Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund

Name: Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
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ISIN US78386T7752

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Nettovermögen: 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
Positionen: 1.756 in 27 Ländern
Zehn größte: 23,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Hanil Holdings Co Ltd	1.021	10.544,1 $
1.602	Northeast Securities Co Ltd	8.500	10.522,6 $
1.603	Gourmet Master Co Ltd	5.000	10.484,5 $
1.604	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	4.320	10.447,6 $
1.605	China Great Wall Securities Co Ltd	8.500	10.447,4 $
1.606	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	11.600	10.445,4 $
1.607	Cenra Inc	9.500	10.422,5 $
1.608	Berjaya Corp Bhd	166.400	10.406,4 $
1.609	Dubai Islamic Bank PJSC	5.114	10.373,4 $
1.610	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	98.000	10.371,2 $
1.611	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	16.000	10.322,8 $
1.612	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	10.600	10.294,8 $
1.613	Lotte Wellfood Co Ltd	167	10.272,5 $
1.614	Samsung Episholdings Co Ltd	37	10.269,2 $
1.615	Sakura Development Co Ltd	8.400	10.257,3 $
1.616	First Tractor Co Ltd	12.000	10.236,1 $
1.617	Tube Investments of India Ltd	320	10.217,4 $
1.618	SGC Energy Co Ltd	395	10.198,2 $
1.619	MAS Financial Services Ltd	3.106	10.171,9 $
1.620	Zhejiang Wanliyang Co Ltd	11.400	10.164,5 $
1.621	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	14.700	10.160,5 $
1.622	GCL Energy Technology Co Ltd	4.200	10.101,7 $
1.623	GUARARAPES CONFECCOES SA	5.700	10.092 $
1.624	SeAH Steel Holdings Corp	136	9989,5 $
1.625	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	5.000	9935,2 $
1.626	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	18.100	9896,4 $
1.627	Advanced Enzyme Technologies Ltd	3.035	9862,4 $
1.628	M Dias Branco SA	2.888	9801,4 $
1.629	Stark Technology Inc	2.000	9793,9 $
1.630	Welspun Enterprises Ltd	1.530	9778,8 $
1.631	HAP Seng Consolidated Bhd	14.800	9727,5 $
1.632	Horizon Construction Development Ltd	115.553	9724,1 $
1.633	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	131.500	9671,3 $
1.634	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	8.760	9669,6 $
1.635	Wingtech Technology Co Ltd	3.900	9667,5 $
1.636	HL Holdings Corp	389	9666,6 $
1.637	Erajaya Swasembada Tbk PT	492.900	9648,5 $
1.638	Hotel Shilla Co Ltd	317	9647,3 $
1.639	Blu Label Unlimited Group Ltd	20.177	9632,7 $
1.640	Wens Foodstuff Group Co Ltd	5.300	9623 $
1.641	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	37.637	9585,5 $
1.642	Guangdong Tapai Group Co Ltd	9.300	9553 $
1.643	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	4.000	9530,2 $
1.644	Astra Agro Lestari Tbk PT	28.600	9517,3 $
1.645	COFCO Biotechnology Co Ltd	15.100	9457,8 $
1.646	Sports Gear Co Ltd	4.000	9379,6 $
1.647	Turkiye Is Bankasi AS	29.470	9356,6 $
1.648	KakaoBank Corp	691	9321,6 $
1.649	BGI Genomics Co Ltd	1.800	9300,6 $
1.650	GC Biopharma Corp	119	9232,4 $
1.651	KRBL Ltd	2.296	9202,6 $
1.652	BTG Hotels Group Co Ltd	5.700	9173,2 $
1.653	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	162.900	9110,7 $
1.654	ScinoPharm Taiwan Ltd	14.000	9075,1 $
1.655	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd	9.200	8989,3 $
1.656	D-Link Corp	15.640	8984,4 $
1.657	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	6.000	8984 $
1.658	GFPT PCL	33.300	8971,4 $
1.659	Mercuries & Associates Holding Ltd	19.184	8912,6 $
1.660	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	8.300	8880,5 $
1.661	Ever Sunshine Services Group Ltd	42.000	8836,1 $
1.662	T3EX Global Holdings Corp	4.000	8802 $
1.663	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	140.700	8774,1 $
1.664	Oriental Energy Co Ltd	11.300	8759,7 $
1.665	Merdeka Battery Materials Tbk PT	337.300	8715,5 $
1.666	Rhi Magnesita India Ltd	2.246	8707,9 $
1.667	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	9.000	8648 $
1.668	Nantex Industry Co Ltd	10.000	8616,8 $
1.669	UOA Development Bhd	20.387	8499,8 $
1.670	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	3.700	8495,6 $
1.671	Advanced Power Electronics Corp	1.000	8491,2 $
1.672	Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd	6.800	8431,6 $
1.673	LK Technology Holdings Ltd	42.500	8399,4 $
1.674	HS Hyosung Advanced Materials Corp	80	8267 $
1.675	China Baoan Group Co Ltd	9.000	8263,3 $
1.676	BOE Varitronix Ltd	15.000	8262,3 $
1.677	CTS International Logistics Corp Ltd	11.000	8186,7 $
1.678	Shinkong Textile Co Ltd	4.000	8161,6 $
1.679	Kerry TJ Logistics Co Ltd	9.000	8150,6 $
1.680	Nuvoco Vistas Corp Ltd	2.511	8050,9 $
1.681	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	2.800	8050,8 $
1.682	SK Chemicals Co Ltd	314	7995,4 $
1.683	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd	8.900	7778 $
1.684	DN Automotive Corp	314	7742,1 $
1.685	Allis Electric Co Ltd	2.000	7722,1 $
1.686	Aeon Co M Bhd	29.400	7570,8 $
1.687	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	84.000	7497,3 $
1.688	AsiaInfo Technologies Ltd	13.200	7489,6 $
1.689	China Education Group Holdings Ltd	34.181	7452,6 $
1.690	Shin Ruenn Development Co Ltd	5.650	7440,2 $
1.691	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	9.000	7424,6 $
1.692	Eureka Forbes Ltd	1.532	7397,9 $
1.693	KG Mobility Corp	4.088	7361,7 $
1.694	China CAMC Engineering Co Ltd	4.400	7340,5 $
1.695	China TransInfo Technology Co Ltd	6.900	7301,3 $
1.696	BBMG Corp	103.000	7223,1 $
1.697	Repco Home Finance Ltd	1.643	7204,1 $
1.698	Partron Co Ltd	1.897	7077,2 $
1.699	Sansure Biotech Inc	3.333	7073,3 $
1.700	Hung Sheng Construction Ltd	13.688	7068,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 15,2 %
Finanzen 4,8 %
Energie 3,0 %
Zyklischer Konsum 2,2 %
Kommunikation 0,6 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 74,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

