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Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Nettovermögen
216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.760 in 27 Ländern
Zehn größte
19,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Hanil Holdings Co Ltd 1.02111.172,2 $0,01 %
1.602Actron Technology Corp 3.00011.166,7 $0,01 %
1.603Kuala Lumpur Kepong Bhd 2.10011.150,9 $0,01 %
1.604Kirloskar Oil Engines Ltd 79811.141 $0,01 %
1.605Raymond Ltd 3.27611.123,4 $0,01 %
1.606GC Biopharma Corp 11911.102,5 $0,01 %
1.607Jinneng Science&Technology Co Ltd 10.60010.940,3 $0,01 %
1.608China Great Wall Securities Co Ltd 8.50010.938,5 $0,01 %
1.609Bioteque Corp 3.00010.932,1 $0,01 %
1.610GFC Ltd/TW 3.00010.932,1 $0,01 %
1.611TA-I Technology Co Ltd 6.00010.904 $0,01 %
1.612Sports Gear Co Ltd 4.00010.897,7 $0,01 %
1.613Sun King Technology Group Ltd 54.00010.881 $0,01 %
1.614AEON Credit Service M Bhd 8.10010.822,7 $0,01 %
1.615SK Chemicals Co Ltd 31410.783,4 $0,01 %
1.616Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 8.30010.777,2 $0,01 %
1.617Edom Technology Co Ltd 10.00010.775,7 $0,01 %
1.618Viva Biotech Holdings 45.50010.735 $0,01 %
1.619Berjaya Corp Bhd 166.40010.685,1 $0,00 %
1.620Kedge Construction Co Ltd 4.32410.684,9 $0,00 %
1.621CMC Magnetics Corp 31.97910.653 $0,00 %
1.622Gourmet Master Co Ltd 5.00010.650,6 $0,00 %
1.623Nak Sealing Technologies Corp 3.00010.650,6 $0,00 %
1.624HL Holdings Corp 38910.616,1 $0,00 %
1.625Advancetek Enterprise Co Ltd 13.00010.613,1 $0,00 %
1.626CyberPower Systems Inc 2.00010.509,9 $0,00 %
1.627BGI Genomics Co Ltd 1.80010.383,3 $0,00 %
1.628Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 3.70010.315,6 $0,00 %
1.629GUARARAPES CONFECCOES SA 5.70010.233,9 $0,00 %
1.630RITES Ltd 5.51010.233 $0,00 %
1.631Almacenes Exito SA 8.47410.195,6 $0,00 %
1.632NESCO Ltd 96510.156,8 $0,00 %
1.633Autohome Inc 58310.126,7 $0,00 %
1.634Blu Label Unlimited Group Ltd 20.1779944,7 $0,00 %
1.635KAP Ltd 82.4319937,8 $0,00 %
1.636Northeast Securities Co Ltd 8.5009917,2 $0,00 %
1.637Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd 5.0009915,6 $0,00 %
1.638Zhefu Holding Group Co Ltd 16.4009875,8 $0,00 %
1.639Yem Chio Co Ltd 23.1199871 $0,00 %
1.640HAP Seng Consolidated Bhd 14.8009869,1 $0,00 %
1.641BBMG Corp 103.0009851,8 $0,00 %
1.642Sammaan Capital Ltd 6.2739837,9 $0,00 %
1.643Suning Universal Co Ltd 32.1009804,4 $0,00 %
1.644Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 8.9009778,4 $0,00 %
1.645Texmaco Rail & Engineering Ltd 11.7079738,5 $0,00 %
1.646Cenra Inc 9.5009716,9 $0,00 %
1.647Xinfengming Group Co Ltd 4.0009692,8 $0,00 %
1.648GCL Energy Technology Co Ltd 4.2009691,1 $0,00 %
1.649AsiaInfo Technologies Ltd 13.2009646 $0,00 %
1.650Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The 5.3409636,9 $0,00 %
1.651Ever Sunshine Services Group Ltd 42.0009587,8 $0,00 %
1.652Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 54.0009572,5 $0,00 %
1.653Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd 6.8009571,5 $0,00 %
1.654China TransInfo Technology Co Ltd 6.9009558,6 $0,00 %
1.655GFPT PCL 33.3009541,7 $0,00 %
1.656Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd 4.0009508,9 $0,00 %
1.657Chia Hsin Cement Corp 22.4409475,8 $0,00 %
1.658Partron Co Ltd 1.8979437,6 $0,00 %
1.659Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 37.6379409,1 $0,00 %
1.660Ocean Plastics Co Ltd 9.0009388,5 $0,00 %
