 12.786,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Youngor Fashion Co Ltd | 11.500 | 12.768,2 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 3.000 | 12.762 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 5.300 | 12.750,9 $ | 0,01 % |
| 1.549 | First Tractor Co Ltd | 12.000 | 12.748,1 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 28.600 | 12.705,9 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 9.600 | 12.659,7 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd | 8.760 | 12.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Innocean Worldwide Inc | 1.076 | 12.652,2 $ | 0,01 % |
| 1.554 | ASROCK Inc | 2.000 | 12.636,9 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 9.300 | 12.614,1 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 14.700 | 12.597,2 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Sakura Development Co Ltd | 8.400 | 12.585,6 $ | 0,01 % |
| 1.558 | FSP Technology Inc | 8.000 | 12.561,8 $ | 0,01 % |
| 1.559 | CSG Holding Co Ltd | 19.500 | 12.561,2 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Lanner Electronics Inc | 6.000 | 12.536,8 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 8.766 | 12.524,9 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Asset World Corp PCL | 202.400 | 12.519,6 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Shoucheng Holdings Ltd | 58.400 | 12.437,9 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Venustech Group Inc | 6.700 | 12.404,5 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Soft-World International Corp | 4.000 | 12.386,6 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd | 10.300 | 12.360,2 $ | 0,01 % |
| 1.567 | BTG Hotels Group Co Ltd | 5.700 | 12.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd | 4.320 | 12.331,8 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Sumber Tani Agung Resources Tbk PT | 162.900 | 12.317,3 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8.400 | 12.217,7 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 2.267 | 12.189,6 $ | 0,01 % |
| 1.572 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 74.000 | 12.174,2 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Lotte Wellfood Co Ltd | 167 | 12.113,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 1.765 | 12.107,7 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | 18.100 | 12.104,8 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Alpha Networks Inc | 11.000 | 12.059,7 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd | 18.000 | 11.959,7 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Shui On Land Ltd | 183.500 | 11.935 $ | 0,01 % |
| 1.579 | NOCIL Ltd | 7.374 | 11.895 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd | 9.000 | 11.894,6 $ | 0,01 % |
| 1.581 | FocalTech Systems Co Ltd | 8.000 | 11.861,1 $ | 0,01 % |
| 1.582 | YungShin Global Holding Corp | 7.000 | 11.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Visco Vision Inc | 2.000 | 11.823,6 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 1.000 | 11.776,7 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 131.500 | 11.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.586 | ChipMOS Technologies Inc | 328 | 11.735,8 $ | 0,01 % |
| 1.587 | India Glycols Ltd | 1.312 | 11.674,7 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd | 11.600 | 11.653,4 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Gansu Shangfeng Cement Co Ltd | 6.240 | 11.643,2 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 754 | 11.606,3 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Controladora AXTEL SAB DE CV | 260.453 | 11.581,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Ritek Corp | 29.000 | 11.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.593 | HannsTouch Holdings Co | 32.279 | 11.560,7 $ | 0,01 % |
| 1.594 | China Education Group Holdings Ltd | 34.181 | 11.551,8 $ | 0,01 % |
| 1.595 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 80 | 11.490,9 $ | 0,01 % |
| 1.596 | China Baoan Group Co Ltd | 9.000 | 11.477,7 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Vizionfocus Inc | 2.000 | 11.291,8 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd | 9.200 | 11.266,6 $ | 0,01 % |
| 1.599 | J Kumar Infraprojects Ltd | 2.507 | 11.234,7 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 16.000 | 11.182 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 14,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Mexiko 1,9 %
- Malaysia 1,5 %
- Indonesien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 48,6 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 160 | 41,3 Mio. $ | 19,22 % |
| 3 | Südkorea | 157 | 34,5 Mio. $ | 16,07 % |
| 4 | Indien | 237 | 31,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 5 | China | 395 | 13,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 8,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Malaysia | 54 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Indonesien | 52 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Polen | 14 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873