TWD 32,5 %
HKD 15,5 %
INR 12,0 %
USD 11,9 %
KRW 9,8 %
CNY 4,1 %
ZAR 3,1 %
BRL 1,7 %
MXN 1,6 %
MYR 1,2 %
PLN 1,2 %
THB 1,1 %
AED 1,1 %
IDR 0,8 %
EUR 0,7 %
TRY 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,3 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 32,9 %
Südkorea 18,3 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
Indien 13,1 %
China 5,1 %
Südafrika 3,1 %
Brasilien 2,0 %
Mexiko 1,7 %
Malaysia 1,2 %
Polen 1,2 %
Thailand 1,1 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
Weitere Länder 5,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	394	81,2 Mio. $	32,88 %
2	Südkorea	164	45,3 Mio. $	18,34 %
3	Sonderverwaltungsregion Hongkong	154	33,1 Mio. $	13,40 %
4	Indien	237	32,4 Mio. $	13,13 %
5	China	396	12,5 Mio. $	5,07 %
6	Südafrika	44	7,6 Mio. $	3,09 %
7	Brasilien	31	5 Mio. $	2,03 %
8	Mexiko	27	4,1 Mio. $	1,67 %
9	Malaysia	53	2,9 Mio. $	1,19 %
10	Polen	14	2,9 Mio. $	1,17 %
11	Thailand	30	2,8 Mio. $	1,13 %
12	Vereinigte Arabische Emirate	24	2,6 Mio. $	1,07 %

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