1.661Malaysian Resources Corp Bhd 142.6009332,9 $0,00 %
1.662MAS Financial Services Ltd 3.1069267,4 $0,00 %
1.663Ashoka Buildcon Ltd 8.5909264,8 $0,00 %
1.664Hota Industrial Manufacturing Co Ltd 6.0009233,7 $0,00 %
1.665Hotel Shilla Co Ltd 3179106,5 $0,00 %
1.666ScinoPharm Taiwan Ltd 14.0009064,8 $0,00 %
1.667UOA Development Bhd 20.3879063,1 $0,00 %
1.668Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 4.3129044,5 $0,00 %
1.669CTS International Logistics Corp Ltd 11.0009044,3 $0,00 %
1.670Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd 4.2009028,4 $0,00 %
1.671Sinotruk Jinan Truck Co Ltd 2.8009018,3 $0,00 %
1.672KG Mobility Corp 4.0888887,8 $0,00 %
1.673Power Mech Projects Ltd 4848878 $0,00 %
1.674Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 2.9008866 $0,00 %
1.675Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 10.5008861,2 $0,00 %
1.676Unid Co Ltd 1678766,2 $0,00 %
1.677Sansure Biotech Inc 3.3338713,4 $0,00 %
1.678Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd 9.0008711,7 $0,00 %
1.679National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The 3.9418690,3 $0,00 %
1.680Kerry TJ Logistics Co Ltd 9.0008642,5 $0,00 %
1.681Mercuries & Associates Holding Ltd 19.1848640,9 $0,00 %
1.682Stark Technology Inc 2.0008633,1 $0,00 %
1.683T3EX Global Holdings Corp 4.0008508 $0,00 %
1.684Hung Sheng Construction Ltd 13.6888498,8 $0,00 %
1.685Tainan Spinning Co Ltd 21.4278478,3 $0,00 %
1.686Tube Investments of India Ltd 3208468,2 $0,00 %
1.687Bright Dairy & Food Co Ltd 7.7008448,8 $0,00 %
1.688Magazine Luiza SA 4.9738419,8 $0,00 %
1.689CreditAccess Grameen Ltd 6888414,2 $0,00 %
1.690MKH Bhd 36.9508395,7 $0,00 %
1.691Advanced Enzyme Technologies Ltd 3.0358185,2 $0,00 %
1.692Rhi Magnesita India Ltd 2.2468160,1 $0,00 %
1.693Global PMX Co Ltd 2.0008070,1 $0,00 %
1.694Nantex Industry Co Ltd 10.0008023,2 $0,00 %
1.695Namchow Holdings Co Ltd 7.0007970 $0,00 %
1.696Yiren Digital Ltd 4.5747867,3 $0,00 %
1.697DN Automotive Corp 3147821 $0,00 %
1.698Aeon Co M Bhd 29.4007769,3 $0,00 %
1.699Chongqing Department Store Co Ltd 2.4007709,1 $0,00 %
1.700Dishman Carbogen Amcis Ltd 5.6377681,5 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,4 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Energie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 22,5 %
  • HKD 22,0 %
  • INR 13,4 %
  • KRW 10,4 %
  • USD 9,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 2,4 %
  • MXN 1,8 %
  • MYR 1,5 %
  • IDR 1,5 %
  • PLN 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,6 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 22,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
  • Südkorea 16,1 %
  • Indien 14,5 %
  • China 6,3 %
  • Südafrika 3,8 %
  • Brasilien 2,8 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Malaysia 1,5 %
  • Indonesien 1,5 %
  • Polen 1,4 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
  • Weitere Länder 7,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan39448,6 Mio. $22,63 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong16041,3 Mio. $19,22 %
3Südkorea15734,5 Mio. $16,07 %
4Indien23731,1 Mio. $14,47 %
5China39513,6 Mio. $6,34 %
6Südafrika448,1 Mio. $3,77 %
7Brasilien326 Mio. $2,78 %
8Mexiko274,1 Mio. $1,89 %
9Malaysia543,3 Mio. $1,52 %
10Indonesien523,2 Mio. $1,50 %
11Polen143,1 Mio. $1,42 %
12Vereinigte Arabische Emirate263 Mio. $1,39 %
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